境外
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.8766
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.8766 | +0.01 | +0.11% | +12.04% | +11.79% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 374.9500 | +0.34 | +0.09% | +11.02% | +9.80% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.7145 | +0.01 | +0.09% | +11.03% | +9.82% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 7.1046 | +0.01 | +0.11% | +11.91% | +11.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1935.1900 | +2.24 | +0.12% | +12.34% | +12.93% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4325.8600 | +4.01 | +0.09% | +11.41% | +10.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8766 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 10.8643 | +0.1172 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 10.7471 | -0.0455 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 10.7926 | +0.1330 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 10.6596 | -0.0670 | -0.62% |
| 2025/05/14 | 10.7266 | -0.0420 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 10.7686 | +0.0305 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 10.7381 | +0.1627 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 10.5754 | +0.0336 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 10.5418 | -0.0291 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 10.5709 | +0.0599 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 10.511 | +0.0842 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 10.4268 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 10.4258 | +0.0344 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 10.3914 | +0.0344 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 10.357 | +0.1182 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 10.2388 | -0.0771 | -0.75% |
| 2025/04/23 | 10.3159 | +0.2211 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 10.0948 | +0.0862 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 10.0086 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 10.0004 | -0.0230 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 10.0234 | +0.1219 | +1.23% |
| 2025/04/14 | 9.9015 | +0.3103 | +3.24% |
| 2025/04/11 | 9.5912 | -0.1850 | -1.89% |
| 2025/04/10 | 9.7762 | +0.3741 | +3.98% |
| 2025/04/09 | 9.4021 | -0.1849 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 9.587 | +0.1784 | +1.90% |
| 2025/04/07 | 9.4086 | -0.8115 | -7.94% |
| 2025/04/04 | 10.2201 | -0.3904 | -3.68% |
| 2025/04/03 | 10.6105 | -0.0799 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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