境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)
107.412
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 107.412 | -0.0590 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 107.471 | +0.1442 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 107.3268 | +0.4325 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 106.8943 | -0.1507 | -0.14% |
| 2025/07/04 | 107.045 | -0.4653 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 107.5103 | -0.1639 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 107.6742 | -0.1704 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 107.8446 | +0.5309 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 107.3137 | -1.4352 | -1.32% |
| 2025/06/27 | 108.7489 | +0.4718 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 108.2771 | +0.2753 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 108.0018 | +1.2713 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 106.7305 | +2.4183 | +2.32% |
| 2025/06/23 | 104.3122 | +0.7143 | +0.69% |
| 2025/05/21 | 103.5979 | +1.1076 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 102.4903 | -0.0983 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 102.5886 | -0.2753 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 102.8639 | -0.2228 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 103.0867 | +0.1442 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 102.9425 | +1.2582 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 101.6843 | +2.1496 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 99.5347 | +0.2425 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 99.2922 | -0.3736 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 99.6658 | -0.5374 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 100.2032 | -0.1507 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 100.3539 | +4.1943 | +4.36% |
| 2025/04/30 | 96.1596 | -0.4457 | -0.46% |
| 2025/04/29 | 96.6053 | -0.1442 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 96.7495 | +0.5243 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 96.2252 | -0.3473 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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