境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 B 美元
23.68
美元
-0.05 (-0.21%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,578萬 | 歐元 | 24.0100 | +0.02 | +0.08% | +11.83% | +16.33% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,000萬 | 美元 | 28.0800 | -0.06 | -0.21% | +26.09% | +24.52% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元733萬 | 歐元 | 32.3300 | +0.03 | +0.09% | +14.00% | +19.21% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元52.8萬 | 美元 | 23.6800 | -0.05 | -0.21% | +27.38% | +25.29% | 本頁基金 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.46萬 | 美元 | 58.4200 | -0.12 | -0.20% | -15.99% | -17.33% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.9萬 | 美元 | 37.7700 | -0.08 | -0.21% | +28.60% | +27.60% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.35萬 | 歐元 | 75.7600 | +0.07 | +0.09% | +12.89% | +17.00% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,810 | 美元 | 89.0400 | -0.19 | -0.21% | +27.56% | +25.51% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,227 | 歐元 | 20.2700 | +0.02 | +0.10% | +12.92% | +17.03% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元532 | 歐元 | 52.0100 | +0.04 | +0.08% | -22.83% | -20.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,654萬約台幣30.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.68 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/09 | 23.73 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/07/08 | 23.59 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 23.67 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 23.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 23.72 | +0.3400 | +1.45% |
| 2025/07/02 | 23.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 23.37 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 23.3 | +0.2100 | +0.91% |
| 2025/06/27 | 23.09 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 23.15 | +0.3100 | +1.36% |
| 2025/06/25 | 22.84 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/06/24 | 22.88 | +0.7500 | +3.39% |
| 2025/06/20 | 22.13 | +0.1700 | +0.77% |
| 2025/06/19 | 21.96 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/06/18 | 22.12 | -0.2200 | -0.98% |
| 2025/05/21 | 22.34 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/05/20 | 22.26 | +0.1800 | +0.82% |
| 2025/05/19 | 22.08 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 22.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/15 | 22.03 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 22 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 21.96 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/05/12 | 21.78 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/05/08 | 21.6 | -0.1000 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 21.7 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 21.6 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/05/05 | 21.69 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 21.7 | +0.2800 | +1.31% |
| 2025/04/30 | 21.42 | -0.2100 | -0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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