境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
157.05
歐元
+0.21 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 205.0800 | +0.33 | +0.16% | +1.13% | +7.74% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1501.3100 | +10.60 | +0.71% | +9.50% | +10.69% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.3403 | +0.07 | +0.71% | +8.97% | +9.43% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 157.0500 | +0.21 | +0.13% | +0.40% | +4.59% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 13.3911 | +0.09 | +0.68% | +8.89% | +9.38% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 13.9732 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.17% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.3850 | +0.02 | +0.14% | +0.93% | +6.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 157.05 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 156.84 | +0.6000 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 156.24 | -1.6500 | -1.05% |
| 2025/05/16 | 157.89 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 157.83 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 157.44 | +0.8200 | +0.52% |
| 2025/05/13 | 156.62 | -0.9400 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 157.56 | +5.8700 | +3.87% |
| 2025/05/08 | 151.69 | +0.6400 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 151.05 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 151.2 | +0.9700 | +0.65% |
| 2025/05/02 | 150.23 | +2.4600 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 147.77 | +0.8800 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 146.89 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 146.82 | +0.5600 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 146.26 | +1.3200 | +0.91% |
| 2025/04/24 | 144.94 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 144.86 | +4.3200 | +3.07% |
| 2025/04/22 | 140.54 | -0.6600 | -0.47% |
| 2025/04/17 | 141.2 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/04/16 | 141.22 | -1.0500 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 142.27 | +3.1900 | +2.29% |
| 2025/04/14 | 139.08 | +2.1600 | +1.58% |
| 2025/04/11 | 136.92 | -3.0500 | -2.18% |
| 2025/04/10 | 139.97 | +4.6800 | +3.46% |
| 2025/04/09 | 135.29 | -2.4500 | -1.78% |
| 2025/04/08 | 137.74 | -0.4500 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 138.19 | -12.9000 | -8.54% |
| 2025/04/03 | 151.09 | -5.1600 | -3.30% |
| 2025/04/02 | 156.25 | +0.9600 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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