境外
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元)
899.84
美元
-6.41 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 899.84 | -6.4100 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 906.25 | +10.7100 | +1.20% |
| 2025/05/19 | 895.54 | -4.0800 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 899.62 | +5.7100 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 893.91 | -4.1400 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 898.05 | +7.0500 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 891 | +12.2800 | +1.40% |
| 2025/05/12 | 878.72 | +16.6000 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 862.12 | +9.1000 | +1.07% |
| 2025/05/07 | 853.02 | +1.0300 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 851.99 | -2.5300 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 854.52 | +7.9600 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 846.56 | +12.5000 | +1.50% |
| 2025/04/30 | 834.06 | +1.6600 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 832.4 | -0.8100 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 833.21 | +3.1600 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 830.05 | +19.7400 | +2.44% |
| 2025/04/24 | 810.31 | -0.3900 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 810.7 | +24.7800 | +3.15% |
| 2025/04/22 | 785.92 | -19.9800 | -2.48% |
| 2025/04/17 | 805.9 | -7.2100 | -0.89% |
| 2025/04/16 | 813.11 | -6.0800 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 819.19 | +2.6200 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 816.57 | +22.3100 | +2.81% |
| 2025/04/11 | 794.26 | -14.3300 | -1.77% |
| 2025/04/10 | 808.59 | +58.0400 | +7.73% |
| 2025/04/09 | 750.55 | -13.5000 | -1.77% |
| 2025/04/08 | 764.05 | +33.3900 | +4.57% |
| 2025/04/07 | 730.66 | -67.2200 | -8.42% |
| 2025/04/04 | 797.88 | -26.4500 | -3.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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