境外
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)
399.25
歐元
-0.25 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元3.13億 | 美元 | 11.2344 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.22% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 歐元 | 399.2500 | -0.25 | -0.06% | +0.79% | +13.62% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.53億 | 歐元 | 11.0346 | -0.01 | -0.06% | +0.79% | +13.64% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元8,695萬 | 美元 | 7.2472 | -0.00 | -0.03% | +0.92% | +16.14% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元5,599萬 | 歐元 | 4634.4500 | -2.59 | -0.06% | +0.85% | +14.64% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 2107.5000 | -0.22 | -0.01% | +0.99% | +17.31% | 看詳情 |
| BMg9月收總收益類股(美元避險) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.25萬 | 美元 | 10.4924 | -0.00 | -0.04% | +0.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.65億約台幣643億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 399.25 | -0.2500 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 399.5 | -1.2200 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 400.72 | +5.7200 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 395 | +0.4000 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 394.6 | -3.2300 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 397.83 | -4.8400 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 402.67 | -0.7400 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 403.41 | +2.5300 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 400.88 | +0.3400 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 400.54 | +1.0500 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 399.49 | +0.2900 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 399.2 | +2.1800 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 397.02 | -2.0700 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 399.09 | +2.0200 | +0.51% |
| 2026/01/06 | 397.07 | +0.2800 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 396.79 | -0.2200 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 397.01 | +0.8700 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 396.14 | +1.3800 | +0.35% |
| 2025/12/29 | 394.76 | +1.0400 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 393.72 | +0.6700 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 393.05 | -0.6500 | -0.17% |
| 2025/12/19 | 393.7 | +2.1800 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 391.52 | +1.4600 | +0.37% |
| 2025/12/17 | 390.06 | -0.5400 | -0.14% |
| 2025/12/16 | 390.6 | +0.6500 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 389.95 | -1.7500 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 391.7 | +3.7800 | +0.97% |
| 2025/12/11 | 387.92 | +2.4800 | +0.64% |
| 2025/12/10 | 385.44 | -1.2000 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 386.64 | +0.0500 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
