境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
1976.91
美元
+13.37 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元8,550萬 | 歐元 | 2444.0100 | +16.25 | +0.67% | -2.49% | -9.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元6,780萬 | 歐元 | 219.6600 | +1.45 | +0.66% | -2.71% | -9.86% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,002萬 | 美元 | 1976.9100 | +13.37 | +0.68% | -2.10% | -7.47% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 18.7255 | +0.13 | +0.68% | -2.14% | -8.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.07億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1976.91 | +13.3700 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 1963.54 | -40.5900 | -2.03% |
| 2025/03/28 | 2004.13 | -11.5200 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 2015.65 | -24.9900 | -1.22% |
| 2025/03/26 | 2040.64 | -23.8500 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 2064.49 | +10.9800 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 2053.51 | -0.1100 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 2053.62 | -27.5100 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 2081.13 | -2.4300 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 2083.56 | -16.2100 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 2099.77 | +29.5900 | +1.43% |
| 2025/03/17 | 2070.18 | +15.1800 | +0.74% |
| 2025/03/14 | 2055 | -7.6200 | -0.37% |
| 2025/03/13 | 2062.62 | +12.2400 | +0.60% |
| 2025/03/12 | 2050.38 | -30.8300 | -1.48% |
| 2025/03/11 | 2081.21 | -34.9600 | -1.65% |
| 2025/03/10 | 2116.17 | -25.7300 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 2141.9 | -13.6600 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 2155.56 | -27.1300 | -1.24% |
| 2025/03/05 | 2182.69 | +22.9900 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 2159.7 | -29.1100 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 2188.81 | +20.1800 | +0.93% |
| 2025/02/28 | 2168.63 | -19.5900 | -0.90% |
| 2025/02/27 | 2188.22 | -18.7600 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 2206.98 | +12.3900 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 2194.59 | -19.1000 | -0.86% |
| 2025/02/24 | 2213.69 | -5.3000 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 2218.99 | +5.5700 | +0.25% |
| 2025/02/20 | 2213.42 | -9.2100 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 2222.63 | +6.6200 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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