境外
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
7.048
美元
+0.03 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.84億 | 美元 | 10.7573 | +0.05 | +0.46% | +9.65% | +12.97% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 368.0100 | +1.66 | +0.45% | +8.97% | +10.98% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.15億 | 歐元 | 10.5939 | +0.05 | +0.45% | +8.98% | +10.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,855萬 | 美元 | 7.0480 | +0.03 | +0.46% | +9.50% | +13.12% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 1891.4700 | +8.72 | +0.46% | +9.80% | +14.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 歐元 | 4240.6400 | +19.27 | +0.46% | +9.21% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣552億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.048 | +0.0325 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 7.0155 | -0.0909 | -1.28% |
| 2025/03/28 | 7.1064 | -0.0387 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 7.1451 | -0.0120 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 7.1571 | -0.0301 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 7.1872 | +0.0322 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 7.155 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/03/21 | 7.1481 | -0.0246 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 7.1727 | -0.0426 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 7.2153 | -0.0141 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 7.2294 | +0.0933 | +1.31% |
| 2025/03/17 | 7.1361 | +0.0109 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 7.1252 | -0.0175 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 7.1427 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 7.1537 | -0.0700 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 7.2237 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 7.222 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 7.2182 | +0.0450 | +0.63% |
| 2025/03/06 | 7.1732 | -0.0347 | -0.48% |
| 2025/03/05 | 7.2079 | +0.0701 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 7.1378 | -0.0324 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 7.1702 | +0.0438 | +0.61% |
| 2025/02/28 | 7.1264 | -0.0322 | -0.45% |
| 2025/02/27 | 7.1586 | -0.0168 | -0.23% |
| 2025/02/26 | 7.1754 | +0.0732 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 7.1022 | -0.0116 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 7.1138 | +0.0561 | +0.79% |
| 2025/02/21 | 7.0577 | -0.0171 | -0.24% |
| 2025/02/20 | 7.0748 | -0.0437 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 7.1185 | +0.0360 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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