境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)
1357.73
歐元
+3.84 (0.28%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 1357.73 | +3.8400 | +0.28% |
| 2024/11/29 | 1353.89 | +2.6600 | +0.20% |
| 2024/11/28 | 1351.23 | -0.1500 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 1351.38 | +2.3400 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 1349.04 | +1.6500 | +0.12% |
| 2024/11/25 | 1347.39 | -0.8600 | -0.06% |
| 2024/11/22 | 1348.25 | +4.2600 | +0.32% |
| 2024/11/21 | 1343.99 | +1.0000 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 1342.99 | -3.6600 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 1346.65 | +4.4400 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 1342.21 | -3.8800 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 1346.09 | +3.5900 | +0.27% |
| 2024/11/14 | 1342.5 | -0.5800 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 1343.08 | -2.0300 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 1345.11 | +4.2700 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 1340.84 | +4.1200 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 1336.72 | -3.8200 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 1340.54 | +5.3400 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 1335.2 | +0.2200 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 1334.98 | +0.7600 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 1334.22 | -6.4100 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 1340.63 | -1.3100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 1341.94 | -1.3300 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 1343.27 | -0.0300 | 0.00% |
| 2024/10/25 | 1343.3 | -0.2100 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 1343.51 | +2.3900 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 1341.12 | +1.0400 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 1340.08 | -7.0300 | -0.52% |
| 2024/10/21 | 1347.11 | +3.0100 | +0.22% |
| 2024/10/18 | 1344.1 | +2.2600 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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