境外
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險)
2015.98
美元
-1.15 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 歐元 | 2451.2800 | -1.31 | -0.05% | +3.57% | -6.28% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,132萬 | 歐元 | 218.7100 | -0.14 | -0.06% | +3.50% | -7.11% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 18.9225 | -0.01 | -0.05% | +3.59% | -5.34% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5.64萬 | 美元 | 2015.9800 | -1.15 | -0.06% | +3.63% | -4.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.75億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2015.98 | -1.1500 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 2017.13 | -23.1800 | -1.14% |
| 2026/01/22 | 2040.31 | +38.5500 | +1.93% |
| 2026/01/21 | 2001.76 | +10.9800 | +0.55% |
| 2026/01/20 | 1990.78 | -39.1700 | -1.93% |
| 2026/01/19 | 2029.95 | -32.8100 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 2062.76 | +16.3300 | +0.80% |
| 2026/01/15 | 2046.43 | -1.0900 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 2047.52 | -4.2800 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 2051.8 | +2.6600 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 2049.14 | +19.2500 | +0.95% |
| 2026/01/09 | 2029.89 | +20.2800 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 2009.61 | -0.3000 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 2009.91 | +18.2400 | +0.92% |
| 2026/01/06 | 1991.67 | +4.0200 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 1987.65 | +25.7600 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 1961.89 | +16.5200 | +0.85% |
| 2025/12/30 | 1945.37 | +12.1900 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 1933.18 | -7.9900 | -0.41% |
| 2025/12/23 | 1941.17 | +5.8900 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 1935.28 | +2.9800 | +0.15% |
| 2025/12/19 | 1932.3 | +18.4400 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 1913.86 | -9.1400 | -0.48% |
| 2025/12/17 | 1923 | -6.3600 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 1929.36 | -11.5200 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 1940.88 | -8.9700 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 1949.85 | +18.5700 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 1931.28 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 1931.04 | -10.2800 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 1941.32 | -5.7500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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