境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)
155.03
歐元
+0.26 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 208.0200 | +0.42 | +0.20% | +21.97% | +26.21% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1367.7500 | -2.74 | -0.20% | +13.47% | +18.48% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,516萬 | 美元 | 9.4785 | -0.02 | -0.20% | +12.30% | +17.17% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 155.0300 | +0.26 | +0.17% | +17.96% | +21.42% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.5735 | -0.03 | -0.20% | +12.38% | +17.26% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.0482 | +0.02 | +0.17% | +17.93% | +21.39% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.4107 | +0.02 | +0.18% | +19.47% | +23.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 155.03 | +0.2600 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 154.77 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 154.63 | +0.9300 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 153.7 | +0.4800 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 153.22 | -0.2900 | -0.19% |
| 2024/11/14 | 153.51 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 153.37 | -1.3800 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 154.75 | -1.4500 | -0.93% |
| 2024/11/08 | 156.2 | -0.7600 | -0.48% |
| 2024/11/07 | 156.96 | +0.1000 | +0.06% |
| 2024/11/06 | 156.86 | +1.7600 | +1.13% |
| 2024/11/05 | 155.1 | +1.6400 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 153.46 | +0.6500 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 152.81 | -1.7200 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 154.53 | -2.0400 | -1.30% |
| 2024/10/29 | 156.57 | +0.2000 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 156.37 | +0.6200 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 155.75 | -0.3600 | -0.23% |
| 2024/10/24 | 156.11 | -1.3200 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 157.43 | +0.6800 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 156.75 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 157.06 | -0.8800 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 157.94 | +2.1900 | +1.41% |
| 2024/10/17 | 155.75 | -0.3500 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 156.1 | -0.2300 | -0.15% |
| 2024/10/15 | 156.33 | +0.2100 | +0.13% |
| 2024/10/10 | 156.12 | +1.1000 | +0.71% |
| 2024/10/09 | 155.02 | -0.7200 | -0.46% |
| 2024/10/08 | 155.74 | -3.6800 | -2.31% |
| 2024/10/07 | 159.42 | +2.0600 | +1.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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