境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
2039.46
美元
-12.22 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 歐元 | 2516.0700 | -15.12 | -0.60% | +0.38% | -6.59% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,835萬 | 歐元 | 225.8600 | -1.37 | -0.60% | +0.03% | -7.42% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 19.2584 | -0.12 | -0.60% | +0.65% | -5.83% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 2039.4600 | -12.22 | -0.60% | +1.00% | -5.02% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2039.46 | -12.2200 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 2051.68 | +23.0000 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 2028.68 | -36.1600 | -1.75% |
| 2025/05/16 | 2064.84 | +22.0200 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 2042.82 | -6.0500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 2048.87 | -4.0100 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 2052.88 | +16.9000 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 2035.98 | +47.3900 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 1988.59 | +30.9500 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 1957.64 | +3.7700 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1953.87 | -17.8300 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 1971.7 | +29.0200 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 1942.68 | +31.0700 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 1911.61 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 1911.11 | +7.4000 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 1903.71 | +8.5400 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 1895.17 | +35.7300 | +1.92% |
| 2025/04/24 | 1859.44 | -16.6800 | -0.89% |
| 2025/04/23 | 1876.12 | +80.7600 | +4.50% |
| 2025/04/22 | 1795.36 | -25.2200 | -1.39% |
| 2025/04/17 | 1820.58 | -4.7100 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 1825.29 | -34.9500 | -1.88% |
| 2025/04/15 | 1860.24 | +35.6900 | +1.96% |
| 2025/04/14 | 1824.55 | +59.2700 | +3.36% |
| 2025/04/11 | 1765.28 | -64.1900 | -3.51% |
| 2025/04/10 | 1829.47 | +88.6800 | +5.09% |
| 2025/04/09 | 1740.79 | -17.1100 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 1757.9 | +64.5800 | +3.81% |
| 2025/04/07 | 1693.32 | -165.2900 | -8.89% |
| 2025/04/04 | 1858.61 | -56.6400 | -2.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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