境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
219.66
歐元
+1.45 (0.66%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元8,550萬 | 歐元 | 2444.0100 | +16.25 | +0.67% | -2.49% | -9.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元6,780萬 | 歐元 | 219.6600 | +1.45 | +0.66% | -2.71% | -9.86% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元1,002萬 | 美元 | 1976.9100 | +13.37 | +0.68% | -2.10% | -7.47% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 18.7255 | +0.13 | +0.68% | -2.14% | -8.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.07億約台幣229億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 219.66 | +1.4500 | +0.66% |
| 2025/03/31 | 218.21 | -4.4900 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 222.7 | -1.2900 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 223.99 | -2.8300 | -1.25% |
| 2025/03/26 | 226.82 | -2.6700 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 229.49 | +1.2100 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 228.28 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 228.32 | -3.0700 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 231.39 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 231.69 | -1.8000 | -0.77% |
| 2025/03/18 | 233.49 | +3.2500 | +1.41% |
| 2025/03/17 | 230.24 | +1.6500 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 228.59 | -0.8600 | -0.37% |
| 2025/03/13 | 229.45 | +1.3300 | +0.58% |
| 2025/03/12 | 228.12 | -3.4400 | -1.49% |
| 2025/03/11 | 231.56 | -3.8500 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 235.41 | -2.8900 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 238.3 | -1.5100 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 239.81 | -3.0300 | -1.25% |
| 2025/03/05 | 242.84 | +2.5400 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 240.3 | -3.2300 | -1.33% |
| 2025/03/03 | 243.53 | +2.2000 | +0.91% |
| 2025/02/28 | 241.33 | -2.2100 | -0.91% |
| 2025/02/27 | 243.54 | -2.1200 | -0.86% |
| 2025/02/26 | 245.66 | +1.3600 | +0.56% |
| 2025/02/25 | 244.3 | -2.1500 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 246.45 | -0.6200 | -0.25% |
| 2025/02/21 | 247.07 | +0.5900 | +0.24% |
| 2025/02/20 | 246.48 | -1.0400 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 247.52 | +0.7100 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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