境外
安聯歐洲高息股票基金-BMg9月收總收益類股(美元避險)
10.4924
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 11.2344 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.22% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 歐元 | 399.2500 | -0.25 | -0.06% | +0.79% | +13.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.53億 | 歐元 | 11.0346 | -0.01 | -0.06% | +0.79% | +13.64% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元8,695萬 | 美元 | 7.2472 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.14% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元5,599萬 | 歐元 | 4634.4500 | -2.59 | -0.06% | +0.85% | +14.64% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 2107.5000 | -0.22 | -0.01% | +0.99% | +17.31% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.25萬 | 美元 | 10.4924 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.65億約台幣643億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.4924 | -0.0038 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 10.4962 | -0.0306 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 10.5268 | +0.1510 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 10.3758 | +0.0103 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 10.3655 | -0.0833 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 10.4488 | -0.1282 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 10.577 | -0.0194 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 10.5964 | -0.0135 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 10.6099 | +0.0086 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 10.6013 | +0.0277 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 10.5736 | +0.0082 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 10.5654 | +0.0569 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 10.5085 | -0.0535 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 10.562 | +0.0528 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 10.5092 | +0.0079 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 10.5013 | -0.0068 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 10.5081 | +0.0235 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 10.4846 | +0.0378 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 10.4468 | +0.0265 | +0.25% |
| 2025/12/23 | 10.4203 | +0.0210 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 10.3993 | -0.0171 | -0.16% |
| 2025/12/19 | 10.4164 | +0.0576 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 10.3588 | +0.0399 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 10.3189 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 10.3329 | +0.0176 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 10.3153 | -0.1284 | -1.23% |
| 2025/12/12 | 10.4437 | +0.1016 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 10.3421 | +0.0680 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 10.2741 | -0.0321 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 10.3062 | +0.0017 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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