境外
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
12.3767
美元
+0.07 (0.60%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.71億 | 南非幣 | 207.3600 | +1.26 | +0.61% | +21.59% | +26.02% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元4,864萬 | 美元 | 1368.2500 | +6.20 | +0.46% | +13.51% | +18.35% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,599萬 | 美元 | 9.4825 | +0.04 | +0.45% | +12.35% | +17.04% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,670萬 | 歐元 | 154.6300 | +0.93 | +0.61% | +17.65% | +21.30% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元457萬 | 美元 | 12.5789 | +0.06 | +0.45% | +12.43% | +17.12% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元422萬 | 澳幣 | 14.0101 | +0.08 | +0.60% | +17.61% | +21.23% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元154萬 | 美元 | 12.3767 | +0.07 | +0.60% | +19.15% | +23.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.91億約台幣60.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.3767 | +0.0744 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 12.3023 | +0.0385 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 12.2638 | -0.0659 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 12.3297 | +0.0151 | +0.12% |
| 2024/11/13 | 12.3146 | -0.1114 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 12.426 | -0.1159 | -0.92% |
| 2024/11/08 | 12.5419 | -0.0596 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 12.6015 | +0.0115 | +0.09% |
| 2024/11/06 | 12.59 | +0.1404 | +1.13% |
| 2024/11/05 | 12.4496 | +0.1320 | +1.07% |
| 2024/11/04 | 12.3176 | +0.0534 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 12.2642 | -0.1372 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 12.4014 | -0.1633 | -1.30% |
| 2024/10/29 | 12.5647 | +0.0169 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 12.5478 | +0.0499 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 12.4979 | -0.0279 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 12.5258 | -0.1046 | -0.83% |
| 2024/10/23 | 12.6304 | +0.0546 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 12.5758 | -0.0241 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 12.5999 | -0.0706 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 12.6705 | +0.1759 | +1.41% |
| 2024/10/17 | 12.4946 | -0.0270 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 12.5216 | -0.0180 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 12.5396 | -0.0238 | -0.19% |
| 2024/10/10 | 12.5634 | +0.0906 | +0.73% |
| 2024/10/09 | 12.4728 | -0.0575 | -0.46% |
| 2024/10/08 | 12.5303 | -0.2955 | -2.30% |
| 2024/10/07 | 12.8258 | +0.1641 | +1.30% |
| 2024/10/04 | 12.6617 | -0.0301 | -0.24% |
| 2024/10/02 | 12.6918 | +0.2801 | +2.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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