境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
19.2014
美元
+0.24 (1.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 歐元 | 2505.6300 | +30.48 | +1.23% | -0.03% | -7.52% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,835萬 | 歐元 | 224.6500 | +2.72 | +1.23% | -0.50% | -8.34% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 19.2014 | +0.24 | +1.25% | +0.35% | -6.75% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 2036.0100 | +25.14 | +1.25% | +0.83% | -5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.2014 | +0.2365 | +1.25% |
| 2025/07/09 | 18.9649 | +0.1719 | +0.91% |
| 2025/07/08 | 18.793 | +0.0565 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 18.7365 | +0.1531 | +0.82% |
| 2025/07/04 | 18.5834 | -0.1767 | -0.94% |
| 2025/07/03 | 18.7601 | +0.0255 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 18.7346 | +0.0881 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 18.6465 | -0.1620 | -0.86% |
| 2025/06/30 | 18.8085 | -0.0073 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 18.8158 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/06/26 | 18.5858 | -0.1734 | -0.92% |
| 2025/06/25 | 18.7592 | +0.0201 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 18.7391 | -0.5193 | -2.70% |
| 2025/05/21 | 19.2584 | -0.1159 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 19.3743 | +0.2168 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 19.1575 | -0.3429 | -1.76% |
| 2025/05/16 | 19.5004 | +0.2074 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 19.293 | -0.0576 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 19.3506 | -0.0384 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 19.389 | +0.1592 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 19.2298 | +0.4458 | +2.37% |
| 2025/05/08 | 18.784 | +0.2920 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 18.492 | +0.0351 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 18.4569 | -0.1689 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 18.6258 | +0.2728 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 18.353 | +0.2927 | +1.62% |
| 2025/04/30 | 18.0603 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 18.0561 | +0.0696 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 17.9865 | +0.0793 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 17.9072 | +0.3372 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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