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境外
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
11.8057
美元
-0.08 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AT累積類股(美元)2017/07/06-不配息美元826萬美元11.8057-0.08-0.71%+1.99%+0.76%本頁基金
IT累積類股(美元)2017/07/06-不配息美元7.9萬美元899.8400-6.41-0.71%+2.34%+1.64%看詳情
所有級別累計美元4.84億約台幣153億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2111.8057-0.0845-0.71%
2025/05/2011.8902+0.1402+1.19%
2025/05/1911.75-0.0544-0.46%
2025/05/1611.8044+0.0748+0.64%
2025/05/1511.7296-0.0547-0.46%
2025/05/1411.7843+0.0923+0.79%
2025/05/1311.692+0.1608+1.39%
2025/05/1211.5312+0.2167+1.92%
2025/05/0811.3145+0.1191+1.06%
2025/05/0711.1954+0.0133+0.12%
2025/05/0611.1821-0.0335-0.30%
2025/05/0511.2156+0.1037+0.93%
2025/05/0211.1119+0.1636+1.49%
2025/04/3010.9483+0.0214+0.20%
2025/04/2910.9269-0.0108-0.10%
2025/04/2810.9377+0.0406+0.37%
2025/04/2510.8971+0.2589+2.43%
2025/04/2410.6382-0.0053-0.05%
2025/04/2310.6435+0.3250+3.15%
2025/04/2210.3185-0.2636-2.49%
2025/04/1710.5821-0.0949-0.89%
2025/04/1610.677-0.0801-0.74%
2025/04/1510.7571+0.0341+0.32%
2025/04/1410.723+0.2923+2.80%
2025/04/1110.4307-0.1886-1.78%
2025/04/1010.6193+0.7621+7.73%
2025/04/099.8572-0.1776-1.77%
2025/04/0810.0348+0.4385+4.57%
2025/04/079.5963-0.8837-8.43%
2025/04/0410.48-0.3477-3.21%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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