境外
東方匯理基金新興歐非中東股票 B 歐元
20.69
歐元
+0.13 (0.63%)
最新淨值(2025/07/18)
參考指標
MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index
參考ETF
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3,997萬 | 歐元 | 29.6400 | +0.34 | +1.16% | +10.47% | +33.39% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,488萬 | 歐元 | 40.3200 | +0.47 | +1.18% | +10.77% | +37.19% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元968萬 | 美元 | 35.2900 | +0.80 | +2.32% | +11.85% | +51.07% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元23.2萬 | 美元 | 73.4500 | +1.68 | +2.34% | +12.07% | +0.55% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元8.4萬 | 美元 | 29.7700 | +0.68 | +2.34% | +12.09% | +52.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元3.65萬 | 美元 | 47.9800 | +1.11 | +2.37% | +12.23% | +55.48% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.95萬 | 歐元 | 93.5300 | +1.07 | +1.16% | +10.63% | +34.67% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,157 | 美元 | 111.9800 | +2.56 | +2.34% | +12.06% | +52.85% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,623 | 歐元 | 64.2000 | +0.74 | +1.17% | +10.63% | -7.96% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 20.6900 | +0.13 | +0.63% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣37.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/18 | 20.69 | +0.1300 | +0.63% |
| 2025/07/17 | 20.56 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/07/16 | 20.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/15 | 20.37 | +0.1200 | +0.59% |
| 2025/07/14 | 20.25 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/11 | 20.22 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/07/10 | 20.27 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 20.25 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 20.17 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 20.15 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 20.13 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 20.17 | +0.3100 | +1.56% |
| 2025/07/02 | 19.86 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 19.83 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 19.84 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/06/27 | 19.7 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/06/26 | 19.77 | +0.1200 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 19.65 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 19.68 | +0.4700 | +2.45% |
| 2025/06/20 | 19.21 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/06/19 | 19.13 | -0.0800 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 19.21 | -0.4800 | -2.44% |
| 2025/05/21 | 19.69 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 19.74 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 19.61 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 19.73 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/05/15 | 19.68 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/14 | 19.61 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 19.66 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 19.59 | +0.4400 | +2.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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