境外
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
99.58
歐元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 99.58 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/12/02 | 99.56 | +0.2700 | +0.27% |
| 2024/11/29 | 99.29 | +0.2000 | +0.20% |
| 2024/11/28 | 99.09 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/27 | 99.1 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 98.93 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/11/25 | 98.81 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/11/22 | 98.88 | +0.3100 | +0.31% |
| 2024/11/21 | 98.57 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 98.5 | -0.2600 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 98.76 | +0.3200 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 98.44 | -0.2900 | -0.29% |
| 2024/11/15 | 98.73 | +0.2600 | +0.26% |
| 2024/11/14 | 98.47 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 98.51 | -0.1500 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 98.66 | +0.3100 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 98.35 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/11/07 | 98.05 | -0.2800 | -0.28% |
| 2024/11/06 | 98.33 | +0.3900 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 97.94 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/04 | 97.92 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/31 | 97.87 | -0.4700 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 98.34 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 98.44 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 98.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 98.54 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 98.56 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 98.39 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 98.31 | -0.5200 | -0.53% |
| 2024/10/21 | 98.83 | +0.2200 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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