境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
2036.75
歐元
-1.56 (-0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元300萬 | 美元 | 9.2097 | -0.01 | -0.07% | +0.35% | +8.54% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元222萬 | 歐元 | 2036.7500 | -1.56 | -0.08% | +0.01% | +7.32% | 本頁基金 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元107萬 | 美元 | 975.4500 | -0.68 | -0.07% | +0.46% | +9.05% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元104萬 | 美元 | 12.0478 | -0.01 | -0.07% | +0.26% | +8.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣40.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2036.75 | -1.5600 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 2038.31 | -2.7500 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 2041.06 | -1.5700 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 2042.63 | -3.3600 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 2045.99 | -0.4600 | -0.02% |
| 2025/03/25 | 2046.45 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 2046.29 | -0.3600 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 2046.65 | +1.0900 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 2045.56 | +2.8600 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 2042.7 | +2.3900 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 2040.31 | +3.7800 | +0.19% |
| 2025/03/17 | 2036.53 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 2036.52 | -5.2200 | -0.26% |
| 2025/03/13 | 2041.74 | -0.8400 | -0.04% |
| 2025/03/12 | 2042.58 | -3.9400 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 2046.52 | -3.5800 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 2050.1 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 2049.7 | -3.6700 | -0.18% |
| 2025/03/06 | 2053.37 | -5.6300 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 2059 | -5.6500 | -0.27% |
| 2025/03/04 | 2064.65 | -0.0900 | 0.00% |
| 2025/03/03 | 2064.74 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 2064.28 | +1.4900 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 2062.79 | +0.9200 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 2061.87 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 2061.48 | -0.4000 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 2061.88 | +1.2100 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 2060.67 | -0.1300 | -0.01% |
| 2025/02/20 | 2060.8 | -1.8100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 2062.61 | +1.3900 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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