境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元)
1391.51
歐元
+1.03 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1391.51 | +1.0300 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 1390.48 | -1.4000 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 1391.88 | +0.6200 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 1391.26 | +1.8200 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 1389.44 | -2.3800 | -0.17% |
| 2026/01/19 | 1391.82 | +0.2500 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 1391.57 | -0.2700 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 1391.84 | +1.0300 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 1390.81 | +1.1300 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 1389.68 | -0.1000 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 1389.78 | +0.4000 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 1389.38 | +0.0700 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 1389.31 | -0.8300 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 1390.14 | +3.0500 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 1387.09 | +2.7200 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 1384.37 | -1.2800 | -0.09% |
| 2026/01/02 | 1385.65 | -0.1400 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 1385.79 | -0.3600 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 1386.15 | +0.5700 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 1385.58 | -3.5500 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 1389.13 | +6.8500 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 1382.28 | -0.9300 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 1383.21 | -1.0600 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 1384.27 | -0.2600 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 1384.53 | +0.3800 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 1384.15 | +0.4300 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 1383.72 | +1.1600 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 1382.56 | +0.2400 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 1382.32 | +1.8100 | +0.13% |
| 2025/12/10 | 1380.51 | -2.3700 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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