境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(I美元類股)
211.4032
美元
-1.85 (-0.87%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 211.4032 | -1.85 | -0.87% | -1.26% | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.58億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 211.4032 | -1.8548 | -0.87% |
| 2025/03/28 | 213.258 | -4.4966 | -2.06% |
| 2025/03/27 | 217.7546 | +1.4963 | +0.69% |
| 2025/03/26 | 216.2583 | -1.0601 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 217.3184 | -1.1511 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 218.4695 | +1.8087 | +0.83% |
| 2025/03/21 | 216.6608 | -1.9824 | -0.91% |
| 2025/03/20 | 218.6432 | -0.2425 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 218.8857 | +1.0626 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 217.8231 | +4.3915 | +2.06% |
| 2025/03/14 | 213.4316 | +4.1684 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 209.2632 | -0.2012 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 209.4644 | -0.5953 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 210.0597 | -1.5891 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 211.6488 | -5.3992 | -2.49% |
| 2025/03/07 | 217.048 | +0.0614 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 216.9866 | +3.1682 | +1.48% |
| 2025/03/05 | 213.8184 | +6.4370 | +3.10% |
| 2025/03/04 | 207.3814 | -1.4235 | -0.68% |
| 2025/03/03 | 208.8049 | +0.8758 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 207.9291 | -6.5655 | -3.06% |
| 2025/02/27 | 214.4946 | -3.5031 | -1.61% |
| 2025/02/26 | 217.9977 | +4.3682 | +2.04% |
| 2025/02/25 | 213.6295 | -2.9276 | -1.35% |
| 2025/02/24 | 216.5571 | -4.5318 | -2.05% |
| 2025/02/21 | 221.0889 | +1.8853 | +0.86% |
| 2025/02/20 | 219.2036 | +0.7821 | +0.36% |
| 2025/02/19 | 218.4215 | +0.1839 | +0.08% |
| 2025/02/18 | 218.2376 | +0.4834 | +0.22% |
| 2025/02/17 | 217.7542 | +1.1485 | +0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
