境外
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.5939
歐元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.84億 | 美元 | 10.7573 | +0.05 | +0.46% | +9.65% | +12.97% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 368.0100 | +1.66 | +0.45% | +8.97% | +10.98% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.15億 | 歐元 | 10.5939 | +0.05 | +0.45% | +8.98% | +10.99% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,855萬 | 美元 | 7.0480 | +0.03 | +0.46% | +9.50% | +13.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 1891.4700 | +8.72 | +0.46% | +9.80% | +14.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 歐元 | 4240.6400 | +19.27 | +0.46% | +9.21% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣552億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.5939 | +0.0479 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 10.546 | -0.1367 | -1.28% |
| 2025/03/28 | 10.6827 | -0.0586 | -0.55% |
| 2025/03/27 | 10.7413 | -0.0194 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 10.7607 | -0.0457 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 10.8064 | +0.0485 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 10.7579 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 10.748 | -0.0374 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 10.7854 | -0.0650 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 10.8504 | -0.0208 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 10.8712 | +0.1386 | +1.29% |
| 2025/03/17 | 10.7326 | +0.0473 | +0.44% |
| 2025/03/14 | 10.6853 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 10.712 | -0.0182 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 10.7302 | -0.1055 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 10.8357 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 10.8346 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 10.829 | +0.0662 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 10.7628 | -0.0542 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 10.817 | +0.1023 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 10.7147 | -0.0494 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 10.7641 | +0.0647 | +0.60% |
| 2025/02/28 | 10.6994 | -0.0488 | -0.45% |
| 2025/02/27 | 10.7482 | -0.0265 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 10.7747 | +0.1094 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 10.6653 | -0.0180 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 10.6833 | +0.0837 | +0.79% |
| 2025/02/21 | 10.5996 | -0.0258 | -0.24% |
| 2025/02/20 | 10.6254 | -0.0659 | -0.62% |
| 2025/02/19 | 10.6913 | +0.0546 | +0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
