境外
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)
141.45
美元
+0.76 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球淨總回報指數 MSCI World Total Return (Net)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 141.45 | +0.7600 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 140.69 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 140.76 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 140.68 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 140.72 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 140.7 | -0.3500 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 141.05 | +0.9300 | +0.66% |
| 2025/06/30 | 140.12 | +0.6000 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 139.52 | +0.8900 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 138.63 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 138.38 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 138.12 | +2.5500 | +1.88% |
| 2025/05/21 | 135.57 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 135.64 | +1.5500 | +1.16% |
| 2025/05/19 | 134.09 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 134.3 | +1.3400 | +1.01% |
| 2025/05/15 | 132.96 | -0.4900 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 133.45 | +1.0000 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 132.45 | +1.2800 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 131.17 | +1.6400 | +1.27% |
| 2025/05/08 | 129.53 | +0.6800 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 128.85 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 128.79 | -0.4700 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 129.26 | +0.5400 | +0.42% |
| 2025/05/02 | 128.72 | +1.3600 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 127.36 | +0.3200 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 127.04 | +0.4100 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 126.63 | +0.7000 | +0.56% |
| 2025/04/25 | 125.93 | +2.2500 | +1.82% |
| 2025/04/24 | 123.68 | +0.3000 | +0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
