境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元)
2531.19
歐元
+28.35 (1.13%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 歐元 | 2531.1900 | +28.35 | +1.13% | +0.99% | -6.30% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,835萬 | 歐元 | 227.2300 | +2.54 | +1.13% | +0.64% | -7.13% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 19.3743 | +0.22 | +1.13% | +1.25% | -5.55% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 2051.6800 | +23.00 | +1.13% | +1.60% | -4.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 2531.19 | +28.3500 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 2502.84 | -44.6200 | -1.75% |
| 2025/05/16 | 2547.46 | +27.0500 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 2520.41 | -7.9200 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 2528.33 | -5.6400 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 2533.97 | +21.0200 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 2512.95 | +59.6000 | +2.43% |
| 2025/05/08 | 2453.35 | +37.9800 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 2415.37 | +4.4500 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 2410.92 | -22.1500 | -0.91% |
| 2025/05/05 | 2433.07 | +35.7800 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 2397.29 | +38.6500 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 2358.64 | +0.3200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 2358.32 | +8.4800 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 2349.84 | +10.4800 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 2339.36 | +44.1800 | +1.92% |
| 2025/04/24 | 2295.18 | -20.9000 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 2316.08 | +99.9500 | +4.51% |
| 2025/04/22 | 2216.13 | -30.7600 | -1.37% |
| 2025/04/17 | 2246.89 | -5.9200 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 2252.81 | -43.7200 | -1.90% |
| 2025/04/15 | 2296.53 | +44.0500 | +1.96% |
| 2025/04/14 | 2252.48 | +73.0500 | +3.35% |
| 2025/04/11 | 2179.43 | -78.7900 | -3.49% |
| 2025/04/10 | 2258.22 | +108.9600 | +5.07% |
| 2025/04/09 | 2149.26 | -22.1200 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 2171.38 | +77.4400 | +3.70% |
| 2025/04/07 | 2093.94 | -204.5300 | -8.90% |
| 2025/04/04 | 2298.47 | -70.3800 | -2.97% |
| 2025/04/03 | 2368.85 | -49.5500 | -2.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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