境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 U 歐元
65.25
歐元
+0.38 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,516萬 | 歐元 | 20.8600 | +0.12 | +0.58% | +10.96% | +14.99% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,023萬 | 美元 | 21.9600 | +0.11 | +0.50% | +5.58% | +11.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元338萬 | 歐元 | 27.5200 | +0.16 | +0.58% | +12.93% | +17.36% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元93.68萬 | 美元 | 18.3500 | +0.09 | +0.49% | +5.70% | +11.48% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元74.19萬 | 美元 | 68.6300 | +0.35 | +0.51% | +5.73% | +11.50% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元10.44萬 | 美元 | 68.8900 | +0.34 | +0.50% | +5.72% | +11.53% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.57萬 | 歐元 | 65.2500 | +0.38 | +0.59% | +11.08% | +15.24% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.5萬 | 美元 | 28.9300 | +0.14 | +0.49% | +7.51% | +13.58% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7,471 | 歐元 | 17.4500 | +0.10 | +0.58% | +11.08% | +15.26% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,212 | 歐元 | 65.5300 | +0.38 | +0.58% | +11.14% | +15.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,897萬約台幣28.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 65.25 | +0.3800 | +0.59% |
| 2024/11/20 | 64.87 | +0.4300 | +0.67% |
| 2024/11/19 | 64.44 | -0.3900 | -0.60% |
| 2024/11/18 | 64.83 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 64.76 | -0.3600 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 65.12 | -0.1500 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 65.27 | -0.3500 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 65.62 | -0.3200 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 65.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 65.94 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/07 | 65.97 | +0.7800 | +1.20% |
| 2024/11/06 | 65.19 | +0.4200 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 64.77 | +0.3100 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 64.46 | +0.5100 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 63.95 | -0.4200 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 64.37 | -0.8400 | -1.29% |
| 2024/10/29 | 65.21 | +0.5100 | +0.79% |
| 2024/10/28 | 64.7 | +0.3700 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 64.33 | -0.1600 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 64.49 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 64.47 | -0.5600 | -0.86% |
| 2024/10/22 | 65.03 | -0.1100 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 65.14 | +0.0400 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 65.1 | +0.3900 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 64.71 | -0.3000 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 65.01 | +0.3000 | +0.46% |
| 2024/10/15 | 64.71 | +0.3300 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 64.38 | -0.2100 | -0.33% |
| 2024/10/11 | 64.59 | +0.3900 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 64.2 | +0.2200 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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