境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
189.99
歐元
-1.08 (-0.57%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.4億 | 南非幣 | 242.7400 | -1.33 | -0.54% | +6.63% | +25.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元7,225萬 | 美元 | 1914.4900 | +9.73 | +0.51% | +7.39% | +39.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元3,188萬 | 美元 | 13.1082 | +0.07 | +0.51% | +7.33% | +37.64% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,432萬 | 歐元 | 189.9900 | -1.08 | -0.57% | +6.48% | +21.66% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元784萬 | 美元 | 16.4883 | +0.08 | +0.49% | +7.29% | +37.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元389萬 | 澳幣 | 16.6262 | -0.09 | -0.56% | +6.50% | +22.11% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元52.72萬 | 美元 | 14.7483 | -0.08 | -0.53% | +6.64% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.13億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 189.99 | -1.0800 | -0.57% |
| 2026/01/23 | 191.07 | -0.4500 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 191.52 | +2.7600 | +1.46% |
| 2026/01/21 | 188.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 188.77 | -2.3300 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 191.1 | +1.4000 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 189.7 | +0.6400 | +0.34% |
| 2026/01/14 | 189.06 | +1.3700 | +0.73% |
| 2026/01/13 | 187.69 | +1.3400 | +0.72% |
| 2026/01/12 | 186.35 | +0.5100 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 185.84 | +0.5800 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 185.26 | -1.6400 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 186.9 | +0.6700 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 186.23 | +1.4900 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 184.74 | +2.6300 | +1.44% |
| 2026/01/02 | 182.11 | +3.6900 | +2.07% |
| 2025/12/30 | 178.42 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 178.08 | +2.1300 | +1.21% |
| 2025/12/23 | 175.95 | -0.6700 | -0.38% |
| 2025/12/22 | 176.62 | +1.1300 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 175.49 | +1.3400 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 174.15 | -0.3600 | -0.21% |
| 2025/12/17 | 174.51 | +1.5300 | +0.88% |
| 2025/12/16 | 172.98 | -2.0600 | -1.18% |
| 2025/12/15 | 175.04 | -1.4300 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 176.47 | +1.2400 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 175.23 | -1.4900 | -0.84% |
| 2025/12/10 | 176.72 | +0.8000 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 175.92 | -1.0100 | -0.57% |
| 2025/12/08 | 176.93 | -0.2000 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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