境外
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
374.95
歐元
+0.34 (0.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 歐洲總回報指數 MSCI Europe Total Return (Net)
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元2.72億 | 美元 | 10.8766 | +0.01 | +0.11% | +12.04% | +11.79% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 歐元 | 374.9500 | +0.34 | +0.09% | +11.02% | +9.80% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元1.12億 | 歐元 | 10.7145 | +0.01 | +0.09% | +11.03% | +9.82% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 月配 | 美元7,707萬 | 美元 | 7.1046 | +0.01 | +0.11% | +11.91% | +11.99% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元避險) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元6,771萬 | 美元 | 1935.1900 | +2.24 | +0.12% | +12.34% | +12.93% | 看詳情 |
| IT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2009/03/10 | - | 不配息 | 美元3,055萬 | 歐元 | 4325.8600 | +4.01 | +0.09% | +11.41% | +10.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.78億約台幣625億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 374.95 | +0.3400 | +0.09% |
| 2025/05/20 | 374.61 | +4.0300 | +1.09% |
| 2025/05/19 | 370.58 | -1.6200 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 372.2 | +4.5700 | +1.24% |
| 2025/05/15 | 367.63 | -0.5000 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 368.13 | -1.5100 | -0.41% |
| 2025/05/13 | 369.64 | +1.0400 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 368.6 | +5.6000 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 363 | +1.0700 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 361.93 | -1.0400 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 362.97 | +2.0300 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 360.94 | +2.9200 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 358.02 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 358.03 | +1.0800 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 356.95 | +1.1800 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 355.77 | +4.0700 | +1.16% |
| 2025/04/24 | 351.7 | -2.6900 | -0.76% |
| 2025/04/23 | 354.39 | +7.6400 | +2.20% |
| 2025/04/22 | 346.75 | +2.9300 | +0.85% |
| 2025/04/17 | 343.82 | +0.2600 | +0.08% |
| 2025/04/16 | 343.56 | -0.8400 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 344.4 | +6.0800 | +1.80% |
| 2025/04/14 | 338.32 | +10.6000 | +3.23% |
| 2025/04/11 | 327.72 | -6.5500 | -1.96% |
| 2025/04/10 | 334.27 | +12.7300 | +3.96% |
| 2025/04/09 | 321.54 | -6.3300 | -1.93% |
| 2025/04/08 | 327.87 | +5.9600 | +1.85% |
| 2025/04/07 | 321.91 | -27.8000 | -7.95% |
| 2025/04/04 | 349.71 | -13.4100 | -3.69% |
| 2025/04/03 | 363.12 | -2.5700 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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