境外
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
10.9502
美元
+0.09 (0.80%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.9502 | +0.0866 | +0.80% |
| 2025/03/31 | 10.8636 | -0.3073 | -2.75% |
| 2025/03/28 | 11.1709 | -0.0427 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 11.2136 | -0.1596 | -1.40% |
| 2025/03/26 | 11.3732 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 11.374 | +0.1077 | +0.96% |
| 2025/03/24 | 11.2663 | +0.0256 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 11.2407 | -0.0536 | -0.47% |
| 2025/03/20 | 11.2943 | +0.0518 | +0.46% |
| 2025/03/19 | 11.2425 | -0.1069 | -0.94% |
| 2025/03/18 | 11.3494 | +0.1050 | +0.93% |
| 2025/03/17 | 11.2444 | +0.1729 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 11.0715 | -0.1590 | -1.42% |
| 2025/03/13 | 11.2305 | +0.0656 | +0.59% |
| 2025/03/12 | 11.1649 | -0.1011 | -0.90% |
| 2025/03/11 | 11.266 | -0.2061 | -1.80% |
| 2025/03/10 | 11.4721 | -0.0937 | -0.81% |
| 2025/03/07 | 11.5658 | -0.0554 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 11.6212 | -0.0548 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 11.676 | +0.1655 | +1.44% |
| 2025/03/04 | 11.5105 | -0.2119 | -1.81% |
| 2025/03/03 | 11.7224 | +0.2124 | +1.85% |
| 2025/02/28 | 11.51 | -0.2275 | -1.94% |
| 2025/02/27 | 11.7375 | -0.0404 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 11.7779 | +0.0467 | +0.40% |
| 2025/02/25 | 11.7312 | -0.0744 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 11.8056 | -0.1817 | -1.52% |
| 2025/02/21 | 11.9873 | -0.0269 | -0.22% |
| 2025/02/20 | 12.0142 | +0.0095 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 12.0047 | +0.0098 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
