境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
14.003
澳幣
+0.08 (0.60%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 206.2300 | +1.24 | +0.60% | +0.27% | +11.28% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,525萬 | 美元 | 1415.5800 | +7.14 | +0.51% | +3.25% | +9.31% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 9.7674 | +0.05 | +0.51% | +2.94% | +8.05% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,338萬 | 歐元 | 155.2900 | +0.91 | +0.59% | -0.73% | +7.17% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元518萬 | 美元 | 12.7650 | +0.06 | +0.51% | +2.92% | +8.10% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 14.0030 | +0.08 | +0.60% | -0.56% | +7.51% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 12.3226 | +0.07 | +0.60% | -0.45% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.003 | +0.0835 | +0.60% |
| 2025/03/31 | 13.9195 | -0.3189 | -2.24% |
| 2025/03/28 | 14.2384 | -0.0733 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 14.3117 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 14.3038 | +0.0389 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 14.2649 | -0.0498 | -0.35% |
| 2025/03/24 | 14.3147 | +0.0399 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 14.2748 | -0.0766 | -0.53% |
| 2025/03/20 | 14.3514 | +0.0545 | +0.38% |
| 2025/03/19 | 14.2969 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 14.2769 | +0.1420 | +1.00% |
| 2025/03/17 | 14.1349 | +0.0477 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 14.0872 | +0.1910 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 13.8962 | -0.0174 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 13.9136 | +0.0351 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 13.8785 | -0.1820 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 14.0605 | -0.1182 | -0.83% |
| 2025/03/07 | 14.1787 | -0.1132 | -0.79% |
| 2025/03/06 | 14.2919 | +0.1174 | +0.83% |
| 2025/03/05 | 14.1745 | -0.0062 | -0.04% |
| 2025/03/04 | 14.1807 | -0.1338 | -0.93% |
| 2025/03/03 | 14.3145 | -0.0346 | -0.24% |
| 2025/02/28 | 14.3491 | -0.2962 | -2.02% |
| 2025/02/27 | 14.6453 | -0.0209 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 14.6662 | +0.1148 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 14.5514 | -0.2278 | -1.54% |
| 2025/02/24 | 14.7792 | -0.0911 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 14.8703 | +0.0882 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 14.7821 | -0.1113 | -0.75% |
| 2025/02/19 | 14.8934 | +0.1027 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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