境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
2060.93
歐元
+0.92 (0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.2544 | +0.01 | +0.06% | +1.70% | +8.81% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2060.9300 | +0.92 | +0.04% | +1.20% | +7.60% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.2069 | +0.01 | +0.05% | +1.59% | +8.71% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 991.0300 | +0.54 | +0.05% | +2.49% | +9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2060.93 | +0.9200 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 2060.01 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 2059.63 | +0.5300 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 2059.1 | -0.7600 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 2059.86 | -1.5900 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 2061.45 | +1.7700 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 2059.68 | -3.7500 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 2063.43 | +17.2000 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 2046.23 | +1.3300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 2044.9 | +1.3400 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 2043.56 | -2.8900 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 2046.45 | -2.3500 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 2048.8 | +2.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 2046.79 | +3.3500 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 2043.44 | +3.1400 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 2040.3 | +8.2800 | +0.41% |
| 2025/04/23 | 2032.02 | +6.2200 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 2025.8 | +5.3800 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 2020.42 | +4.9400 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 2015.48 | +3.4800 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 2012 | +7.0600 | +0.35% |
| 2025/04/14 | 2004.94 | -0.4400 | -0.02% |
| 2025/04/11 | 2005.38 | -1.8100 | -0.09% |
| 2025/04/10 | 2007.19 | +14.3800 | +0.72% |
| 2025/04/09 | 1992.81 | -5.3300 | -0.27% |
| 2025/04/08 | 1998.14 | +1.5300 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 1996.61 | -27.9800 | -1.38% |
| 2025/04/04 | 2024.59 | -6.9600 | -0.34% |
| 2025/04/03 | 2031.55 | -6.6300 | -0.33% |
| 2025/04/02 | 2038.18 | +1.4300 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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