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境外
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
12.385
美元
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2007/05/29-月配美元1.25億南非幣205.0800+0.33+0.16%+1.13%+7.74%看詳情
IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)2007/05/29-不配息美元5,733萬美元1501.3100+10.60+0.71%+9.50%+10.69%看詳情
AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)2007/05/29-不配息美元2,496萬美元10.3403+0.07+0.71%+8.97%+9.43%看詳情
AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)2007/05/29-不配息美元1,267萬歐元157.0500+0.21+0.13%+0.40%+4.59%看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2007/05/29-月配美元523萬美元13.3911+0.09+0.68%+8.89%+9.38%看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2007/05/29-月配美元347萬澳幣13.9732+0.02+0.14%-0.08%+4.17%看詳情
AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)2007/05/29-月配美元58.9萬美元12.3850+0.02+0.14%+0.93%+6.09%本頁基金
所有級別累計美元2.04億約台幣64.37億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2112.385+0.0177+0.14%
2025/05/2012.3673+0.0473+0.38%
2025/05/1912.32-0.1298-1.04%
2025/05/1612.4498+0.0050+0.04%
2025/05/1512.4448-0.0175-0.14%
2025/05/1412.4623+0.0655+0.53%
2025/05/1312.3968-0.0759-0.61%
2025/05/1212.4727+0.4536+3.77%
2025/05/0812.0191+0.0502+0.42%
2025/05/0711.9689-0.0098-0.08%
2025/05/0611.9787+0.0780+0.66%
2025/05/0211.9007+0.1938+1.66%
2025/04/3011.7069+0.0717+0.62%
2025/04/2911.6352+0.0080+0.07%
2025/04/2811.6272+0.0446+0.39%
2025/04/2511.5826+0.1050+0.91%
2025/04/2411.4776+0.0046+0.04%
2025/04/2311.473+0.3376+3.03%
2025/04/2211.1354-0.0480-0.43%
2025/04/1711.1834-0.00050.00%
2025/04/1611.1839-0.0798-0.71%
2025/04/1511.2637+0.2015+1.82%
2025/04/1411.0622+0.1718+1.58%
2025/04/1110.8904-0.2405-2.16%
2025/04/1011.1309+0.3742+3.48%
2025/04/0910.7567-0.1922-1.76%
2025/04/0810.9489-0.0146-0.13%
2025/04/0710.9635-1.0201-8.51%
2025/04/0311.9836-0.4156-3.35%
2025/04/0212.3992+0.0766+0.62%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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