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境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 U 美元
58.42
美元
-0.12 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 歐元2000/12/18-不配息美元3,578萬歐元24.0100+0.02+0.08%+11.83%+16.33%看詳情
A 美元2000/12/18-不配息美元1,000萬美元28.0800-0.06-0.21%+26.09%+24.52%看詳情
I2 歐元2000/12/18-不配息美元733萬歐元32.3300+0.03+0.09%+14.00%+19.21%看詳情
B 美元2000/12/18-不配息美元52.8萬美元23.6800-0.05-0.21%+27.38%+25.29%看詳情
U 美元2000/12/18-不配息美元6.46萬美元58.4200-0.12-0.20%-15.99%-17.33%本頁基金
I2 美元2000/12/18-不配息美元2.9萬美元37.7700-0.08-0.21%+28.60%+27.60%看詳情
U 歐元2000/12/18-不配息美元1.35萬歐元75.7600+0.07+0.09%+12.89%+17.00%看詳情
T 美元2000/12/18-不配息美元8,810美元89.0400-0.19-0.21%+27.56%+25.51%看詳情
B 歐元2000/12/18-不配息美元8,227歐元20.2700+0.02+0.10%+12.92%+17.03%看詳情
T 歐元2000/12/18-不配息美元532歐元52.0100+0.04+0.08%-22.83%-20.01%看詳情
所有級別累計美元9,654萬約台幣30.5億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1058.42-0.1200-0.20%
2025/07/0958.54+0.3400+0.58%
2025/07/0858.2-0.1900-0.33%
2025/07/0758.39-0.1300-0.22%
2025/07/0458.52+0.0000+0.00%
2025/07/0358.52+0.8400+1.46%
2025/07/0257.68+0.0300+0.05%
2025/07/0157.65+0.1600+0.28%
2025/06/3057.49+0.5100+0.90%
2025/06/2756.98-0.1400-0.25%
2025/06/2657.12+0.7600+1.35%
2025/06/2556.36-0.0800-0.14%
2025/06/2456.44+1.8300+3.35%
2025/06/2054.61+0.4400+0.81%
2025/06/1954.17-0.4100-0.75%
2025/06/1854.58-0.5400-0.98%
2025/05/2155.12+0.2100+0.38%
2025/05/2054.91+0.4400+0.81%
2025/05/1954.47+0.1300+0.24%
2025/05/1654.34+0.0000+0.00%
2025/05/1554.34+0.0700+0.13%
2025/05/1454.27+0.1000+0.18%
2025/05/1354.17+0.4300+0.80%
2025/05/1253.74+0.4400+0.83%
2025/05/0853.3-0.2400-0.45%
2025/05/0753.54+0.2500+0.47%
2025/05/0653.29-0.2300-0.43%
2025/05/0553.52+0.0000+0.00%
2025/05/0253.52+0.6800+1.29%
2025/04/3052.84-0.5300-0.99%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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