境外
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
335.45
歐元
-1.92 (-0.57%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.02億 | 美元 | 9.9288 | -0.06 | -0.56% | +8.71% | +14.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1.43億 | 歐元 | 335.4500 | -1.92 | -0.57% | +7.35% | +12.74% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.09億 | 歐元 | 9.7981 | -0.06 | -0.57% | +7.36% | +12.76% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,806萬 | 美元 | 6.5513 | -0.04 | -0.54% | +8.89% | +14.68% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元1,455萬 | 歐元 | 3853.0700 | -21.91 | -0.57% | +8.21% | +13.74% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元735萬 | 美元 | 1705.7700 | -9.42 | -0.55% | +9.90% | +15.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.01億約台幣443億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 335.45 | -1.9200 | -0.57% |
| 2024/11/20 | 337.37 | +2.6300 | +0.79% |
| 2024/11/19 | 334.74 | -3.1200 | -0.92% |
| 2024/11/18 | 337.86 | -1.3000 | -0.38% |
| 2024/11/15 | 339.16 | +1.9300 | +0.57% |
| 2024/11/14 | 337.23 | +0.6600 | +0.20% |
| 2024/11/13 | 336.57 | -2.6400 | -0.78% |
| 2024/11/12 | 339.21 | -3.1500 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 342.36 | +2.6900 | +0.79% |
| 2024/11/08 | 339.67 | -2.5000 | -0.73% |
| 2024/11/07 | 342.17 | -2.9200 | -0.85% |
| 2024/11/06 | 345.09 | +2.6100 | +0.76% |
| 2024/11/05 | 342.48 | -0.7600 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 343.24 | +3.1100 | +0.91% |
| 2024/10/31 | 340.13 | -4.1000 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 344.23 | -6.5500 | -1.87% |
| 2024/10/29 | 350.78 | +3.0300 | +0.87% |
| 2024/10/28 | 347.75 | +0.6300 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 347.12 | -2.1500 | -0.62% |
| 2024/10/24 | 349.27 | +1.6900 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 347.58 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/10/22 | 347.59 | -3.7200 | -1.06% |
| 2024/10/21 | 351.31 | -0.7500 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 352.06 | +0.9300 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 351.13 | +2.5800 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 348.55 | -0.8200 | -0.23% |
| 2024/10/15 | 349.37 | +0.6800 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 348.69 | +2.4900 | +0.72% |
| 2024/10/11 | 346.2 | -0.6600 | -0.19% |
| 2024/10/10 | 346.86 | +2.0900 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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