境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
222.6881
美元
+2.38 (1.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 222.6881 | +2.38 | +1.08% | +4.02% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.85億約台幣90.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 222.6881 | +2.3843 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 220.3038 | -0.1458 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 220.4496 | -0.5898 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 221.0394 | -0.5038 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 221.5432 | +0.3129 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 221.2303 | +2.7155 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 218.5148 | +4.6500 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 213.8648 | +0.5183 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 213.3465 | -0.7988 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 214.1453 | -1.1622 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 215.3075 | -0.2758 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 215.5833 | +9.0085 | +4.36% |
| 2025/04/30 | 206.5748 | -0.9808 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 207.5556 | -0.3338 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 207.8894 | +1.1125 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 206.7769 | -0.7294 | -0.35% |
| 2025/04/24 | 207.5063 | -2.1752 | -1.04% |
| 2025/04/23 | 209.6815 | +5.6877 | +2.79% |
| 2025/04/22 | 203.9938 | +1.6089 | +0.79% |
| 2025/04/17 | 202.3849 | +1.2248 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 201.1601 | -2.5196 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 203.6797 | +1.6508 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 202.0289 | +4.1982 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 197.8307 | +3.0009 | +1.54% |
| 2025/04/10 | 194.8298 | +6.3226 | +3.35% |
| 2025/04/09 | 188.5072 | -3.4845 | -1.81% |
| 2025/04/08 | 191.9917 | -0.6399 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 192.6316 | -15.3642 | -7.39% |
| 2025/04/04 | 207.9958 | -2.0713 | -0.99% |
| 2025/04/03 | 210.0671 | -3.1936 | -1.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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