境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)
129.0056
美元
+0.56 (0.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 272.4459 | +1.18 | +0.43% | +27.26% | +26.99% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 129.0056 | +0.56 | +0.43% | -- | -- | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 125.9453 | +0.53 | +0.42% | +25.95% | +25.95% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 126.0633 | +0.54 | +0.43% | +26.06% | +26.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.55億約台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 129.0056 | +0.5558 | +0.43% |
| 2025/12/16 | 128.4498 | -1.3506 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 129.8004 | -2.0310 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 131.8314 | +1.4120 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 130.4194 | -0.8966 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 131.316 | +0.4902 | +0.37% |
| 2025/12/09 | 130.8258 | -0.4984 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 131.3242 | -0.2788 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 131.603 | +2.1964 | +1.70% |
| 2025/12/04 | 129.4066 | -0.0128 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 129.4194 | -0.4828 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 129.9022 | +0.1068 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 129.7954 | +0.5664 | +0.44% |
| 2025/11/28 | 129.229 | +0.2518 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 128.9772 | +0.4570 | +0.36% |
| 2025/11/26 | 128.5202 | +1.3886 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 127.1316 | +0.8732 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 126.2584 | +1.0650 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 125.1934 | -4.2074 | -3.25% |
| 2025/11/20 | 129.4008 | +0.4798 | +0.37% |
| 2025/11/19 | 128.921 | +0.5576 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 128.3634 | -3.3290 | -2.53% |
| 2025/11/17 | 131.6924 | -0.4946 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 132.187 | -1.0466 | -0.79% |
| 2025/11/13 | 133.2336 | -0.3544 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 133.588 | -0.2370 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 133.825 | +0.8584 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 132.9666 | +2.3084 | +1.77% |
| 2025/11/07 | 130.6582 | -2.4006 | -1.80% |
| 2025/11/06 | 133.0588 | +0.2980 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
