境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)
1935.19
美元
+2.24 (0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.8766 | +0.01 | +0.11% | +12.04% | +11.79% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 374.9500 | +0.34 | +0.09% | +11.02% | +9.80% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.7145 | +0.01 | +0.09% | +11.03% | +9.82% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 7.1046 | +0.01 | +0.11% | +11.91% | +11.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1935.1900 | +2.24 | +0.12% | +12.34% | +12.93% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4325.8600 | +4.01 | +0.09% | +11.41% | +10.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1935.19 | +2.2400 | +0.12% |
| 2025/05/20 | 1932.95 | +20.8900 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 1912.06 | -7.9400 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 1920 | +23.7100 | +1.25% |
| 2025/05/15 | 1896.29 | -2.2700 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 1898.56 | -7.3900 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 1905.95 | +5.4500 | +0.29% |
| 2025/05/12 | 1900.5 | +28.9100 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 1871.59 | +5.3600 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 1866.23 | -4.9400 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 1871.17 | +10.7900 | +0.58% |
| 2025/05/02 | 1860.38 | +14.9800 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 1845.4 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 1845.17 | +6.1300 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 1839.04 | +6.2200 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 1832.82 | +20.9500 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 1811.87 | -13.5900 | -0.74% |
| 2025/04/23 | 1825.46 | +39.1600 | +2.19% |
| 2025/04/22 | 1786.3 | +15.4800 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 1770.82 | +1.4900 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 1769.33 | -4.0200 | -0.23% |
| 2025/04/15 | 1773.35 | +31.0200 | +1.78% |
| 2025/04/14 | 1742.33 | +54.5100 | +3.23% |
| 2025/04/11 | 1687.82 | -32.6000 | -1.89% |
| 2025/04/10 | 1720.42 | +65.8600 | +3.98% |
| 2025/04/09 | 1654.56 | -32.4900 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 1687.05 | +31.8300 | +1.92% |
| 2025/04/07 | 1655.22 | -142.6900 | -7.94% |
| 2025/04/04 | 1797.91 | -68.6800 | -3.68% |
| 2025/04/03 | 1866.59 | -13.0800 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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