境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)
107.4841
美元
-0.06 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 107.4841 | -0.0590 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 107.5431 | +0.1442 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 107.3989 | +0.4325 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 106.9664 | -0.1442 | -0.13% |
| 2025/07/04 | 107.1106 | -0.4653 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 107.5759 | -0.1703 | -0.16% |
| 2025/07/02 | 107.7462 | -0.1704 | -0.16% |
| 2025/07/01 | 107.9166 | +0.5308 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 107.3858 | -1.4352 | -1.32% |
| 2025/06/27 | 108.821 | +0.4718 | +0.44% |
| 2025/06/26 | 108.3492 | +0.2753 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 108.0739 | +1.2779 | +1.20% |
| 2025/06/24 | 106.796 | +2.4183 | +2.32% |
| 2025/06/23 | 104.3777 | +0.7274 | +0.70% |
| 2025/05/21 | 103.6503 | +1.1075 | +1.08% |
| 2025/05/20 | 102.5428 | -0.0983 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 102.6411 | -0.2752 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 102.9163 | -0.2228 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 103.1391 | +0.1441 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 102.995 | +1.2583 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 101.7367 | +2.1496 | +2.16% |
| 2025/05/09 | 99.5871 | +0.2425 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 99.3446 | -0.3736 | -0.37% |
| 2025/05/07 | 99.7182 | -0.5439 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 100.2621 | -0.1442 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 100.4063 | +4.1942 | +4.36% |
| 2025/04/30 | 96.2121 | -0.4325 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 96.6446 | -0.1442 | -0.15% |
| 2025/04/28 | 96.7888 | +0.5243 | +0.54% |
| 2025/04/25 | 96.2645 | -0.3473 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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