境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)
2092.72
歐元
+2.54 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.3849 | +0.01 | +0.14% | +3.57% | +9.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2092.7200 | +2.54 | +0.12% | +2.76% | +8.39% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.4345 | +0.02 | +0.14% | +3.48% | +9.68% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 1006.1100 | +1.44 | +0.14% | +4.91% | +11.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2092.72 | +2.5400 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 2090.18 | +0.6400 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 2089.54 | +0.3500 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 2089.19 | +0.9000 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 2088.29 | +2.3900 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 2085.9 | +1.4900 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 2084.41 | +1.1800 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 2083.23 | +1.1000 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 2082.13 | +1.2400 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 2080.89 | -1.3800 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 2082.27 | -0.5300 | -0.03% |
| 2025/06/25 | 2082.8 | +1.6000 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 2081.2 | +3.1500 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 2078.05 | -1.3200 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 2079.37 | -1.8800 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 2081.25 | +20.3200 | +0.99% |
| 2025/05/21 | 2060.93 | +0.9200 | +0.04% |
| 2025/05/20 | 2060.01 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 2059.63 | +0.5300 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 2059.1 | -0.7600 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 2059.86 | -1.5900 | -0.08% |
| 2025/05/14 | 2061.45 | +1.7700 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 2059.68 | -3.7500 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 2063.43 | +17.2000 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 2046.23 | +1.3300 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 2044.9 | +1.3400 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 2043.56 | -2.8900 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 2046.45 | -2.3500 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 2048.8 | +2.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 2046.79 | +3.3500 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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