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境外
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
7.1046
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2009/03/10-月配美元2.72億美元10.8766+0.01+0.11%+12.04%+11.79%看詳情
AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)2009/03/10-不配息美元2.15億歐元374.9500+0.34+0.09%+11.02%+9.80%看詳情
AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2009/03/10-月配美元1.12億歐元10.7145+0.01+0.09%+11.03%+9.82%看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2009/03/10-月配美元7,707萬美元7.1046+0.01+0.11%+11.91%+11.99%本頁基金
IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)2009/03/10-不配息美元6,771萬美元1935.1900+2.24+0.12%+12.34%+12.93%看詳情
IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)2009/03/10-不配息美元3,055萬歐元4325.8600+4.01+0.09%+11.41%+10.77%看詳情
所有級別累計美元19.78億約台幣625億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/217.1046+0.0080+0.11%
2025/05/207.0966+0.0765+1.09%
2025/05/197.0201-0.0296-0.42%
2025/05/167.0497+0.0868+1.25%
2025/05/156.9629-0.0547-0.78%
2025/05/147.0176-0.0275-0.39%
2025/05/137.0451+0.0200+0.28%
2025/05/127.0251+0.1064+1.54%
2025/05/086.9187+0.0220+0.32%
2025/05/076.8967-0.0190-0.27%
2025/05/066.9157+0.0392+0.57%
2025/05/026.8765+0.0550+0.81%
2025/04/306.8215+0.0007+0.01%
2025/04/296.8208+0.0225+0.33%
2025/04/286.7983+0.0225+0.33%
2025/04/256.7758+0.0773+1.15%
2025/04/246.6985-0.0504-0.75%
2025/04/236.7489+0.1446+2.19%
2025/04/226.6043+0.0564+0.86%
2025/04/176.5479+0.0054+0.08%
2025/04/166.5425-0.0151-0.23%
2025/04/156.5576+0.0691+1.06%
2025/04/146.4885+0.2034+3.24%
2025/04/116.2851-0.1213-1.89%
2025/04/106.4064+0.2451+3.98%
2025/04/096.1613-0.1211-1.93%
2025/04/086.2824+0.1169+1.90%
2025/04/076.1655-0.5318-7.94%
2025/04/046.6973-0.2559-3.68%
2025/04/036.9532-0.0508-0.73%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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