境外
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
6.5358
美元
-0.06 (-0.92%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.02億 | 美元 | 9.9064 | -0.09 | -0.92% | +8.47% | +14.93% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 334.7400 | -3.12 | -0.92% | +7.13% | +13.28% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.09億 | 歐元 | 9.7773 | -0.09 | -0.92% | +7.14% | +13.29% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,806萬 | 美元 | 6.5358 | -0.06 | -0.92% | +8.63% | +15.20% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,455萬 | 歐元 | 3844.7200 | -35.74 | -0.92% | +7.98% | +14.28% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元735萬 | 美元 | 1701.7400 | -15.77 | -0.92% | +9.64% | +16.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.01億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.5358 | -0.0605 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 6.5963 | -0.0252 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 6.6215 | -0.0090 | -0.14% |
| 2024/11/14 | 6.6305 | +0.0165 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 6.614 | -0.0520 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 6.666 | -0.0604 | -0.90% |
| 2024/11/11 | 6.7264 | +0.0537 | +0.80% |
| 2024/11/08 | 6.6727 | -0.0490 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 6.7217 | -0.0554 | -0.82% |
| 2024/11/06 | 6.7771 | +0.0530 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 6.7241 | -0.0146 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 6.7387 | +0.0613 | +0.92% |
| 2024/10/31 | 6.6774 | -0.0799 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 6.7573 | -0.1286 | -1.87% |
| 2024/10/29 | 6.8859 | +0.0599 | +0.88% |
| 2024/10/28 | 6.826 | +0.0126 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 6.8134 | -0.0419 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 6.8553 | +0.0340 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 6.8213 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 6.8211 | -0.0725 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 6.8936 | -0.0143 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 6.9079 | +0.0183 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 6.8896 | +0.0516 | +0.75% |
| 2024/10/16 | 6.838 | -0.0158 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 6.8538 | -0.0325 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 6.8863 | +0.0488 | +0.71% |
| 2024/10/11 | 6.8375 | -0.0123 | -0.18% |
| 2024/10/10 | 6.8498 | +0.0425 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 6.8073 | +0.0224 | +0.33% |
| 2024/10/08 | 6.7849 | -0.0318 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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