境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元
75.76
歐元
+0.07 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,578萬 | 歐元 | 24.0100 | +0.02 | +0.08% | +11.83% | +16.33% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,000萬 | 美元 | 28.0800 | -0.06 | -0.21% | +26.09% | +24.52% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 32.3300 | +0.03 | +0.09% | +14.00% | +19.21% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.8萬 | 美元 | 23.6800 | -0.05 | -0.21% | +27.38% | +25.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.46萬 | 美元 | 58.4200 | -0.12 | -0.20% | -15.99% | -17.33% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.9萬 | 美元 | 37.7700 | -0.08 | -0.21% | +28.60% | +27.60% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.35萬 | 歐元 | 75.7600 | +0.07 | +0.09% | +12.89% | +17.00% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,810 | 美元 | 89.0400 | -0.19 | -0.21% | +27.56% | +25.51% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,227 | 歐元 | 20.2700 | +0.02 | +0.10% | +12.92% | +17.03% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元532 | 歐元 | 52.0100 | +0.04 | +0.08% | -22.83% | -20.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,654萬約台幣30.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 75.76 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 75.69 | +0.2900 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 75.4 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/07/07 | 75.35 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 75.26 | -0.1700 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 75.43 | +1.1800 | +1.59% |
| 2025/07/02 | 74.25 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/07/01 | 74.15 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 74.19 | +0.5400 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 73.65 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/06/26 | 73.91 | +0.4500 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 73.46 | -0.1400 | -0.19% |
| 2025/06/24 | 73.6 | +1.7700 | +2.46% |
| 2025/06/20 | 71.83 | +0.2800 | +0.39% |
| 2025/06/19 | 71.55 | -0.2900 | -0.40% |
| 2025/06/18 | 71.84 | -1.7800 | -2.42% |
| 2025/05/21 | 73.62 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/05/20 | 73.82 | +0.5000 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 73.32 | -0.4700 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 73.79 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/05/15 | 73.59 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 73.32 | -0.2000 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 73.52 | +0.2500 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 73.27 | +1.6700 | +2.33% |
| 2025/05/08 | 71.6 | +0.2400 | +0.34% |
| 2025/05/07 | 71.36 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 71.18 | -0.3200 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 71.5 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 71.32 | +0.9000 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 70.42 | -0.6100 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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