境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
18.7255
美元
+0.13 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元8,550萬 | 歐元 | 2444.0100 | +16.25 | +0.67% | -2.49% | -9.81% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元6,780萬 | 歐元 | 219.6600 | +1.45 | +0.66% | -2.71% | -10.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,002萬 | 美元 | 1976.9100 | +13.37 | +0.68% | -2.10% | -8.24% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 18.7255 | +0.13 | +0.68% | -2.14% | -8.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.07億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.7255 | +0.1260 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 18.5995 | -0.3853 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 18.9848 | -0.1096 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 19.0944 | -0.2359 | -1.22% |
| 2025/03/26 | 19.3303 | -0.2260 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 19.5563 | +0.1070 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 19.4493 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 19.4529 | -0.2589 | -1.31% |
| 2025/03/20 | 19.7118 | -0.0190 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 19.7308 | -0.1501 | -0.75% |
| 2025/03/18 | 19.8809 | +0.2759 | +1.41% |
| 2025/03/17 | 19.605 | +0.1383 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 19.4667 | -0.0703 | -0.36% |
| 2025/03/13 | 19.537 | +0.1193 | +0.61% |
| 2025/03/12 | 19.4177 | -0.2923 | -1.48% |
| 2025/03/11 | 19.71 | -0.3296 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 20.0396 | -0.2455 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 20.2851 | -0.1277 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 20.4128 | -0.2545 | -1.23% |
| 2025/03/05 | 20.6673 | +0.2240 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 20.4433 | -0.2734 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 20.7167 | +0.1908 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 20.5259 | -0.1890 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 20.7149 | -0.1785 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 20.8934 | +0.1175 | +0.57% |
| 2025/02/25 | 20.7759 | -0.1812 | -0.86% |
| 2025/02/24 | 20.9571 | -0.0517 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 21.0088 | +0.0533 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 20.9555 | -0.0875 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 21.043 | +0.0610 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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