境外
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.9288
美元
-0.06 (-0.56%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.02億 | 美元 | 9.9288 | -0.06 | -0.56% | +8.71% | +14.65% | 本頁基金 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 335.4500 | -1.92 | -0.57% | +7.35% | +12.99% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.09億 | 歐元 | 9.7981 | -0.06 | -0.57% | +7.36% | +13.00% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,806萬 | 美元 | 6.5513 | -0.04 | -0.54% | +8.89% | +14.95% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,455萬 | 歐元 | 3853.0700 | -21.91 | -0.57% | +8.21% | +13.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元735萬 | 美元 | 1705.7700 | -9.42 | -0.55% | +9.90% | +15.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.01億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.9288 | -0.0557 | -0.56% |
| 2024/11/20 | 9.9845 | +0.0781 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 9.9064 | -0.0922 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 9.9986 | -0.0381 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 10.0367 | +0.0036 | +0.04% |
| 2024/11/14 | 10.0331 | +0.0214 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 10.0117 | -0.0786 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 10.0903 | -0.0935 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 10.1838 | +0.0780 | +0.77% |
| 2024/11/08 | 10.1058 | -0.0731 | -0.72% |
| 2024/11/07 | 10.1789 | -0.0843 | -0.82% |
| 2024/11/06 | 10.2632 | +0.0755 | +0.74% |
| 2024/11/05 | 10.1877 | -0.0223 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 10.21 | +0.0938 | +0.93% |
| 2024/10/31 | 10.1162 | -0.1202 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 10.2364 | -0.1940 | -1.86% |
| 2024/10/29 | 10.4304 | +0.0909 | +0.88% |
| 2024/10/28 | 10.3395 | +0.0187 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 10.3208 | -0.0627 | -0.60% |
| 2024/10/24 | 10.3835 | +0.0518 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 10.3317 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 10.3326 | -0.1108 | -1.06% |
| 2024/10/21 | 10.4434 | -0.0212 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 10.4646 | +0.0273 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 10.4373 | +0.0770 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 10.3603 | -0.0249 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 10.3852 | -0.0337 | -0.32% |
| 2024/10/14 | 10.4189 | +0.0730 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 10.3459 | -0.0180 | -0.17% |
| 2024/10/10 | 10.3639 | +0.0634 | +0.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
