境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
4240.64
歐元
+19.27 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.84億 | 美元 | 10.7573 | +0.05 | +0.46% | +9.65% | +12.97% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 368.0100 | +1.66 | +0.45% | +8.97% | +10.98% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.15億 | 歐元 | 10.5939 | +0.05 | +0.45% | +8.98% | +10.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,855萬 | 美元 | 7.0480 | +0.03 | +0.46% | +9.50% | +13.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 1891.4700 | +8.72 | +0.46% | +9.80% | +14.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 歐元 | 4240.6400 | +19.27 | +0.46% | +9.21% | +11.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣552億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4240.64 | +19.2700 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 4221.37 | -54.4300 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 4275.8 | -23.3300 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 4299.13 | -7.6800 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 4306.81 | -18.1600 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 4324.97 | +19.5300 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 4305.44 | +4.2700 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 4301.17 | -14.8800 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 4316.05 | -25.9200 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 4341.97 | -8.2000 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 4350.17 | +55.5600 | +1.29% |
| 2025/03/17 | 4294.61 | +34.1300 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 4260.48 | -10.5600 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 4271.04 | -7.1400 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 4278.18 | -41.9500 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 4320.13 | +0.5700 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 4319.56 | +2.5400 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 4317.02 | +26.4800 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 4290.54 | -21.4700 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 4312.01 | +40.8800 | +0.96% |
| 2025/03/04 | 4271.13 | -19.6000 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 4290.73 | +26.0900 | +0.61% |
| 2025/02/28 | 4264.64 | -19.3100 | -0.45% |
| 2025/02/27 | 4283.95 | -10.4900 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 4294.44 | +43.7200 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 4250.72 | -7.0700 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 4257.79 | +33.6900 | +0.80% |
| 2025/02/21 | 4224.1 | -10.2100 | -0.24% |
| 2025/02/20 | 4234.31 | -26.1400 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 4260.45 | +21.8400 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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