境外
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
155.29
歐元
+0.91 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.31億 | 南非幣 | 206.2300 | +1.24 | +0.60% | +0.27% | +11.28% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,525萬 | 美元 | 1415.5800 | +7.14 | +0.51% | +3.25% | +9.31% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 9.7674 | +0.05 | +0.51% | +2.94% | +8.05% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,338萬 | 歐元 | 155.2900 | +0.91 | +0.59% | -0.73% | +7.17% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元518萬 | 美元 | 12.7650 | +0.06 | +0.51% | +2.92% | +8.10% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元371萬 | 澳幣 | 14.0030 | +0.08 | +0.60% | -0.56% | +7.51% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元159萬 | 美元 | 12.3226 | +0.07 | +0.60% | -0.45% | +8.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.09億約台幣67.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 155.29 | +0.9100 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 154.38 | -3.4700 | -2.20% |
| 2025/03/28 | 157.85 | -0.8100 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 158.66 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 158.6 | +0.4200 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 158.18 | -0.5800 | -0.37% |
| 2025/03/24 | 158.76 | +0.4500 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 158.31 | -0.8700 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 159.18 | +0.5900 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 158.59 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 158.37 | +1.5700 | +1.00% |
| 2025/03/17 | 156.8 | +0.8500 | +0.55% |
| 2025/03/14 | 155.95 | +2.0900 | +1.36% |
| 2025/03/13 | 153.86 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 154.1 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 153.71 | -1.9300 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 155.64 | -1.3300 | -0.85% |
| 2025/03/07 | 156.97 | -1.2300 | -0.78% |
| 2025/03/06 | 158.2 | +1.2900 | +0.82% |
| 2025/03/05 | 156.91 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/04 | 156.94 | -1.4600 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 158.4 | -0.3900 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 158.79 | -3.2600 | -2.01% |
| 2025/02/27 | 162.05 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 162.31 | +1.2600 | +0.78% |
| 2025/02/25 | 161.05 | -2.5300 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 163.58 | -1.0100 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 164.59 | +0.9600 | +0.59% |
| 2025/02/20 | 163.63 | -1.2300 | -0.75% |
| 2025/02/19 | 164.86 | +1.1200 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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