境外
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
12.5899
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.25億 | 南非幣 | 208.7500 | +0.16 | +0.08% | +3.64% | +7.59% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元5,733萬 | 美元 | 1584.4400 | +2.82 | +0.18% | +15.56% | +13.62% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元2,496萬 | 美元 | 10.8989 | +0.02 | +0.18% | +14.86% | +12.37% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,267萬 | 歐元 | 159.7900 | +0.07 | +0.04% | +2.15% | +4.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元523萬 | 美元 | 14.0588 | +0.02 | +0.17% | +14.78% | +12.33% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元347萬 | 澳幣 | 14.2056 | +0.01 | +0.06% | +1.92% | +4.13% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元58.9萬 | 美元 | 12.5899 | +0.01 | +0.07% | +3.03% | +5.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣64.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.5899 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 12.5814 | +0.0149 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 12.5665 | +0.0287 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 12.5378 | -0.0278 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 12.5656 | +0.0617 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 12.5039 | +0.0371 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 12.4668 | -0.0771 | -0.61% |
| 2025/06/27 | 12.5439 | +0.0483 | +0.39% |
| 2025/06/26 | 12.4956 | -0.0898 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 12.5854 | +0.1157 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 12.4697 | +0.1542 | +1.25% |
| 2025/06/20 | 12.3155 | -0.0748 | -0.60% |
| 2025/06/18 | 12.3903 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/05/21 | 12.385 | +0.0177 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 12.3673 | +0.0473 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 12.32 | -0.1298 | -1.04% |
| 2025/05/16 | 12.4498 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 12.4448 | -0.0175 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 12.4623 | +0.0655 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 12.3968 | -0.0759 | -0.61% |
| 2025/05/12 | 12.4727 | +0.4536 | +3.77% |
| 2025/05/08 | 12.0191 | +0.0502 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 11.9689 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 11.9787 | +0.0780 | +0.66% |
| 2025/05/02 | 11.9007 | +0.1938 | +1.66% |
| 2025/04/30 | 11.7069 | +0.0717 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 11.6352 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 11.6272 | +0.0446 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 11.5826 | +0.1050 | +0.91% |
| 2025/04/24 | 11.4776 | +0.0046 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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