境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
18.9225
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 歐元 | 2451.2800 | -1.31 | -0.05% | +3.57% | -6.28% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,132萬 | 歐元 | 218.7100 | -0.14 | -0.06% | +3.50% | -7.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 18.9225 | -0.01 | -0.05% | +3.59% | -5.34% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5.64萬 | 美元 | 2015.9800 | -1.15 | -0.06% | +3.63% | -4.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.75億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.9225 | -0.0103 | -0.05% |
| 2026/01/23 | 18.9328 | -0.2174 | -1.14% |
| 2026/01/22 | 19.1502 | +0.3613 | +1.92% |
| 2026/01/21 | 18.7889 | +0.1022 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 18.6867 | -0.3666 | -1.92% |
| 2026/01/19 | 19.0533 | -0.3091 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 19.3624 | +0.1523 | +0.79% |
| 2026/01/15 | 19.2101 | -0.0110 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 19.2211 | -0.0409 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 19.262 | +0.0243 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 19.2377 | +0.1800 | +0.94% |
| 2026/01/09 | 19.0577 | +0.1924 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 18.8653 | -0.0023 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 18.8676 | +0.1704 | +0.91% |
| 2026/01/06 | 18.6972 | +0.0378 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 18.6594 | +0.2398 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 18.4196 | +0.1529 | +0.84% |
| 2025/12/30 | 18.2667 | +0.1139 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 18.1528 | -0.0779 | -0.43% |
| 2025/12/23 | 18.2307 | +0.0558 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 18.1749 | +0.0270 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 18.1479 | +0.1725 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 17.9754 | -0.0862 | -0.48% |
| 2025/12/17 | 18.0616 | -0.0609 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 18.1225 | -0.1084 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 18.2309 | -0.0854 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 18.3163 | +0.1745 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 18.1418 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 18.1389 | -0.0973 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 18.2362 | -0.0544 | -0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
