境外
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
8.0959
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元9,002萬 | 美元 | 8.0959 | -0.00 | 0.00% | +2.36% | +22.45% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) | 2009/07/15 | - | 月配 | 美元488萬 | 澳幣 | 7.1681 | -0.00 | -0.01% | +2.34% | +20.43% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元374萬 | 美元 | 15.2529 | -0.00 | 0.00% | +2.36% | +22.42% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2009/07/15 | - | 不配息 | 美元76.62萬 | 美元 | 21.3781 | -0.00 | 0.00% | +2.38% | +23.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.4億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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