境外
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
11.2344
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 11.2344 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.22% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 歐元 | 399.2500 | -0.25 | -0.06% | +0.79% | +13.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.53億 | 歐元 | 11.0346 | -0.01 | -0.06% | +0.79% | +13.64% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元8,695萬 | 美元 | 7.2472 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.14% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元5,599萬 | 歐元 | 4634.4500 | -2.59 | -0.06% | +0.85% | +14.64% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 2107.5000 | -0.22 | -0.01% | +0.99% | +17.31% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.25萬 | 美元 | 10.4924 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.75億約台幣674億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.2344 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 11.2374 | -0.0323 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 11.2697 | +0.1619 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 11.1078 | +0.0113 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 11.0965 | -0.0886 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 11.1851 | -0.1363 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 11.3214 | -0.0205 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 11.3419 | +0.0031 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 11.3388 | +0.0096 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 11.3292 | +0.0299 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 11.2993 | +0.0098 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 11.2895 | +0.0610 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 11.2285 | -0.0569 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 11.2854 | +0.0567 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 11.2287 | +0.0088 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 11.2199 | -0.0064 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 11.2263 | +0.0260 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 11.2003 | +0.0406 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 11.1597 | +0.0302 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 11.1295 | +0.0227 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 11.1068 | -0.0173 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 11.1241 | +0.0619 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 11.0622 | +0.0429 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 11.0193 | -0.0147 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 11.034 | +0.0192 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 11.0148 | -0.1189 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 11.1337 | +0.1086 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 11.0251 | +0.0729 | +0.67% |
| 2025/12/10 | 10.9522 | -0.0339 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 10.9861 | +0.0021 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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