境外
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元)
225.86
歐元
-1.37 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元7,148萬 | 歐元 | 2516.0700 | -15.12 | -0.60% | +0.38% | -6.91% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元5,835萬 | 歐元 | 225.8600 | -1.37 | -0.60% | +0.03% | -7.73% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元815萬 | 美元 | 19.2584 | -0.12 | -0.60% | +0.65% | -6.16% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2013/05/02 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 2039.4600 | -12.22 | -0.60% | +1.00% | -5.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.36億約台幣201億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 225.86 | -1.3700 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 227.23 | +2.5400 | +1.13% |
| 2025/05/19 | 224.69 | -4.0200 | -1.76% |
| 2025/05/16 | 228.71 | +2.4200 | +1.07% |
| 2025/05/15 | 226.29 | -0.7100 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 227 | -0.5200 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 227.52 | +1.8900 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 225.63 | +5.3300 | +2.42% |
| 2025/05/08 | 220.3 | +3.4000 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 216.9 | +0.4000 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 216.5 | -2.0000 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 218.5 | +3.2000 | +1.49% |
| 2025/05/02 | 215.3 | +3.4600 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 211.84 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 211.82 | +0.7600 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 211.06 | +0.9300 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 210.13 | +3.9600 | +1.92% |
| 2025/04/24 | 206.17 | -1.8800 | -0.90% |
| 2025/04/23 | 208.05 | +8.9700 | +4.51% |
| 2025/04/22 | 199.08 | -2.7900 | -1.38% |
| 2025/04/17 | 201.87 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 202.4 | -3.9400 | -1.91% |
| 2025/04/15 | 206.34 | +3.9600 | +1.96% |
| 2025/04/14 | 202.38 | +6.5400 | +3.34% |
| 2025/04/11 | 195.84 | -7.0800 | -3.49% |
| 2025/04/10 | 202.92 | +9.7900 | +5.07% |
| 2025/04/09 | 193.13 | -2.0000 | -1.02% |
| 2025/04/08 | 195.13 | +6.9600 | +3.70% |
| 2025/04/07 | 188.17 | -18.4000 | -8.91% |
| 2025/04/04 | 206.57 | -6.3300 | -2.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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