境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 T 歐元
52.01
歐元
+0.04 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,578萬 | 歐元 | 24.0100 | +0.02 | +0.08% | +11.83% | +16.33% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,000萬 | 美元 | 28.0800 | -0.06 | -0.21% | +26.09% | +24.52% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 32.3300 | +0.03 | +0.09% | +14.00% | +19.21% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.8萬 | 美元 | 23.6800 | -0.05 | -0.21% | +27.38% | +25.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.46萬 | 美元 | 58.4200 | -0.12 | -0.20% | -15.99% | -17.33% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.9萬 | 美元 | 37.7700 | -0.08 | -0.21% | +28.60% | +27.60% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.35萬 | 歐元 | 75.7600 | +0.07 | +0.09% | +12.89% | +17.00% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,810 | 美元 | 89.0400 | -0.19 | -0.21% | +27.56% | +25.51% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,227 | 歐元 | 20.2700 | +0.02 | +0.10% | +12.92% | +17.03% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元532 | 歐元 | 52.0100 | +0.04 | +0.08% | -22.83% | -20.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,654萬約台幣30.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 52.01 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 51.97 | +0.2100 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 51.76 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 51.73 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/07/04 | 51.67 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 51.79 | +0.8100 | +1.59% |
| 2025/07/02 | 50.98 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 50.9 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 50.94 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 50.57 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/06/26 | 50.74 | +0.3100 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 50.43 | -0.1000 | -0.20% |
| 2025/06/24 | 50.53 | +1.2100 | +2.45% |
| 2025/06/20 | 49.32 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/06/19 | 49.12 | -0.2000 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 49.32 | -1.2200 | -2.41% |
| 2025/05/21 | 50.54 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 50.68 | +0.3400 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 50.34 | -0.3200 | -0.63% |
| 2025/05/16 | 50.66 | +0.1300 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 50.53 | +0.1900 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 50.34 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 50.48 | +0.1700 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 50.31 | +1.1500 | +2.34% |
| 2025/05/08 | 49.16 | +0.1600 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 49 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 48.87 | -0.2200 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 49.09 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/05/02 | 48.97 | +0.6200 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 48.35 | -0.4200 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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