境外
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
11.932
美元
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 11.932 | +0.0495 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 11.8825 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 11.8814 | +0.0273 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 11.8541 | +0.0728 | +0.62% |
| 2024/11/25 | 11.7813 | +0.0997 | +0.85% |
| 2024/11/22 | 11.6816 | +0.0852 | +0.73% |
| 2024/11/21 | 11.5964 | -0.0649 | -0.56% |
| 2024/11/20 | 11.6613 | +0.0586 | +0.51% |
| 2024/11/19 | 11.6027 | -0.0145 | -0.12% |
| 2024/11/18 | 11.6172 | -0.2612 | -2.20% |
| 2024/11/15 | 11.8784 | -0.0418 | -0.35% |
| 2024/11/14 | 11.9202 | +0.0128 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 11.9074 | -0.0727 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 11.9801 | -0.0054 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 11.9855 | +0.0819 | +0.69% |
| 2024/11/07 | 11.9036 | +0.0073 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 11.8963 | +0.2198 | +1.88% |
| 2024/11/05 | 11.6765 | -0.0502 | -0.43% |
| 2024/11/04 | 11.7267 | +0.0068 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 11.7199 | -0.0751 | -0.64% |
| 2024/10/30 | 11.795 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 11.835 | +0.0430 | +0.36% |
| 2024/10/28 | 11.792 | +0.0058 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 11.7862 | -0.0118 | -0.10% |
| 2024/10/24 | 11.798 | -0.0342 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 11.8322 | -0.0695 | -0.58% |
| 2024/10/22 | 11.9017 | -0.0941 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 11.9958 | +0.0426 | +0.36% |
| 2024/10/18 | 11.9532 | -0.0089 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 11.9621 | +0.0555 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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