境外
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
9.9157
歐元
+0.04 (0.42%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.02億 | 美元 | 10.0533 | +0.04 | +0.42% | +10.08% | +13.37% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 339.4800 | +1.43 | +0.42% | +8.64% | +11.71% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.09億 | 歐元 | 9.9157 | +0.04 | +0.42% | +8.65% | +11.71% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,806萬 | 美元 | 6.6337 | +0.03 | +0.44% | +10.26% | +13.62% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,455萬 | 歐元 | 3900.3700 | +16.65 | +0.43% | +9.54% | +12.70% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元735萬 | 美元 | 1727.6400 | +7.50 | +0.44% | +11.31% | +14.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.01億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.9157 | +0.0416 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 9.8741 | -0.0187 | -0.19% |
| 2024/11/28 | 9.8928 | +0.0689 | +0.70% |
| 2024/11/27 | 9.8239 | -0.0367 | -0.37% |
| 2024/11/26 | 9.8606 | -0.0737 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 9.9343 | +0.0853 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 9.849 | +0.0509 | +0.52% |
| 2024/11/21 | 9.7981 | -0.0560 | -0.57% |
| 2024/11/20 | 9.8541 | +0.0768 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 9.7773 | -0.0912 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 9.8685 | -0.0379 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 9.9064 | +0.0191 | +0.19% |
| 2024/11/14 | 9.8873 | +0.0192 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 9.8681 | -0.0773 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 9.9454 | -0.0922 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 10.0376 | +0.0788 | +0.79% |
| 2024/11/08 | 9.9588 | -0.0733 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 10.0321 | -0.0857 | -0.85% |
| 2024/11/06 | 10.1178 | +0.0766 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 10.0412 | -0.0224 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 10.0636 | +0.0911 | +0.91% |
| 2024/10/31 | 9.9725 | -0.1201 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 10.0926 | -0.1921 | -1.87% |
| 2024/10/29 | 10.2847 | +0.0890 | +0.87% |
| 2024/10/28 | 10.1957 | +0.0183 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 10.1774 | -0.0628 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 10.2402 | +0.0494 | +0.48% |
| 2024/10/23 | 10.1908 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 10.1912 | -0.1089 | -1.06% |
| 2024/10/21 | 10.3001 | -0.0219 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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