境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
96.26
歐元
-0.09 (-0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 96.26 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/31 | 96.35 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 96.27 | +0.2000 | +0.21% |
| 2025/03/27 | 96.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 96.06 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 95.95 | -0.1000 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 96.05 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 96.11 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/03/20 | 95.99 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 95.96 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/03/18 | 95.75 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 95.72 | +0.1300 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 95.59 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 95.71 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 95.78 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 95.89 | -0.1400 | -0.15% |
| 2025/03/10 | 96.03 | +0.1500 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 95.88 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 95.84 | -0.5300 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 96.37 | -0.6600 | -0.68% |
| 2025/03/04 | 97.03 | -0.1400 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 97.17 | -0.1600 | -0.16% |
| 2025/02/28 | 97.33 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 97.17 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 97.15 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/25 | 97.12 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 97.06 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 96.93 | +0.2100 | +0.22% |
| 2025/02/20 | 96.72 | -0.1200 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 96.84 | +0.0200 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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