境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
272.4459
美元
+1.18 (0.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 272.4459 | +1.18 | +0.43% | +27.26% | +26.99% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 129.0056 | +0.56 | +0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 125.9453 | +0.53 | +0.42% | +25.95% | +25.95% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 126.0633 | +0.54 | +0.43% | +26.06% | +26.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.55億約台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 272.4459 | +1.1757 | +0.43% |
| 2025/12/16 | 271.2702 | -2.8523 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 274.1225 | -4.2845 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 278.407 | +2.9839 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 275.4231 | -1.8919 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 277.315 | +1.0374 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 276.2776 | -1.0505 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 277.3281 | -0.5833 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 277.9114 | +4.6408 | +1.70% |
| 2025/12/04 | 273.2706 | -0.0258 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 273.2964 | -1.0183 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 274.3147 | +0.2266 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 274.0881 | +1.1969 | +0.44% |
| 2025/11/28 | 272.8912 | +0.5376 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 272.3536 | +0.9662 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 271.3874 | +2.9342 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 268.4532 | +1.8461 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 266.6071 | +2.2550 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 264.3521 | -8.8829 | -3.25% |
| 2025/11/20 | 273.235 | +1.0154 | +0.37% |
| 2025/11/19 | 272.2196 | +1.1788 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 271.0408 | -7.0260 | -2.53% |
| 2025/11/17 | 278.0668 | -1.0380 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 279.1048 | -2.2069 | -0.78% |
| 2025/11/13 | 281.3117 | -0.7454 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 282.0571 | -0.4989 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 282.556 | +1.8146 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 280.7414 | +4.8807 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 275.8607 | -5.0662 | -1.80% |
| 2025/11/06 | 280.9269 | +0.6312 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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