境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
991.03
美元
+0.54 (0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.2544 | +0.01 | +0.06% | +1.70% | +8.81% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2060.9300 | +0.92 | +0.04% | +1.20% | +7.60% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.2069 | +0.01 | +0.05% | +1.59% | +8.71% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 991.0300 | +0.54 | +0.05% | +2.49% | +9.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 991.03 | +0.5400 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 990.49 | +0.2400 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 990.25 | +0.3500 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 989.9 | -0.2900 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 990.19 | -4.6800 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 994.87 | +0.9800 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 993.89 | -1.7600 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 995.65 | +8.4700 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 987.18 | +0.7000 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 986.48 | +0.7600 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 985.72 | -1.3300 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 987.05 | -0.9700 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 988.02 | +1.2000 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 986.82 | +1.6400 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 985.18 | +1.5200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 983.66 | +4.1000 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 979.56 | +2.9600 | +0.30% |
| 2025/04/22 | 976.6 | +2.7900 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 973.81 | +2.4500 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 971.36 | +1.9100 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 969.45 | -0.6400 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 970.09 | -0.1800 | -0.02% |
| 2025/04/11 | 970.27 | -0.6800 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 970.95 | +7.1100 | +0.74% |
| 2025/04/09 | 963.84 | -2.5400 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 966.38 | +9.9400 | +1.04% |
| 2025/04/07 | 956.44 | -13.2900 | -1.37% |
| 2025/04/04 | 969.73 | -3.2700 | -0.34% |
| 2025/04/03 | 973 | -3.1900 | -0.33% |
| 2025/04/02 | 976.19 | +0.7400 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
