境外
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)
14.7483
美元
-0.08 (-0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(南非幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元1.4億 | 南非幣 | 242.7400 | -1.33 | -0.54% | +6.63% | +25.61% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元7,225萬 | 美元 | 1914.4900 | +9.73 | +0.51% | +7.39% | +39.06% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元3,188萬 | 美元 | 13.1082 | +0.07 | +0.51% | +7.33% | +37.64% | 看詳情 |
| AT累積類股(歐元) | 2007/05/29 | - | 不配息 | 美元1,432萬 | 歐元 | 189.9900 | -1.08 | -0.57% | +6.48% | +21.66% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元784萬 | 美元 | 16.4883 | +0.08 | +0.49% | +7.29% | +37.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元389萬 | 澳幣 | 16.6262 | -0.09 | -0.56% | +6.50% | +22.11% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元避險) | 2007/05/29 | - | 月配 | 美元52.72萬 | 美元 | 14.7483 | -0.08 | -0.53% | +6.64% | +23.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.77億約台幣117億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.7483 | -0.0780 | -0.53% |
| 2026/01/23 | 14.8263 | -0.0326 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 14.8589 | +0.2157 | +1.47% |
| 2026/01/21 | 14.6432 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/01/20 | 14.6441 | -0.1774 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 14.8215 | +0.1092 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 14.7123 | +0.0007 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 14.7116 | +0.1071 | +0.73% |
| 2026/01/13 | 14.6045 | +0.1046 | +0.72% |
| 2026/01/12 | 14.4999 | +0.0411 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 14.4588 | +0.0454 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 14.4134 | -0.1254 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 14.5388 | +0.0522 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 14.4866 | +0.1177 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 14.3689 | +0.2036 | +1.44% |
| 2026/01/02 | 14.1653 | +0.2869 | +2.07% |
| 2025/12/30 | 13.8784 | +0.0286 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 13.8498 | +0.1673 | +1.22% |
| 2025/12/23 | 13.6825 | -0.0488 | -0.36% |
| 2025/12/22 | 13.7313 | +0.0892 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 13.6421 | +0.1049 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 13.5372 | -0.0260 | -0.19% |
| 2025/12/17 | 13.5632 | +0.1198 | +0.89% |
| 2025/12/16 | 13.4434 | -0.1595 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 13.6029 | -0.1616 | -1.17% |
| 2025/12/12 | 13.7645 | +0.0979 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 13.6666 | -0.1131 | -0.82% |
| 2025/12/10 | 13.7797 | +0.0629 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 13.7168 | -0.0783 | -0.57% |
| 2025/12/08 | 13.7951 | -0.0146 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
