境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.2097
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 9.2097 | -0.01 | -0.07% | +0.35% | +8.54% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元222萬 | 歐元 | 2036.7500 | -1.56 | -0.08% | +0.01% | +7.32% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 975.4500 | -0.68 | -0.07% | +0.46% | +9.05% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 12.0478 | -0.01 | -0.07% | +0.26% | +8.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣40.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.2097 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/03/31 | 9.2164 | -0.0121 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 9.2285 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 9.2354 | -0.0141 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 9.2495 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 9.2513 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 9.2507 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 9.2518 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 9.2468 | +0.0138 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 9.233 | +0.0108 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 9.2222 | +0.0178 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 9.2044 | -0.0390 | -0.42% |
| 2025/03/14 | 9.2434 | -0.0235 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 9.2669 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 9.2696 | -0.0175 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 9.2871 | -0.0154 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 9.3025 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 9.3009 | -0.0157 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 9.3166 | -0.0234 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 9.34 | -0.0225 | -0.24% |
| 2025/03/04 | 9.3625 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 9.3613 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 9.3585 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/02/27 | 9.353 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 9.3479 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 9.3455 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 9.347 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 9.3416 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 9.3408 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/02/19 | 9.3478 | +0.0060 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
