境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
1006.11
美元
+1.44 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.3849 | +0.01 | +0.14% | +3.57% | +9.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2092.7200 | +2.54 | +0.12% | +2.76% | +8.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.4345 | +0.02 | +0.14% | +3.48% | +9.68% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 1006.1100 | +1.44 | +0.14% | +4.91% | +11.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1006.11 | +1.4400 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 1004.67 | +0.3100 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 1004.36 | +0.2800 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 1004.08 | +0.4100 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 1003.67 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 1002.57 | +0.8200 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 1001.75 | +0.7700 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 1000.98 | +0.7100 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 1000.27 | +0.7000 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 999.57 | -0.6400 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 1000.21 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 1000.09 | +0.8700 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 999.22 | +1.7800 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 997.44 | -0.5300 | -0.05% |
| 2025/06/19 | 997.97 | -0.9300 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 998.9 | +7.8700 | +0.79% |
| 2025/05/21 | 991.03 | +0.5400 | +0.05% |
| 2025/05/20 | 990.49 | +0.2400 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 990.25 | +0.3500 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 989.9 | -0.2900 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 990.19 | -4.6800 | -0.47% |
| 2025/05/14 | 994.87 | +0.9800 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 993.89 | -1.7600 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 995.65 | +8.4700 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 987.18 | +0.7000 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 986.48 | +0.7600 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 985.72 | -1.3300 | -0.13% |
| 2025/04/30 | 987.05 | -0.9700 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 988.02 | +1.2000 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 986.82 | +1.6400 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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