境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)
2107.5
美元
-0.22 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 11.2344 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.22% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 歐元 | 399.2500 | -0.25 | -0.06% | +0.79% | +13.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.53億 | 歐元 | 11.0346 | -0.01 | -0.06% | +0.79% | +13.64% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元8,695萬 | 美元 | 7.2472 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.14% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元5,599萬 | 歐元 | 4634.4500 | -2.59 | -0.06% | +0.85% | +14.64% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 2107.5000 | -0.22 | -0.01% | +0.99% | +17.31% | 本頁基金 |
| BMg9月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.25萬 | 美元 | 10.4924 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.75億約台幣674億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2107.5 | -0.2200 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 2107.72 | -5.9500 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 2113.67 | +30.4000 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 2083.27 | +2.1300 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 2081.14 | -16.4100 | -0.78% |
| 2026/01/19 | 2097.55 | -25.3800 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 2122.93 | -3.8300 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 2126.76 | +13.6100 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 2113.15 | +1.8000 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 2111.35 | +5.6100 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 2105.74 | +2.0400 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 2103.7 | +11.3700 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 2092.33 | -10.5600 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 2102.89 | +10.5700 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 2092.32 | +1.7300 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 2090.59 | -1.0900 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 2091.68 | +4.9200 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 2086.76 | +7.5900 | +0.37% |
| 2025/12/29 | 2079.17 | +5.9000 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 2073.27 | +4.3700 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 2068.9 | -3.0500 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 2071.95 | +11.5400 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 2060.41 | +8.0100 | +0.39% |
| 2025/12/17 | 2052.4 | -2.7800 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 2055.18 | +3.6300 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 2051.55 | -8.9000 | -0.43% |
| 2025/12/12 | 2060.45 | +20.2300 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 2040.22 | +13.7000 | +0.68% |
| 2025/12/10 | 2026.52 | -6.2700 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 2032.79 | +0.4500 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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