境外
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
12.1808
美元
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.1808 | +0.0723 | +0.60% |
| 2025/07/09 | 12.1085 | +0.0149 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 12.0936 | -0.0139 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 12.1075 | +0.0195 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 12.088 | +0.0284 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 12.0596 | -0.0053 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 12.0649 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 12.0485 | +0.0505 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 11.998 | +0.0792 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 11.9188 | +0.0392 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 11.8796 | +0.0898 | +0.76% |
| 2025/06/24 | 11.7898 | -0.0159 | -0.13% |
| 2025/05/21 | 11.8057 | -0.0845 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 11.8902 | +0.1402 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 11.75 | -0.0544 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 11.8044 | +0.0748 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 11.7296 | -0.0547 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 11.7843 | +0.0923 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 11.692 | +0.1608 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 11.5312 | +0.2167 | +1.92% |
| 2025/05/08 | 11.3145 | +0.1191 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 11.1954 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 11.1821 | -0.0335 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 11.2156 | +0.1037 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 11.1119 | +0.1636 | +1.49% |
| 2025/04/30 | 10.9483 | +0.0214 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 10.9269 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.9377 | +0.0406 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 10.8971 | +0.2589 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 10.6382 | -0.0053 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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