境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(T美元類股)
126.0633
美元
+0.54 (0.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 美元 | 272.4459 | +1.18 | +0.43% | +27.26% | +26.99% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 129.0056 | +0.56 | +0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| B美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 125.9453 | +0.53 | +0.42% | +25.95% | +25.95% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 126.0633 | +0.54 | +0.43% | +26.06% | +26.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.55億約台幣48.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 126.0633 | +0.5439 | +0.43% |
| 2025/12/16 | 125.5194 | -1.3303 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 126.8497 | -1.9923 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 128.842 | +1.3828 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 127.4592 | -0.8716 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 128.3308 | +0.4915 | +0.38% |
| 2025/12/09 | 127.8393 | -0.4784 | -0.37% |
| 2025/12/08 | 128.3177 | -0.2687 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 128.5864 | +2.1430 | +1.69% |
| 2025/12/04 | 126.4434 | -0.0131 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 126.4565 | -0.4653 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 126.9218 | +0.1048 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 126.817 | +0.5636 | +0.45% |
| 2025/11/28 | 126.2534 | +0.2491 | +0.20% |
| 2025/11/27 | 126.0043 | +0.4456 | +0.35% |
| 2025/11/26 | 125.5587 | +1.3435 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 124.2152 | +0.8519 | +0.69% |
| 2025/11/24 | 123.3633 | +1.0420 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 122.3213 | -4.1221 | -3.26% |
| 2025/11/20 | 126.4434 | +0.4718 | +0.37% |
| 2025/11/19 | 125.9716 | +0.5505 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 125.4211 | -3.2636 | -2.54% |
| 2025/11/17 | 128.6847 | -0.4850 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 129.1697 | -1.0223 | -0.79% |
| 2025/11/13 | 130.192 | -0.3605 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 130.5525 | -0.2293 | -0.18% |
| 2025/11/11 | 130.7818 | +0.8388 | +0.65% |
| 2025/11/10 | 129.943 | +2.2479 | +1.76% |
| 2025/11/07 | 127.6951 | -2.3593 | -1.81% |
| 2025/11/06 | 130.0544 | +0.2949 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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