境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
2465.91
歐元
+25.78 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元9,531萬 | 歐元 | 2465.9100 | +25.78 | +1.06% | -1.35% | +6.95% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,235萬 | 歐元 | 222.3500 | +2.32 | +1.05% | -2.13% | +6.01% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 1982.0900 | +20.77 | +1.06% | +0.22% | +8.88% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 18.7884 | +0.20 | +1.06% | -0.74% | +7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.83億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2465.91 | +25.7800 | +1.06% |
| 2024/11/19 | 2440.13 | -15.1400 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 2455.27 | -41.3700 | -1.66% |
| 2024/11/15 | 2496.64 | -1.9200 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 2498.56 | +10.8100 | +0.43% |
| 2024/11/13 | 2487.75 | -46.1400 | -1.82% |
| 2024/11/12 | 2533.89 | -15.1200 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 2549.01 | +27.2300 | +1.08% |
| 2024/11/08 | 2521.78 | -5.5000 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 2527.28 | -32.6800 | -1.28% |
| 2024/11/06 | 2559.96 | +60.6600 | +2.43% |
| 2024/11/05 | 2499.3 | -25.2300 | -1.00% |
| 2024/11/04 | 2524.53 | +7.7900 | +0.31% |
| 2024/10/31 | 2516.74 | -31.9400 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 2548.68 | -50.3200 | -1.94% |
| 2024/10/29 | 2599 | +13.5900 | +0.53% |
| 2024/10/28 | 2585.41 | +10.7100 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 2574.7 | -13.3800 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 2588.08 | +10.9600 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 2577.12 | -9.5700 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 2586.69 | -27.0400 | -1.03% |
| 2024/10/21 | 2613.73 | -8.4300 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 2622.16 | +33.8900 | +1.31% |
| 2024/10/17 | 2588.27 | +7.4400 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 2580.83 | -86.2300 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 2667.06 | +15.3300 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 2651.73 | +19.0300 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 2632.7 | +0.8500 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 2631.85 | -3.2700 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 2635.12 | +16.1900 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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