境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
4259.9
歐元
+50.43 (1.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.6824 | +0.13 | +1.22% | +10.58% | +10.41% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 368.7800 | +4.36 | +1.20% | +9.19% | +8.30% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.5007 | +0.12 | +1.19% | +9.20% | +8.31% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 6.9672 | +0.08 | +1.22% | +10.46% | +10.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1912.7100 | +23.05 | +1.22% | +11.03% | +11.54% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4259.9000 | +50.43 | +1.20% | +9.71% | +9.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4259.9 | +50.4300 | +1.20% |
| 2025/07/09 | 4209.47 | +32.1900 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 4177.28 | -5.2300 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 4182.51 | +9.5600 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 4172.95 | -31.2100 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 4204.16 | -5.6900 | -0.14% |
| 2025/07/02 | 4209.85 | +32.3900 | +0.78% |
| 2025/07/01 | 4177.46 | -15.0800 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 4192.54 | -12.2000 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 4204.74 | +48.0000 | +1.15% |
| 2025/06/26 | 4156.74 | -20.0000 | -0.48% |
| 2025/06/25 | 4176.74 | -27.8400 | -0.66% |
| 2025/06/24 | 4204.58 | +27.4100 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 4177.17 | -33.1800 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 4210.35 | -115.5100 | -2.67% |
| 2025/05/21 | 4325.86 | +4.0100 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 4321.85 | +46.6300 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 4275.22 | -18.4800 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 4293.7 | +52.8900 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 4240.81 | -5.6300 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 4246.44 | -17.4100 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 4263.85 | +12.1000 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 4251.75 | +65.0400 | +1.55% |
| 2025/05/08 | 4186.71 | +12.4300 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 4174.28 | -11.9000 | -0.28% |
| 2025/05/06 | 4186.18 | +23.8100 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 4162.37 | +33.9300 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 4128.44 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 4128.46 | +12.5900 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 4115.87 | +13.8200 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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