境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
2444.01
歐元
+16.25 (0.67%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元8,550萬 | 歐元 | 2444.0100 | +16.25 | +0.67% | -2.49% | -9.81% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元6,780萬 | 歐元 | 219.6600 | +1.45 | +0.66% | -2.71% | -10.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,002萬 | 美元 | 1976.9100 | +13.37 | +0.68% | -2.10% | -8.24% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 18.7255 | +0.13 | +0.68% | -2.14% | -8.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.07億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2444.01 | +16.2500 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 2427.76 | -49.7900 | -2.01% |
| 2025/03/28 | 2477.55 | -14.3100 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 2491.86 | -31.4000 | -1.24% |
| 2025/03/26 | 2523.26 | -29.6300 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 2552.89 | +13.5500 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 2539.34 | -0.2600 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 2539.6 | -34.1400 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 2573.74 | -3.2300 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 2576.97 | -19.9900 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 2596.96 | +36.2100 | +1.41% |
| 2025/03/17 | 2560.75 | +18.5500 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 2542.2 | -9.5400 | -0.37% |
| 2025/03/13 | 2551.74 | +14.9000 | +0.59% |
| 2025/03/12 | 2536.84 | -38.2200 | -1.48% |
| 2025/03/11 | 2575.06 | -42.7100 | -1.63% |
| 2025/03/10 | 2617.77 | -31.9700 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 2649.74 | -16.7200 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 2666.46 | -33.6500 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 2700.11 | +28.3600 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 2671.75 | -35.9200 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 2707.67 | +24.7200 | +0.92% |
| 2025/02/28 | 2682.95 | -24.5000 | -0.90% |
| 2025/02/27 | 2707.45 | -23.5800 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 2731.03 | +15.1800 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 2715.85 | -23.7700 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 2739.62 | -6.7100 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 2746.33 | +6.6600 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 2739.67 | -11.5500 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 2751.22 | +7.9700 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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