境外
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)
913.21
美元
+7.51 (0.83%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 913.21 | +7.5100 | +0.83% |
| 2024/12/02 | 905.7 | +3.8200 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 901.88 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 901.76 | +2.1000 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 899.66 | +5.5500 | +0.62% |
| 2024/11/25 | 894.11 | +7.6300 | +0.86% |
| 2024/11/22 | 886.48 | +6.4900 | +0.74% |
| 2024/11/21 | 879.99 | -4.9100 | -0.55% |
| 2024/11/20 | 884.9 | +4.4700 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 880.43 | -1.0700 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 881.5 | -19.7600 | -2.19% |
| 2024/11/15 | 901.26 | -3.1500 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 904.41 | +0.9900 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 903.42 | -5.4900 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 908.91 | -0.3200 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 909.23 | +6.2300 | +0.69% |
| 2024/11/07 | 903 | +0.5800 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 902.42 | +16.6900 | +1.88% |
| 2024/11/05 | 885.73 | -3.7800 | -0.42% |
| 2024/11/04 | 889.51 | +0.6000 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 888.91 | -5.6700 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 894.58 | -3.0100 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 897.59 | +3.2700 | +0.37% |
| 2024/10/28 | 894.32 | +0.5100 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 893.81 | -0.8700 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 894.68 | -2.5800 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 897.26 | -5.2400 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 902.5 | -7.1100 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 909.61 | +3.2900 | +0.36% |
| 2024/10/18 | 906.32 | -0.6500 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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