境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)
14.024
澳幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 207.6000 | +0.24 | +0.12% | +21.73% | +25.52% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1370.4900 | +2.24 | +0.16% | +13.69% | +17.85% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,516萬 | 美元 | 9.4977 | +0.02 | +0.16% | +12.53% | +16.54% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 154.7700 | +0.14 | +0.09% | +17.76% | +20.79% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.5989 | +0.02 | +0.16% | +12.60% | +16.62% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.0240 | +0.01 | +0.10% | +17.72% | +20.73% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.3889 | +0.01 | +0.10% | +19.26% | +22.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 14.024 | +0.0139 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 14.0101 | +0.0841 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 13.926 | +0.0436 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 13.8824 | -0.0569 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 13.9393 | +0.0146 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 13.9247 | -0.1261 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 14.0508 | -0.1310 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 14.1818 | -0.0676 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 14.2494 | +0.0080 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 14.2414 | +0.1579 | +1.12% |
| 2024/11/05 | 14.0835 | +0.1485 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 13.935 | +0.0608 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 13.8742 | -0.1559 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 14.0301 | -0.1850 | -1.30% |
| 2024/10/29 | 14.2151 | +0.0203 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 14.1948 | +0.0571 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 14.1377 | -0.0306 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 14.1683 | -0.1186 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 14.2869 | +0.0618 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 14.2251 | -0.0273 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 14.2524 | -0.0787 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 14.3311 | +0.1966 | +1.39% |
| 2024/10/17 | 14.1345 | -0.0317 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 14.1662 | -0.0202 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 14.1864 | -0.0108 | -0.08% |
| 2024/10/10 | 14.1972 | +0.1018 | +0.72% |
| 2024/10/09 | 14.0954 | -0.0660 | -0.47% |
| 2024/10/08 | 14.1614 | -0.3325 | -2.29% |
| 2024/10/07 | 14.4939 | +0.1875 | +1.31% |
| 2024/10/04 | 14.3064 | -0.0319 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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