境外
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)
797.88
美元
-26.45 (-3.21%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 797.88 | -26.4500 | -3.21% |
| 2025/04/03 | 824.33 | -8.4100 | -1.01% |
| 2025/04/02 | 832.74 | -0.8700 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 833.61 | +6.6100 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 827 | -23.3300 | -2.74% |
| 2025/03/28 | 850.33 | -3.2400 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 853.57 | -12.1200 | -1.40% |
| 2025/03/26 | 865.69 | -0.0400 | 0.00% |
| 2025/03/25 | 865.73 | +8.2200 | +0.96% |
| 2025/03/24 | 857.51 | +2.0100 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 855.5 | -4.0600 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 859.56 | +3.9700 | +0.46% |
| 2025/03/19 | 855.59 | -8.1200 | -0.94% |
| 2025/03/18 | 863.71 | +8.0100 | +0.94% |
| 2025/03/17 | 855.7 | +13.2200 | +1.57% |
| 2025/03/14 | 842.48 | -12.0700 | -1.41% |
| 2025/03/13 | 854.55 | +5.0100 | +0.59% |
| 2025/03/12 | 849.54 | -7.6800 | -0.90% |
| 2025/03/11 | 857.22 | -15.6600 | -1.79% |
| 2025/03/10 | 872.88 | -7.0700 | -0.80% |
| 2025/03/07 | 879.95 | -4.1900 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 884.14 | -4.1500 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 888.29 | +12.6100 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 875.68 | -16.0900 | -1.80% |
| 2025/03/03 | 891.77 | +16.2200 | +1.85% |
| 2025/02/28 | 875.55 | -17.2800 | -1.94% |
| 2025/02/27 | 892.83 | -3.0500 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 895.88 | +3.5600 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 892.32 | -5.6300 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 897.95 | -13.7500 | -1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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