境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元)
4634.45
歐元
-2.59 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 11.2344 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.22% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 歐元 | 399.2500 | -0.25 | -0.06% | +0.79% | +13.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.53億 | 歐元 | 11.0346 | -0.01 | -0.06% | +0.79% | +13.64% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元8,695萬 | 美元 | 7.2472 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.14% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元5,599萬 | 歐元 | 4634.4500 | -2.59 | -0.06% | +0.85% | +14.64% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 2107.5000 | -0.22 | -0.01% | +0.99% | +17.31% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.25萬 | 美元 | 10.4924 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.65億約台幣643億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4634.45 | -2.5900 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 4637.04 | -14.0000 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 4651.04 | +66.4500 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 4584.59 | +4.7400 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 4579.85 | -37.3600 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 4617.21 | -55.7800 | -1.19% |
| 2026/01/16 | 4672.99 | -8.4500 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 4681.44 | +29.4200 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 4652.02 | +4.1000 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 4647.92 | +12.2600 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 4635.66 | +3.6700 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 4631.99 | +25.3900 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 4606.6 | -23.8500 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 4630.45 | +23.5300 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 4606.92 | +3.3400 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 4603.58 | -2.2200 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 4605.8 | +10.5000 | +0.23% |
| 2025/12/30 | 4595.3 | +16.1100 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 4579.19 | +12.6800 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 4566.51 | +7.8400 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 4558.67 | -7.0900 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 4565.76 | +25.3100 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 4540.45 | +17.0200 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 4523.43 | -6.0600 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 4529.49 | +7.6200 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 4521.87 | -19.9700 | -0.44% |
| 2025/12/12 | 4541.84 | +43.9800 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 4497.86 | +28.8800 | +0.65% |
| 2025/12/10 | 4468.98 | -13.9200 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 4482.9 | +0.8000 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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