境外
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息)
1891.47
美元
+8.72 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.84億 | 美元 | 10.7573 | +0.05 | +0.46% | +9.65% | +12.97% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 368.0100 | +1.66 | +0.45% | +8.97% | +10.98% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.15億 | 歐元 | 10.5939 | +0.05 | +0.45% | +8.98% | +10.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,855萬 | 美元 | 7.0480 | +0.03 | +0.46% | +9.50% | +13.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 1891.4700 | +8.72 | +0.46% | +9.80% | +14.10% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 歐元 | 4240.6400 | +19.27 | +0.46% | +9.21% | +11.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣552億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1891.47 | +8.7200 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 1882.75 | -24.1300 | -1.27% |
| 2025/03/28 | 1906.88 | -10.3300 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 1917.21 | -3.2300 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 1920.44 | -8.0300 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 1928.47 | +8.5900 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 1919.88 | +2.0300 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 1917.85 | -6.6300 | -0.34% |
| 2025/03/20 | 1924.48 | -11.5000 | -0.59% |
| 2025/03/19 | 1935.98 | -3.8400 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 1939.82 | +25.1600 | +1.31% |
| 2025/03/17 | 1914.66 | +15.5100 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 1899.15 | -4.6900 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 1903.84 | -3.0100 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 1906.85 | -18.5900 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 1925.44 | +0.6600 | +0.03% |
| 2025/03/10 | 1924.78 | +1.1300 | +0.06% |
| 2025/03/07 | 1923.65 | +12.2000 | +0.64% |
| 2025/03/06 | 1911.45 | -8.8600 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 1920.31 | +19.5000 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 1900.81 | -8.2800 | -0.43% |
| 2025/03/03 | 1909.09 | +11.9600 | +0.63% |
| 2025/02/28 | 1897.13 | -8.8900 | -0.47% |
| 2025/02/27 | 1906.02 | -4.4700 | -0.23% |
| 2025/02/26 | 1910.49 | +19.6300 | +1.04% |
| 2025/02/25 | 1890.86 | -3.0400 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 1893.9 | +15.0800 | +0.80% |
| 2025/02/21 | 1878.82 | -4.4000 | -0.23% |
| 2025/02/20 | 1883.22 | -11.5100 | -0.61% |
| 2025/02/19 | 1894.73 | +9.8400 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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