境外
野村基金(愛爾蘭系列)-亞洲(日本除外)精選核心股票基金(B美元類股)
141.4116
美元
+0.84 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Countries Asia Ex Japan Index (淨股息再投資之總回報)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 306.2286 | +1.86 | +0.61% | +8.05% | +46.99% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9628 | +0.88 | +0.61% | +8.04% | +46.68% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 141.6148 | +0.85 | +0.60% | +8.01% | +45.70% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2013/09/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 141.4116 | +0.84 | +0.60% | +7.97% | +45.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣54.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 141.4116 | +0.8388 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 140.5728 | -0.0983 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 140.6711 | +0.3474 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 140.3237 | +1.8218 | +1.32% |
| 2026/01/20 | 138.5019 | -1.7039 | -1.22% |
| 2026/01/19 | 140.2058 | +0.5505 | +0.39% |
| 2026/01/16 | 139.6553 | -0.0852 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 139.7405 | +1.2255 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 138.515 | +1.1403 | +0.83% |
| 2026/01/13 | 137.3747 | +0.1835 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 137.1912 | +0.7799 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 136.4113 | +0.8192 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 135.5921 | -0.8389 | -0.61% |
| 2026/01/07 | 136.431 | -0.4587 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 136.8897 | +1.7432 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 135.1465 | +1.6515 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 133.495 | +2.5231 | +1.93% |
| 2025/12/31 | 130.9719 | +0.4129 | +0.32% |
| 2025/12/30 | 130.559 | +1.3762 | +1.07% |
| 2025/12/24 | 129.1828 | +0.7144 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 128.4684 | +0.1703 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 128.2981 | +0.3998 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 127.8983 | +2.0840 | +1.66% |
| 2025/12/18 | 125.8143 | -0.1310 | -0.10% |
| 2025/12/17 | 125.9453 | +0.5308 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 125.4145 | -1.3369 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 126.7514 | -1.9923 | -1.55% |
| 2025/12/12 | 128.7437 | +1.3762 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 127.3675 | -0.8716 | -0.68% |
| 2025/12/10 | 128.2391 | +0.4915 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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