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淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 歐元2000/12/18-不配息美元3,758萬歐元23.0800+0.24+1.05%+7.50%+17.10%看詳情
I2 歐元2000/12/18-不配息美元1,256萬歐元30.6700+0.28+0.92%+8.15%+19.62%看詳情
A 美元2000/12/18-不配息美元1,016萬美元24.9800+0.28+1.13%+12.17%+16.95%看詳情
B 美元2000/12/18-不配息美元61.33萬美元20.8900+0.20+0.97%+12.37%+17.43%看詳情
T 美元2000/12/18-不配息美元12.98萬美元78.5000+0.78+1.00%+12.46%+17.55%看詳情
I2 美元2000/12/18-不配息美元2.69萬美元33.1600+0.33+1.01%+12.90%+19.62%看詳情
U 歐元2000/12/18-不配息美元2.05萬歐元72.2300+0.65+0.91%+7.63%+17.50%看詳情
B 歐元2000/12/18-不配息美元8,343歐元19.3200+0.18+0.94%+7.63%+17.52%看詳情
T 歐元2000/12/18-不配息美元147歐元49.5800+0.45+0.92%-26.44%-19.70%看詳情
U 美元2000/12/18-不配息美元0美元51.5400+0.51+1.00%-25.88%-22.53%本頁基金
所有級別累計美元9,828萬約台幣31.86億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0151.54+0.5100+1.00%
2025/03/3151.03-0.6200-1.20%
2025/03/2851.65-0.3000-0.58%
2025/03/2751.95+0.0800+0.15%
2025/03/2651.87+0.2700+0.52%
2025/03/2551.6+0.2800+0.55%
2025/03/2451.32+0.2500+0.49%
2025/03/2151.07-0.4200-0.82%
2025/03/2051.49-0.2200-0.43%
2025/03/1951.71-0.2000-0.39%
2025/03/1851.91+0.0200+0.04%
2025/03/1751.89+0.4400+0.86%
2025/03/1451.45+0.5900+1.16%
2025/03/1350.86+0.3600+0.71%
2025/03/1250.5+0.3700+0.74%
2025/03/1150.13+0.1900+0.38%
2025/03/1049.94-0.8600-1.69%
2025/03/0750.8+0.1000+0.20%
2025/03/0650.7+0.3100+0.62%
2025/03/0550.39+1.3700+2.79%
2025/03/0449.02-0.5900-1.19%
2025/03/0349.61+0.6100+1.24%
2025/02/2849-0.3800-0.77%
2025/02/2749.38-0.6700-1.34%
2025/02/2650.05+0.1700+0.34%
2025/02/2549.88+0.1800+0.36%
2025/02/2449.7-0.4600-0.92%
2025/02/2150.16-0.2100-0.42%
2025/02/2050.37+0.3100+0.62%
2025/02/1950.06-0.5400-1.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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