境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(TI美元類股)
109.6618
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 109.6618 | -0.0562 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 109.718 | +0.1508 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 109.5672 | +0.4518 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 109.1154 | -0.1402 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 109.2556 | -0.4706 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 109.7262 | -0.1908 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 109.917 | -0.1702 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 110.0872 | +0.5614 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 109.5258 | -1.4448 | -1.30% |
| 2025/06/27 | 110.9706 | +0.4826 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 110.488 | +0.3092 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 110.1788 | +1.2878 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 108.891 | +2.4676 | +2.32% |
| 2025/06/23 | 106.4234 | +0.8532 | +0.81% |
| 2025/05/21 | 105.5702 | +1.1300 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 104.4402 | -0.0696 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 104.5098 | -0.2808 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 104.7906 | -0.2396 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 105.0302 | +0.1476 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 104.8826 | +1.2866 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 103.596 | +2.2020 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 101.394 | +0.2452 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 101.1488 | -0.3792 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 101.528 | -0.5504 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 102.0784 | -0.1332 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 102.2116 | +4.2700 | +4.36% |
| 2025/04/30 | 97.9416 | -0.4658 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 98.4074 | -0.1588 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 98.5662 | +0.5266 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 98.0396 | -0.3460 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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