境外
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元)
2866.04
美元
+15.52 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球淨總回報指數 MSCI World Total Return (Net)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2866.04 | +15.5200 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 2850.52 | -1.2800 | -0.04% |
| 2025/07/08 | 2851.8 | +1.7800 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 2850.02 | -1.1200 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 2851.14 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 2850.68 | -7.0700 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 2857.75 | +19.1500 | +0.67% |
| 2025/06/30 | 2838.6 | +12.5700 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 2826.03 | +17.8100 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 2808.22 | +6.0300 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 2802.19 | +5.3600 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 2796.83 | +54.6400 | +1.99% |
| 2025/05/21 | 2742.19 | -0.3100 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 2742.5 | +31.4100 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 2711.09 | -3.9800 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 2715.07 | +27.2300 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 2687.84 | -9.8100 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 2697.65 | +20.4000 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 2677.25 | +25.8300 | +0.97% |
| 2025/05/12 | 2651.42 | +33.2300 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 2618.19 | +13.9400 | +0.54% |
| 2025/05/07 | 2604.25 | +1.4100 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 2602.84 | -9.4900 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 2612.33 | +11.0500 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 2601.28 | +27.6800 | +1.08% |
| 2025/04/30 | 2573.6 | +6.4200 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 2567.18 | +8.3800 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 2558.8 | +14.2600 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 2544.54 | +45.4300 | +1.82% |
| 2025/04/24 | 2499.11 | +6.2400 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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