境外
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
10.7573
美元
+0.05 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.84億 | 美元 | 10.7573 | +0.05 | +0.46% | +9.65% | +12.97% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 368.0100 | +1.66 | +0.45% | +8.97% | +10.98% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.15億 | 歐元 | 10.5939 | +0.05 | +0.45% | +8.98% | +10.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,855萬 | 美元 | 7.0480 | +0.03 | +0.46% | +9.50% | +13.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 1891.4700 | +8.72 | +0.46% | +9.80% | +14.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 歐元 | 4240.6400 | +19.27 | +0.46% | +9.21% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣552億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.7573 | +0.0496 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 10.7077 | -0.1394 | -1.29% |
| 2025/03/28 | 10.8471 | -0.0591 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 10.9062 | -0.0180 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 10.9242 | -0.0459 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 10.9701 | +0.0497 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 10.9204 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 10.91 | -0.0374 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 10.9474 | -0.0643 | -0.58% |
| 2025/03/19 | 11.0117 | -0.0209 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 11.0326 | +0.1418 | +1.30% |
| 2025/03/17 | 10.8908 | +0.0324 | +0.30% |
| 2025/03/14 | 10.8584 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/03/13 | 10.8846 | -0.0164 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 10.901 | -0.1067 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 11.0077 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 11.0058 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 10.9999 | +0.0678 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 10.9321 | -0.0511 | -0.47% |
| 2025/03/05 | 10.9832 | +0.1155 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 10.8677 | -0.0461 | -0.42% |
| 2025/03/03 | 10.9138 | +0.0684 | +0.63% |
| 2025/02/28 | 10.8454 | -0.0529 | -0.49% |
| 2025/02/27 | 10.8983 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 10.9245 | +0.1125 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 10.812 | -0.0176 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 10.8296 | +0.0855 | +0.80% |
| 2025/02/21 | 10.7441 | -0.0248 | -0.23% |
| 2025/02/20 | 10.7689 | -0.0660 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 10.8349 | +0.0553 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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