境外
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元
18.4
歐元
+0.19 (1.04%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,710萬 | 歐元 | 21.9300 | +0.22 | +1.01% | +2.14% | +12.63% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,279萬 | 歐元 | 29.2400 | +0.31 | +1.07% | +3.10% | +15.44% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,017萬 | 美元 | 24.8600 | +0.16 | +0.65% | +11.63% | +19.92% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元58.04萬 | 美元 | 20.8600 | +0.15 | +0.72% | +12.21% | +20.79% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.22萬 | 美元 | 51.4600 | +0.37 | +0.72% | -26.00% | -20.28% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2.69萬 | 美元 | 33.1200 | +0.23 | +0.70% | +12.77% | +23.08% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.37萬 | 歐元 | 68.8200 | +0.73 | +1.07% | +2.55% | +13.40% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,362 | 歐元 | 18.4000 | +0.19 | +1.04% | +2.51% | +13.37% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8,076 | 美元 | 78.3700 | +0.56 | +0.72% | +12.28% | +20.94% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元297 | 歐元 | 47.2400 | +0.49 | +1.05% | -29.91% | -22.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣33.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 18.4 | +0.1900 | +1.04% |
| 2025/04/14 | 18.21 | +0.4000 | +2.25% |
| 2025/04/11 | 17.81 | -0.0800 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 17.89 | +0.5800 | +3.35% |
| 2025/04/09 | 17.31 | -0.4100 | -2.31% |
| 2025/04/08 | 17.72 | +0.6200 | +3.63% |
| 2025/04/07 | 17.1 | -0.6200 | -3.50% |
| 2025/04/04 | 17.72 | -0.7800 | -4.22% |
| 2025/04/03 | 18.5 | -0.7100 | -3.70% |
| 2025/04/02 | 19.21 | -0.1100 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 19.32 | +0.1800 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 19.14 | -0.2000 | -1.03% |
| 2025/03/28 | 19.34 | -0.1500 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 19.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 19.49 | +0.1300 | +0.67% |
| 2025/03/25 | 19.36 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 19.26 | +0.1200 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 19.14 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 19.24 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 19.26 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 19.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 19.25 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 19.17 | +0.1900 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 18.98 | +0.2500 | +1.33% |
| 2025/03/12 | 18.73 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/03/11 | 18.59 | -0.0900 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 18.68 | -0.2600 | -1.37% |
| 2025/03/07 | 18.94 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/06 | 18.99 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/05 | 18.97 | +0.1000 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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