境外
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
272.64
歐元
+1.11 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球淨總回報指數 MSCI World Total Return (Net)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 272.64 | +1.1100 | +0.41% |
| 2025/07/09 | 271.53 | +0.7200 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 270.81 | -0.4200 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 271.23 | +1.5700 | +0.58% |
| 2025/07/03 | 269.66 | -0.4700 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 270.13 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 270.18 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 270.08 | +0.7300 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 269.35 | +2.1400 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 267.21 | -2.2100 | -0.82% |
| 2025/06/25 | 269.42 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 269.3 | -1.3200 | -0.49% |
| 2025/05/21 | 270.62 | -1.6900 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 272.31 | +3.0800 | +1.14% |
| 2025/05/19 | 269.23 | -1.8000 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 271.03 | +2.9700 | +1.11% |
| 2025/05/15 | 268.06 | -0.2900 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 268.35 | -0.9800 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 269.33 | +3.2400 | +1.22% |
| 2025/05/12 | 266.09 | +6.7800 | +2.61% |
| 2025/05/08 | 259.31 | +3.0100 | +1.17% |
| 2025/05/07 | 256.3 | -0.6400 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 256.94 | -0.9100 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 257.85 | +1.2300 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 256.62 | +3.5600 | +1.41% |
| 2025/04/30 | 253.06 | +0.9500 | +0.38% |
| 2025/04/29 | 252.11 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 252.21 | +1.5400 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 250.67 | +5.1200 | +2.09% |
| 2025/04/24 | 245.55 | +1.3100 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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