境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
2451.28
歐元
-1.31 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 歐元 | 2451.2800 | -1.31 | -0.05% | +3.57% | -6.28% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,132萬 | 歐元 | 218.7100 | -0.14 | -0.06% | +3.50% | -7.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 18.9225 | -0.01 | -0.05% | +3.59% | -5.34% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5.64萬 | 美元 | 2015.9800 | -1.15 | -0.06% | +3.63% | -4.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.75億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2451.28 | -1.3100 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 2452.59 | -28.2500 | -1.14% |
| 2026/01/22 | 2480.84 | +46.5600 | +1.91% |
| 2026/01/21 | 2434.28 | +13.1600 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 2421.12 | -47.3000 | -1.92% |
| 2026/01/19 | 2468.42 | -39.7400 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 2508.16 | +19.6600 | +0.79% |
| 2026/01/15 | 2488.5 | -1.7700 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 2490.27 | -5.2800 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 2495.55 | +3.1300 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 2492.42 | +23.2100 | +0.94% |
| 2026/01/09 | 2469.21 | +24.9500 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 2444.26 | -0.6600 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 2444.92 | +22.3400 | +0.92% |
| 2026/01/06 | 2422.58 | +4.6600 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 2417.92 | +31.4100 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 2386.51 | +19.7700 | +0.84% |
| 2025/12/30 | 2366.74 | +14.4700 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 2352.27 | -9.9600 | -0.42% |
| 2025/12/23 | 2362.23 | +6.4500 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 2355.78 | +3.4900 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 2352.29 | +22.3200 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 2329.97 | -11.4900 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 2341.46 | -7.8800 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 2349.34 | -14.1900 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 2363.53 | -11.0800 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 2374.61 | +22.3700 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 2352.24 | -0.2400 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 2352.48 | -12.5800 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 2365.06 | -7.1100 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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