境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
2036.01
美元
+25.14 (1.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 歐元 | 2505.6300 | +30.48 | +1.23% | -0.03% | -7.52% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,835萬 | 歐元 | 224.6500 | +2.72 | +1.23% | -0.50% | -8.34% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 19.2014 | +0.24 | +1.25% | +0.35% | -6.75% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 2036.0100 | +25.14 | +1.25% | +0.83% | -5.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2036.01 | +25.1400 | +1.25% |
| 2025/07/09 | 2010.87 | +18.2500 | +0.92% |
| 2025/07/08 | 1992.62 | +6.0500 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 1986.57 | +16.3600 | +0.83% |
| 2025/07/04 | 1970.21 | -18.7000 | -0.94% |
| 2025/07/03 | 1988.91 | +2.7600 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 1986.15 | +9.3800 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 1976.77 | -17.1000 | -0.86% |
| 2025/06/30 | 1993.87 | -0.6200 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 1994.49 | +24.4300 | +1.24% |
| 2025/06/26 | 1970.06 | -18.3000 | -0.92% |
| 2025/06/25 | 1988.36 | +2.1900 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 1986.17 | -53.2900 | -2.61% |
| 2025/05/21 | 2039.46 | -12.2200 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 2051.68 | +23.0000 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 2028.68 | -36.1600 | -1.75% |
| 2025/05/16 | 2064.84 | +22.0200 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 2042.82 | -6.0500 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 2048.87 | -4.0100 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 2052.88 | +16.9000 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 2035.98 | +47.3900 | +2.38% |
| 2025/05/08 | 1988.59 | +30.9500 | +1.58% |
| 2025/05/07 | 1957.64 | +3.7700 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1953.87 | -17.8300 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 1971.7 | +29.0200 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 1942.68 | +31.0700 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 1911.61 | +0.5000 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 1911.11 | +7.4000 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 1903.71 | +8.5400 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 1895.17 | +35.7300 | +1.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
