境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
2036.1
歐元
+1.92 (0.09%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 9.3259 | +0.01 | +0.09% | +10.15% | +12.25% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 2036.1000 | +1.92 | +0.09% | +9.15% | +11.11% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元103萬 | 美元 | 986.2100 | +0.89 | +0.09% | +10.73% | +12.87% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元53.08萬 | 美元 | 12.0067 | +0.01 | +0.09% | +10.18% | +12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 2036.1 | +1.9200 | +0.09% |
| 2024/12/09 | 2034.18 | +3.7800 | +0.19% |
| 2024/12/06 | 2030.4 | +17.4700 | +0.87% |
| 2024/12/05 | 2012.93 | -6.7400 | -0.33% |
| 2024/12/04 | 2019.67 | +3.7700 | +0.19% |
| 2024/12/03 | 2015.9 | +2.6000 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 2013.3 | +1.7300 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 2011.57 | +1.0800 | +0.05% |
| 2024/11/28 | 2010.49 | +0.4700 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 2010.02 | +0.4100 | +0.02% |
| 2024/11/26 | 2009.61 | +0.9500 | +0.05% |
| 2024/11/25 | 2008.66 | +1.3000 | +0.06% |
| 2024/11/22 | 2007.36 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 2007.35 | -0.3100 | -0.02% |
| 2024/11/20 | 2007.66 | -0.2100 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 2007.87 | +0.3000 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 2007.57 | +0.3900 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 2007.18 | +0.8400 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 2006.34 | +0.5100 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 2005.83 | +0.1600 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 2005.67 | +3.3800 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 2002.29 | +0.7800 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 2001.51 | +0.0400 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 2001.47 | +2.9100 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 1998.56 | +0.2300 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 1998.33 | +0.0800 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 1998.25 | -1.6700 | -0.08% |
| 2024/10/30 | 1999.92 | +0.2300 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 1999.69 | +1.3200 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 1998.37 | +1.2300 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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