境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
4325.86
歐元
+4.01 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.8766 | +0.01 | +0.11% | +12.04% | +11.79% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 374.9500 | +0.34 | +0.09% | +11.02% | +9.80% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.7145 | +0.01 | +0.09% | +11.03% | +9.82% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 7.1046 | +0.01 | +0.11% | +11.91% | +11.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1935.1900 | +2.24 | +0.12% | +12.34% | +12.93% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4325.8600 | +4.01 | +0.09% | +11.41% | +10.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4325.86 | +4.0100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 4321.85 | +46.6300 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 4275.22 | -18.4800 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 4293.7 | +52.8900 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 4240.81 | -5.6300 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 4246.44 | -17.4100 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 4263.85 | +12.1000 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 4251.75 | +65.0400 | +1.55% |
| 2025/05/08 | 4186.71 | +12.4300 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 4174.28 | -11.9000 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 4186.18 | +23.8100 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 4162.37 | +33.9300 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 4128.44 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 4128.46 | +12.5900 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 4115.87 | +13.8200 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 4102.05 | +47.0100 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 4055.04 | -30.8800 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 4085.92 | +88.2400 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 3997.68 | +34.1700 | +0.86% |
| 2025/04/17 | 3963.51 | +3.1400 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 3960.37 | -9.5300 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 3969.9 | +70.1000 | +1.80% |
| 2025/04/14 | 3899.8 | +122.4600 | +3.24% |
| 2025/04/11 | 3777.34 | -75.3700 | -1.96% |
| 2025/04/10 | 3852.71 | +146.7500 | +3.96% |
| 2025/04/09 | 3705.96 | -72.8100 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 3778.77 | +68.7600 | +1.85% |
| 2025/04/07 | 3710.01 | -320.0400 | -7.94% |
| 2025/04/04 | 4030.05 | -154.4800 | -3.69% |
| 2025/04/03 | 4184.53 | -29.4700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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