境外
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
6.9672
美元
+0.08 (1.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.6824 | +0.13 | +1.22% | +10.58% | +10.41% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 368.7800 | +4.36 | +1.20% | +9.19% | +8.30% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.5007 | +0.12 | +1.19% | +9.20% | +8.31% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 6.9672 | +0.08 | +1.22% | +10.46% | +10.61% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1912.7100 | +23.05 | +1.22% | +11.03% | +11.54% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4259.9000 | +50.43 | +1.20% | +9.71% | +9.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.9672 | +0.0838 | +1.22% |
| 2025/07/09 | 6.8834 | +0.0529 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 6.8305 | -0.0083 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 6.8388 | +0.0157 | +0.23% |
| 2025/07/04 | 6.8231 | -0.0512 | -0.74% |
| 2025/07/03 | 6.8743 | -0.0091 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 6.8834 | +0.0545 | +0.80% |
| 2025/07/01 | 6.8289 | -0.0245 | -0.36% |
| 2025/06/30 | 6.8534 | -0.0199 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 6.8733 | +0.0786 | +1.16% |
| 2025/06/26 | 6.7947 | -0.0319 | -0.47% |
| 2025/06/25 | 6.8266 | -0.0452 | -0.66% |
| 2025/06/24 | 6.8718 | +0.0453 | +0.66% |
| 2025/06/20 | 6.8265 | -0.0547 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 6.8812 | -0.2234 | -3.14% |
| 2025/05/21 | 7.1046 | +0.0080 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 7.0966 | +0.0765 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 7.0201 | -0.0296 | -0.42% |
| 2025/05/16 | 7.0497 | +0.0868 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 6.9629 | -0.0547 | -0.78% |
| 2025/05/14 | 7.0176 | -0.0275 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 7.0451 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 7.0251 | +0.1064 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 6.9187 | +0.0220 | +0.32% |
| 2025/05/07 | 6.8967 | -0.0190 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 6.9157 | +0.0392 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 6.8765 | +0.0550 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 6.8215 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 6.8208 | +0.0225 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 6.7983 | +0.0225 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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