境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)
9.407
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元217萬 | 美元 | 9.4070 | +0.00 | +0.03% | +0.70% | +6.87% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2141.4200 | +0.59 | +0.03% | +0.63% | +5.19% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元35.39萬 | 美元 | 12.8387 | +0.01 | +0.05% | +0.72% | +6.81% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.55萬 | 美元 | 1012.8200 | +0.52 | +0.05% | +0.76% | +8.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.4億約台幣43.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.407 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 9.404 | +0.0057 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 9.3983 | +0.0172 | +0.18% |
| 2026/01/21 | 9.3811 | +0.0134 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 9.3677 | -0.0093 | -0.10% |
| 2026/01/19 | 9.377 | -0.0117 | -0.12% |
| 2026/01/16 | 9.3887 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 9.3867 | -0.0411 | -0.44% |
| 2026/01/14 | 9.4278 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.4278 | +0.0025 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 9.4253 | +0.0059 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 9.4194 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 9.4167 | +0.0083 | +0.09% |
| 2026/01/07 | 9.4084 | +0.0102 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 9.3982 | +0.0093 | +0.10% |
| 2026/01/05 | 9.3889 | +0.0054 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 9.3835 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 9.3807 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 9.381 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 9.3754 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 9.369 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 9.3625 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 9.3584 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 9.3565 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/17 | 9.3532 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 9.349 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 9.3472 | -0.0358 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 9.383 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 9.3839 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/10 | 9.3864 | -0.0039 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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