境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)
144.9628
美元
+0.88 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 306.2286 | +1.86 | +0.61% | +8.05% | +46.99% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9628 | +0.88 | +0.61% | +8.04% | +46.68% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 141.6148 | +0.85 | +0.60% | +8.01% | +45.70% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 141.4116 | +0.84 | +0.60% | +7.97% | +45.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣54.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 144.9628 | +0.8772 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 144.0856 | -0.1018 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 144.1874 | +0.3640 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 143.8234 | +1.8894 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 141.934 | -1.7616 | -1.23% |
| 2026/01/19 | 143.6956 | +0.5812 | +0.41% |
| 2026/01/16 | 143.1144 | -0.0798 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 143.1942 | +1.2584 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 141.9358 | +1.1718 | +0.83% |
| 2026/01/13 | 140.764 | +0.1888 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 140.5752 | +0.8122 | +0.58% |
| 2026/01/09 | 139.763 | +0.8552 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 138.9078 | -0.8756 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 139.7834 | -0.4836 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 140.267 | +1.7970 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 138.47 | +1.7080 | +1.25% |
| 2026/01/02 | 136.762 | +2.5808 | +1.92% |
| 2025/12/31 | 134.1812 | +0.4144 | +0.31% |
| 2025/12/30 | 133.7668 | +1.4342 | +1.08% |
| 2025/12/24 | 132.3326 | +0.7304 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 131.6022 | +0.1876 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 131.4146 | +0.4104 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 131.0042 | +2.1278 | +1.65% |
| 2025/12/18 | 128.8764 | -0.1292 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 129.0056 | +0.5558 | +0.43% |
| 2025/12/16 | 128.4498 | -1.3506 | -1.04% |
| 2025/12/15 | 129.8004 | -2.0310 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 131.8314 | +1.4120 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 130.4194 | -0.8966 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 131.316 | +0.4902 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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