境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
222.35
歐元
+2.32 (1.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元9,531萬 | 歐元 | 2465.9100 | +25.78 | +1.06% | -1.35% | +6.95% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,235萬 | 歐元 | 222.3500 | +2.32 | +1.05% | -2.13% | +6.01% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 1982.0900 | +20.77 | +1.06% | +0.22% | +8.88% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 18.7884 | +0.20 | +1.06% | -0.74% | +7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.83億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 222.35 | +2.3200 | +1.05% |
| 2024/11/19 | 220.03 | -1.3700 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 221.4 | -3.7400 | -1.66% |
| 2024/11/15 | 225.14 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 225.32 | +0.9700 | +0.43% |
| 2024/11/13 | 224.35 | -4.1700 | -1.82% |
| 2024/11/12 | 228.52 | -1.3700 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 229.89 | +2.4400 | +1.07% |
| 2024/11/08 | 227.45 | -0.5000 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 227.95 | -2.9500 | -1.28% |
| 2024/11/06 | 230.9 | +5.4600 | +2.42% |
| 2024/11/05 | 225.44 | -2.2800 | -1.00% |
| 2024/11/04 | 227.72 | +0.6800 | +0.30% |
| 2024/10/31 | 227.04 | -2.8900 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 229.93 | -4.5400 | -1.94% |
| 2024/10/29 | 234.47 | +1.2200 | +0.52% |
| 2024/10/28 | 233.25 | +0.9500 | +0.41% |
| 2024/10/25 | 232.3 | -1.2100 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 233.51 | +0.9800 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 232.53 | -0.8700 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 233.4 | -2.4500 | -1.04% |
| 2024/10/21 | 235.85 | -0.7700 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 236.62 | +3.0500 | +1.31% |
| 2024/10/17 | 233.57 | +0.6600 | +0.28% |
| 2024/10/16 | 232.91 | -7.7800 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 240.69 | +1.3700 | +0.57% |
| 2024/10/14 | 239.32 | +1.7000 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 237.62 | +0.0800 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 237.54 | -0.3100 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 237.85 | +1.4600 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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