境外
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
7.1046
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
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AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.8766 | +0.01 | +0.11% | +12.04% | +11.79% | 看詳情 |
AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 374.9500 | +0.34 | +0.09% | +11.02% | +9.80% | 看詳情 |
AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.7145 | +0.01 | +0.09% | +11.03% | +9.82% | 看詳情 |
AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 7.1046 | +0.01 | +0.11% | +11.91% | +11.99% | 本頁基金 |
IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1935.1900 | +2.24 | +0.12% | +12.34% | +12.93% | 看詳情 |
IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4325.8600 | +4.01 | +0.09% | +11.41% | +10.77% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 7.1046 | +0.0080 | +0.11% |
2025/05/20 | 7.0966 | +0.0765 | +1.09% |
2025/05/19 | 7.0201 | -0.0296 | -0.42% |
2025/05/16 | 7.0497 | +0.0868 | +1.25% |
2025/05/15 | 6.9629 | -0.0547 | -0.78% |
2025/05/14 | 7.0176 | -0.0275 | -0.39% |
2025/05/13 | 7.0451 | +0.0200 | +0.28% |
2025/05/12 | 7.0251 | +0.1064 | +1.54% |
2025/05/08 | 6.9187 | +0.0220 | +0.32% |
2025/05/07 | 6.8967 | -0.0190 | -0.27% |
2025/05/06 | 6.9157 | +0.0392 | +0.57% |
2025/05/02 | 6.8765 | +0.0550 | +0.81% |
2025/04/30 | 6.8215 | +0.0007 | +0.01% |
2025/04/29 | 6.8208 | +0.0225 | +0.33% |
2025/04/28 | 6.7983 | +0.0225 | +0.33% |
2025/04/25 | 6.7758 | +0.0773 | +1.15% |
2025/04/24 | 6.6985 | -0.0504 | -0.75% |
2025/04/23 | 6.7489 | +0.1446 | +2.19% |
2025/04/22 | 6.6043 | +0.0564 | +0.86% |
2025/04/17 | 6.5479 | +0.0054 | +0.08% |
2025/04/16 | 6.5425 | -0.0151 | -0.23% |
2025/04/15 | 6.5576 | +0.0691 | +1.06% |
2025/04/14 | 6.4885 | +0.2034 | +3.24% |
2025/04/11 | 6.2851 | -0.1213 | -1.89% |
2025/04/10 | 6.4064 | +0.2451 | +3.98% |
2025/04/09 | 6.1613 | -0.1211 | -1.93% |
2025/04/08 | 6.2824 | +0.1169 | +1.90% |
2025/04/07 | 6.1655 | -0.5318 | -7.94% |
2025/04/04 | 6.6973 | -0.2559 | -3.68% |
2025/04/03 | 6.9532 | -0.0508 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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