境外
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
976.13
美元
+1.32 (0.14%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 9.2310 | +0.01 | +0.13% | +9.03% | +11.88% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 2015.9000 | +2.60 | +0.13% | +8.07% | +10.75% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元103萬 | 美元 | 976.1300 | +1.32 | +0.14% | +9.60% | +12.50% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元53.08萬 | 美元 | 11.8854 | +0.02 | +0.13% | +9.07% | +11.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 976.13 | +1.3200 | +0.14% |
| 2024/12/02 | 974.81 | +0.8500 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 973.96 | +0.5800 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 973.38 | +0.2000 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 973.18 | +0.3100 | +0.03% |
| 2024/11/26 | 972.87 | +0.5600 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 972.31 | +0.7300 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 971.58 | -0.0500 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 971.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 971.63 | -0.0600 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 971.69 | +0.1800 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 971.51 | +0.2200 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 971.29 | -3.6100 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 974.9 | +0.3100 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 974.59 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 974.47 | +1.6100 | +0.17% |
| 2024/11/08 | 972.86 | +0.4200 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 972.44 | +0.1800 | +0.02% |
| 2024/11/06 | 972.26 | +1.4300 | +0.15% |
| 2024/11/05 | 970.83 | +0.1500 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 970.68 | +0.1400 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 970.54 | -0.6700 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 971.21 | +0.1700 | +0.02% |
| 2024/10/29 | 971.04 | +0.6800 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 970.36 | +0.6400 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 969.72 | +0.3300 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 969.39 | +0.4800 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 968.91 | -0.2200 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 969.13 | -0.5300 | -0.05% |
| 2024/10/21 | 969.66 | +0.8500 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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