境外
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)
11.8057
美元
-0.08 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC WORLD INDEX TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
全球成長股ETF (ACWI)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8057 | -0.0845 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 11.8902 | +0.1402 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 11.75 | -0.0544 | -0.46% |
| 2025/05/16 | 11.8044 | +0.0748 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 11.7296 | -0.0547 | -0.46% |
| 2025/05/14 | 11.7843 | +0.0923 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 11.692 | +0.1608 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 11.5312 | +0.2167 | +1.92% |
| 2025/05/08 | 11.3145 | +0.1191 | +1.06% |
| 2025/05/07 | 11.1954 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 11.1821 | -0.0335 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 11.2156 | +0.1037 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 11.1119 | +0.1636 | +1.49% |
| 2025/04/30 | 10.9483 | +0.0214 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 10.9269 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 10.9377 | +0.0406 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 10.8971 | +0.2589 | +2.43% |
| 2025/04/24 | 10.6382 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/04/23 | 10.6435 | +0.3250 | +3.15% |
| 2025/04/22 | 10.3185 | -0.2636 | -2.49% |
| 2025/04/17 | 10.5821 | -0.0949 | -0.89% |
| 2025/04/16 | 10.677 | -0.0801 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 10.7571 | +0.0341 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 10.723 | +0.2923 | +2.80% |
| 2025/04/11 | 10.4307 | -0.1886 | -1.78% |
| 2025/04/10 | 10.6193 | +0.7621 | +7.73% |
| 2025/04/09 | 9.8572 | -0.1776 | -1.77% |
| 2025/04/08 | 10.0348 | +0.4385 | +4.57% |
| 2025/04/07 | 9.5963 | -0.8837 | -8.43% |
| 2025/04/04 | 10.48 | -0.3477 | -3.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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