境外
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
349.71
歐元
-13.41 (-3.69%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.84億 | 美元 | 10.2201 | -0.39 | -3.68% | +4.17% | +8.89% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 歐元 | 349.7100 | -13.41 | -3.69% | +3.55% | +7.05% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.15億 | 歐元 | 10.0670 | -0.39 | -3.69% | +3.56% | +7.06% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,855萬 | 美元 | 6.6973 | -0.26 | -3.68% | +4.05% | +9.05% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 1797.9100 | -68.68 | -3.68% | +4.37% | +10.04% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 歐元 | 4030.0500 | -154.48 | -3.69% | +3.79% | +8.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.01億約台幣552億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 349.71 | -13.4100 | -3.69% |
| 2025/04/03 | 363.12 | -2.5700 | -0.70% |
| 2025/04/02 | 365.69 | -2.3200 | -0.63% |
| 2025/04/01 | 368.01 | +1.6600 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 366.35 | -4.7500 | -1.28% |
| 2025/03/28 | 371.1 | -2.0300 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 373.13 | -0.6800 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 373.81 | -1.5800 | -0.42% |
| 2025/03/25 | 375.39 | +1.6800 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 373.71 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 373.36 | -1.3000 | -0.35% |
| 2025/03/20 | 374.66 | -2.2600 | -0.60% |
| 2025/03/19 | 376.92 | -0.7200 | -0.19% |
| 2025/03/18 | 377.64 | +4.8100 | +1.29% |
| 2025/03/17 | 372.83 | +2.9400 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 369.89 | -0.9300 | -0.25% |
| 2025/03/13 | 370.82 | -0.6300 | -0.17% |
| 2025/03/12 | 371.45 | -3.6500 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 375.1 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 375.06 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 374.87 | +2.2900 | +0.61% |
| 2025/03/06 | 372.58 | -1.8700 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 374.45 | +3.5400 | +0.95% |
| 2025/03/04 | 370.91 | -1.7100 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 372.62 | +2.2400 | +0.60% |
| 2025/02/28 | 370.38 | -1.6900 | -0.45% |
| 2025/02/27 | 372.07 | -0.9200 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 372.99 | +3.7900 | +1.03% |
| 2025/02/25 | 369.2 | -0.6200 | -0.17% |
| 2025/02/24 | 369.82 | +2.8900 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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