境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
1727.64
美元
+7.50 (0.44%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.02億 | 美元 | 10.0533 | +0.04 | +0.42% | +10.08% | +13.37% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 339.4800 | +1.43 | +0.42% | +8.64% | +11.71% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.09億 | 歐元 | 9.9157 | +0.04 | +0.42% | +8.65% | +11.71% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,806萬 | 美元 | 6.6337 | +0.03 | +0.44% | +10.26% | +13.62% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,455萬 | 歐元 | 3900.3700 | +16.65 | +0.43% | +9.54% | +12.70% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元735萬 | 美元 | 1727.6400 | +7.50 | +0.44% | +11.31% | +14.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.01億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 1727.64 | +7.5000 | +0.44% |
| 2024/11/29 | 1720.14 | -3.2100 | -0.19% |
| 2024/11/28 | 1723.35 | +12.0300 | +0.70% |
| 2024/11/27 | 1711.32 | -5.9800 | -0.35% |
| 2024/11/26 | 1717.3 | -12.5700 | -0.73% |
| 2024/11/25 | 1729.87 | +15.0200 | +0.88% |
| 2024/11/22 | 1714.85 | +9.0800 | +0.53% |
| 2024/11/21 | 1705.77 | -9.4200 | -0.55% |
| 2024/11/20 | 1715.19 | +13.4500 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 1701.74 | -15.7700 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 1717.51 | -6.4300 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 1723.94 | +9.7500 | +0.57% |
| 2024/11/14 | 1714.19 | +4.0100 | +0.23% |
| 2024/11/13 | 1710.18 | -13.4100 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 1723.59 | -15.5500 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 1739.14 | +14.0500 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 1725.09 | -12.6300 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 1737.72 | -14.2600 | -0.81% |
| 2024/11/06 | 1751.98 | +13.7800 | +0.79% |
| 2024/11/05 | 1738.2 | -3.7200 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 1741.92 | +15.9900 | +0.93% |
| 2024/10/31 | 1725.93 | -20.6200 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 1746.55 | -33.2200 | -1.87% |
| 2024/10/29 | 1779.77 | +15.5400 | +0.88% |
| 2024/10/28 | 1764.23 | +3.3800 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 1760.85 | -10.7900 | -0.61% |
| 2024/10/24 | 1771.64 | +8.8200 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 1762.82 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 1762.7 | -18.6700 | -1.05% |
| 2024/10/21 | 1781.37 | -3.5900 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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