境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
13.9732
澳幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 205.0800 | +0.33 | +0.16% | +1.13% | +7.74% | 看詳情 |
IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1501.3100 | +10.60 | +0.71% | +9.50% | +10.69% | 看詳情 |
AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.3403 | +0.07 | +0.71% | +8.97% | +9.43% | 看詳情 |
AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.0500 | +0.21 | +0.13% | +0.40% | +4.59% | 看詳情 |
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3911 | +0.09 | +0.68% | +8.89% | +9.38% | 看詳情 |
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 13.9732 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.17% | 本頁基金 |
AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.3850 | +0.02 | +0.14% | +0.93% | +6.09% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 13.9732 | +0.0197 | +0.14% |
2025/05/20 | 13.9535 | +0.0550 | +0.40% |
2025/05/19 | 13.8985 | -0.1464 | -1.04% |
2025/05/16 | 14.0449 | +0.0052 | +0.04% |
2025/05/15 | 14.0397 | -0.0087 | -0.06% |
2025/05/14 | 14.0484 | +0.0734 | +0.53% |
2025/05/13 | 13.975 | -0.0800 | -0.57% |
2025/05/12 | 14.055 | +0.5111 | +3.77% |
2025/05/08 | 13.5439 | +0.0608 | +0.45% |
2025/05/07 | 13.4831 | -0.0131 | -0.10% |
2025/05/06 | 13.4962 | +0.0850 | +0.63% |
2025/05/02 | 13.4112 | +0.2161 | +1.64% |
2025/04/30 | 13.1951 | +0.0816 | +0.62% |
2025/04/29 | 13.1135 | +0.0077 | +0.06% |
2025/04/28 | 13.1058 | +0.0507 | +0.39% |
2025/04/25 | 13.0551 | +0.1174 | +0.91% |
2025/04/24 | 12.9377 | +0.0052 | +0.04% |
2025/04/23 | 12.9325 | +0.3823 | +3.05% |
2025/04/22 | 12.5502 | -0.0576 | -0.46% |
2025/04/17 | 12.6078 | +0.0002 | +0.00% |
2025/04/16 | 12.6076 | -0.0918 | -0.72% |
2025/04/15 | 12.6994 | +0.2382 | +1.91% |
2025/04/14 | 12.4612 | +0.1911 | +1.56% |
2025/04/11 | 12.2701 | -0.2742 | -2.19% |
2025/04/10 | 12.5443 | +0.4159 | +3.43% |
2025/04/09 | 12.1284 | -0.2223 | -1.80% |
2025/04/08 | 12.3507 | -0.0366 | -0.30% |
2025/04/07 | 12.3873 | -1.2292 | -9.03% |
2025/04/03 | 13.6165 | -0.4777 | -3.39% |
2025/04/02 | 14.0942 | +0.0912 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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