境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
218.71
歐元
-0.14 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,804萬 | 歐元 | 2451.2800 | -1.31 | -0.05% | +3.57% | -6.28% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,132萬 | 歐元 | 218.7100 | -0.14 | -0.06% | +3.50% | -7.11% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元682萬 | 美元 | 18.9225 | -0.01 | -0.05% | +3.59% | -5.34% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5.64萬 | 美元 | 2015.9800 | -1.15 | -0.06% | +3.63% | -4.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.75億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 218.71 | -0.1400 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 218.85 | -2.5200 | -1.14% |
| 2026/01/22 | 221.37 | +4.1500 | +1.91% |
| 2026/01/21 | 217.22 | +1.1700 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 216.05 | -4.2300 | -1.92% |
| 2026/01/19 | 220.28 | -3.5600 | -1.59% |
| 2026/01/16 | 223.84 | +1.7400 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 222.1 | -0.1600 | -0.07% |
| 2026/01/14 | 222.26 | -0.4800 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 222.74 | +0.2800 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 222.46 | +2.0600 | +0.93% |
| 2026/01/09 | 220.4 | +2.2200 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 218.18 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 218.25 | +1.9900 | +0.92% |
| 2026/01/06 | 216.26 | +0.4100 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 215.85 | +2.7900 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 213.06 | +1.7500 | +0.83% |
| 2025/12/30 | 211.31 | +1.2900 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 210.02 | -0.9200 | -0.44% |
| 2025/12/23 | 210.94 | +0.5700 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 210.37 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 210.08 | +1.9900 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 208.09 | -1.0300 | -0.49% |
| 2025/12/17 | 209.12 | -0.7100 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 209.83 | -1.2700 | -0.60% |
| 2025/12/15 | 211.1 | -1.0000 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 212.1 | +1.9900 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 210.11 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 210.14 | -1.1300 | -0.53% |
| 2025/12/09 | 211.27 | -0.6400 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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