境外
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)
964.87
美元
+4.90 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 964.87 | +4.9000 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 959.97 | -0.9900 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 960.96 | +16.4400 | +1.74% |
| 2026/01/21 | 944.52 | -5.3300 | -0.56% |
| 2026/01/20 | 949.85 | -17.1200 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 966.97 | -0.4700 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 967.44 | -0.5000 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 967.94 | -9.1800 | -0.94% |
| 2026/01/13 | 977.12 | -1.6000 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 978.72 | +6.3500 | +0.65% |
| 2026/01/09 | 972.37 | -1.8800 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 974.25 | +0.3200 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 973.93 | +12.9300 | +1.35% |
| 2026/01/06 | 961 | +7.2500 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 953.75 | -0.4200 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 954.17 | -0.4700 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 954.64 | -0.6900 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 955.33 | +4.1600 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 951.17 | +9.9600 | +1.06% |
| 2025/12/22 | 941.21 | +9.0400 | +0.97% |
| 2025/12/19 | 932.17 | +10.3300 | +1.12% |
| 2025/12/18 | 921.84 | -10.1000 | -1.08% |
| 2025/12/17 | 931.94 | -1.1800 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 933.12 | -11.4800 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 944.6 | -6.1000 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 950.7 | +10.9200 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 939.78 | +1.2400 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 938.54 | -3.3400 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 941.88 | -3.1400 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 945.02 | +2.9200 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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