境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
306.2286
美元
+1.86 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 306.2286 | +1.86 | +0.61% | +8.05% | +46.99% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9628 | +0.88 | +0.61% | +8.04% | +46.68% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 141.6148 | +0.85 | +0.60% | +8.01% | +45.70% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 141.4116 | +0.84 | +0.60% | +7.97% | +45.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣54.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 306.2286 | +1.8593 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 304.3693 | -0.2123 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 304.5816 | +0.7713 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 303.8103 | +3.9926 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 299.8177 | -3.7204 | -1.23% |
| 2026/01/19 | 303.5381 | +1.2355 | +0.41% |
| 2026/01/16 | 302.3026 | -0.1662 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 302.4688 | +2.6598 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 299.809 | +2.4769 | +0.83% |
| 2026/01/13 | 297.3321 | +0.4009 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 296.9312 | +1.7218 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 295.2094 | +1.8085 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 293.4009 | -1.8477 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 295.2486 | -1.0208 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 296.2694 | +3.7975 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 292.4719 | +3.6137 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 288.8582 | +5.4538 | +1.92% |
| 2025/12/31 | 283.4044 | +0.8771 | +0.31% |
| 2025/12/30 | 282.5273 | +3.0411 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 279.4862 | +1.5451 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 277.9411 | +0.3992 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 277.5419 | +0.8721 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 276.6698 | +4.4954 | +1.65% |
| 2025/12/18 | 272.1744 | -0.2715 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 272.4459 | +1.1757 | +0.43% |
| 2025/12/16 | 271.2702 | -2.8523 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 274.1225 | -4.2845 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 278.407 | +2.9839 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 275.4231 | -1.8919 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 277.315 | +1.0374 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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