境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
96.9
歐元
-0.25 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 96.9 | -0.2500 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 97.15 | +0.2700 | +0.28% |
| 2025/05/19 | 96.88 | -0.1500 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 97.03 | +0.3400 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 96.69 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 96.73 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 96.71 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 96.78 | -0.1300 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 96.91 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 96.89 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 96.92 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 97.04 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 97.09 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/29 | 97.14 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 97.07 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 97.18 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/24 | 97.16 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 97.01 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/04/22 | 97.05 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 96.54 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/04/16 | 96.57 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 96.38 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 96.13 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/11 | 96.08 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 96.01 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/04/09 | 95.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 95.79 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 95.84 | -0.5400 | -0.56% |
| 2025/04/04 | 96.38 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/04/03 | 96.18 | -0.1100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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