境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
1982.09
美元
+20.77 (1.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元9,531萬 | 歐元 | 2465.9100 | +25.78 | +1.06% | -1.35% | +6.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,235萬 | 歐元 | 222.3500 | +2.32 | +1.05% | -2.13% | +6.01% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 1982.0900 | +20.77 | +1.06% | +0.22% | +8.88% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 18.7884 | +0.20 | +1.06% | -0.74% | +7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.83億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1982.09 | +20.7700 | +1.06% |
| 2024/11/19 | 1961.32 | -12.0500 | -0.61% |
| 2024/11/18 | 1973.37 | -33.2100 | -1.66% |
| 2024/11/15 | 2006.58 | -1.7000 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 2008.28 | +9.4400 | +0.47% |
| 2024/11/13 | 1998.84 | -37.1200 | -1.82% |
| 2024/11/12 | 2035.96 | -12.0200 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 2047.98 | +21.7300 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 2026.25 | -4.2700 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 2030.52 | -25.6700 | -1.25% |
| 2024/11/06 | 2056.19 | +48.7100 | +2.43% |
| 2024/11/05 | 2007.48 | -20.1400 | -0.99% |
| 2024/11/04 | 2027.62 | +6.3900 | +0.32% |
| 2024/10/31 | 2021.23 | -25.6900 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 2046.92 | -40.5700 | -1.94% |
| 2024/10/29 | 2087.49 | +10.9900 | +0.53% |
| 2024/10/28 | 2076.5 | +8.7800 | +0.42% |
| 2024/10/25 | 2067.72 | -10.8500 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 2078.57 | +8.9900 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 2069.58 | -7.2600 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 2076.84 | -21.3900 | -1.02% |
| 2024/10/21 | 2098.23 | -6.7800 | -0.32% |
| 2024/10/18 | 2105.01 | +27.3500 | +1.32% |
| 2024/10/17 | 2077.66 | +6.4900 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 2071.17 | -68.8700 | -3.22% |
| 2024/10/15 | 2140.04 | +12.4100 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 2127.63 | +15.2000 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 2112.43 | +0.8600 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 2111.57 | -2.1600 | -0.10% |
| 2024/10/09 | 2113.73 | +13.2200 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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