境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
159.79
歐元
+0.07 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 208.7500 | +0.16 | +0.08% | +3.64% | +7.59% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1584.4400 | +2.82 | +0.18% | +15.56% | +13.62% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.8989 | +0.02 | +0.18% | +14.86% | +12.37% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 159.7900 | +0.07 | +0.04% | +2.15% | +4.26% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 14.0588 | +0.02 | +0.17% | +14.78% | +12.33% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 14.2056 | +0.01 | +0.06% | +1.92% | +4.13% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.5899 | +0.01 | +0.07% | +3.03% | +5.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 159.79 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 159.72 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 159.53 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 159.18 | -0.3600 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 159.54 | +0.7700 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 158.77 | +0.4200 | +0.27% |
| 2025/06/30 | 158.35 | -0.9900 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 159.34 | +0.6100 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 158.73 | -1.1900 | -0.74% |
| 2025/06/25 | 159.92 | +1.4500 | +0.91% |
| 2025/06/24 | 158.47 | +1.9300 | +1.23% |
| 2025/06/20 | 156.54 | -0.9400 | -0.60% |
| 2025/06/18 | 157.48 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/05/21 | 157.05 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 156.84 | +0.6000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 156.24 | -1.6500 | -1.05% |
| 2025/05/16 | 157.89 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 157.83 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 157.44 | +0.8200 | +0.52% |
| 2025/05/13 | 156.62 | -0.9400 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 157.56 | +5.8700 | +3.87% |
| 2025/05/08 | 151.69 | +0.6400 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 151.05 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 151.2 | +0.9700 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 150.23 | +2.4600 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 147.77 | +0.8800 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 146.89 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 146.82 | +0.5600 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 146.26 | +1.3200 | +0.91% |
| 2025/04/24 | 144.94 | +0.0800 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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