境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險)
18.7884
美元
+0.20 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元9,531萬 | 歐元 | 2465.9100 | +25.78 | +1.06% | -1.35% | +6.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,235萬 | 歐元 | 222.3500 | +2.32 | +1.05% | -2.13% | +6.01% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 1982.0900 | +20.77 | +1.06% | +0.22% | +8.88% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 18.7884 | +0.20 | +1.06% | -0.74% | +7.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.83億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 18.7884 | +0.1967 | +1.06% |
| 2024/11/19 | 18.5917 | -0.1154 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 18.7071 | -0.3160 | -1.66% |
| 2024/11/15 | 19.0231 | -0.0148 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 19.0379 | +0.0879 | +0.46% |
| 2024/11/13 | 18.95 | -0.3526 | -1.83% |
| 2024/11/12 | 19.3026 | -0.1114 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 19.414 | +0.2095 | +1.09% |
| 2024/11/08 | 19.2045 | -0.0423 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 19.2468 | -0.2433 | -1.25% |
| 2024/11/06 | 19.4901 | +0.4681 | +2.46% |
| 2024/11/05 | 19.022 | -0.1910 | -0.99% |
| 2024/11/04 | 19.213 | +0.0571 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 19.1559 | -0.2425 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 19.3984 | -0.3838 | -1.94% |
| 2024/10/29 | 19.7822 | +0.1038 | +0.53% |
| 2024/10/28 | 19.6784 | +0.0812 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 19.5972 | -0.1022 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 19.6994 | +0.0853 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 19.6141 | -0.0712 | -0.36% |
| 2024/10/22 | 19.6853 | -0.2048 | -1.03% |
| 2024/10/21 | 19.8901 | -0.0648 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 19.9549 | +0.2580 | +1.31% |
| 2024/10/17 | 19.6969 | +0.0594 | +0.30% |
| 2024/10/16 | 19.6375 | -0.6550 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 20.2925 | +0.1164 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 20.1761 | +0.1414 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 20.0347 | +0.0086 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 20.0261 | -0.0225 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 20.0486 | +0.1231 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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