境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
224.65
歐元
+2.72 (1.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 歐元 | 2505.6300 | +30.48 | +1.23% | -0.03% | -7.52% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,835萬 | 歐元 | 224.6500 | +2.72 | +1.23% | -0.50% | -8.34% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 19.2014 | +0.24 | +1.25% | +0.35% | -6.75% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 2036.0100 | +25.14 | +1.25% | +0.83% | -5.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 224.65 | +2.7200 | +1.23% |
| 2025/07/09 | 221.93 | +1.9800 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 219.95 | +0.6600 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 219.29 | +1.7400 | +0.80% |
| 2025/07/04 | 217.55 | -2.0900 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 219.64 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 219.33 | +0.9500 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 218.38 | -1.8500 | -0.84% |
| 2025/06/30 | 220.23 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/06/27 | 220.32 | +2.6700 | +1.23% |
| 2025/06/26 | 217.65 | -1.9800 | -0.90% |
| 2025/06/25 | 219.63 | +0.2300 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 219.4 | -6.4600 | -2.86% |
| 2025/05/21 | 225.86 | -1.3700 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 227.23 | +2.5400 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 224.69 | -4.0200 | -1.76% |
| 2025/05/16 | 228.71 | +2.4200 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 226.29 | -0.7100 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 227 | -0.5200 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 227.52 | +1.8900 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 225.63 | +5.3300 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 220.3 | +3.4000 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 216.9 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 216.5 | -2.0000 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 218.5 | +3.2000 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 215.3 | +3.4600 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 211.84 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 211.82 | +0.7600 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 211.06 | +0.9300 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 210.13 | +3.9600 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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