境外
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)
16.6262
澳幣
-0.09 (-0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.4億 | 南非幣 | 242.7400 | -1.33 | -0.54% | +6.63% | +25.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元7,225萬 | 美元 | 1914.4900 | +9.73 | +0.51% | +7.39% | +39.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元3,188萬 | 美元 | 13.1082 | +0.07 | +0.51% | +7.33% | +37.64% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,432萬 | 歐元 | 189.9900 | -1.08 | -0.57% | +6.48% | +21.66% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元784萬 | 美元 | 16.4883 | +0.08 | +0.49% | +7.29% | +37.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元389萬 | 澳幣 | 16.6262 | -0.09 | -0.56% | +6.50% | +22.11% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元52.72萬 | 美元 | 14.7483 | -0.08 | -0.53% | +6.64% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.6262 | -0.0943 | -0.56% |
| 2026/01/23 | 16.7205 | -0.0400 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 16.7605 | +0.2403 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 16.5202 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 16.5213 | -0.2011 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 16.7224 | +0.1218 | +0.73% |
| 2026/01/15 | 16.6006 | +0.0063 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 16.5943 | +0.1215 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 16.4728 | +0.1181 | +0.72% |
| 2026/01/12 | 16.3547 | +0.0452 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 16.3095 | +0.0515 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 16.258 | -0.1423 | -0.87% |
| 2026/01/07 | 16.4003 | +0.0558 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 16.3445 | +0.1270 | +0.78% |
| 2026/01/05 | 16.2175 | +0.2327 | +1.46% |
| 2026/01/02 | 15.9848 | +0.3245 | +2.07% |
| 2025/12/30 | 15.6603 | +0.0321 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 15.6282 | +0.1881 | +1.22% |
| 2025/12/23 | 15.4401 | -0.0557 | -0.36% |
| 2025/12/22 | 15.4958 | +0.1004 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 15.3954 | +0.1185 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 15.2769 | -0.0295 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 15.3064 | +0.1352 | +0.89% |
| 2025/12/16 | 15.1712 | -0.1809 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 15.3521 | -0.1757 | -1.13% |
| 2025/12/12 | 15.5278 | +0.1100 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 15.4178 | -0.1287 | -0.83% |
| 2025/12/10 | 15.5465 | +0.0706 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 15.4759 | -0.0885 | -0.57% |
| 2025/12/08 | 15.5644 | -0.0170 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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