境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
231.3791
美元
-0.12 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 231.3791 | -0.1168 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 231.4959 | +0.3202 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 231.1757 | +0.9539 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 230.2218 | -0.2914 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 230.5132 | -0.9920 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 231.5052 | -0.4002 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 231.9054 | -0.3574 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 232.2628 | +1.1848 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 231.078 | -3.0421 | -1.30% |
| 2025/06/27 | 234.1201 | +1.0186 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 233.1015 | +0.6532 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 232.4483 | +2.7182 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 229.7301 | +5.2072 | +2.32% |
| 2025/06/23 | 224.5229 | +1.8348 | +0.82% |
| 2025/05/21 | 222.6881 | +2.3843 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 220.3038 | -0.1458 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 220.4496 | -0.5898 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 221.0394 | -0.5038 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 221.5432 | +0.3129 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 221.2303 | +2.7155 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 218.5148 | +4.6500 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 213.8648 | +0.5183 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 213.3465 | -0.7988 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 214.1453 | -1.1622 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 215.3075 | -0.2758 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 215.5833 | +9.0085 | +4.36% |
| 2025/04/30 | 206.5748 | -0.9808 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 207.5556 | -0.3338 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 207.8894 | +1.1125 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 206.7769 | -0.7294 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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