境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)
138.8463
美元
-0.15 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 138.8463 | -0.15 | -0.11% | +6.73% | +3.65% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 269.2017 | -0.27 | -0.10% | +9.22% | +6.16% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 142.6927 | -0.15 | -0.11% | +7.76% | +4.69% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 141.2088 | -0.14 | -0.10% | +8.83% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,922萬約台幣27.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 138.8463 | -0.1473 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 138.9936 | -0.0131 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 139.0067 | -0.7153 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 139.722 | +0.2716 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 139.4504 | +0.0943 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 139.3561 | +0.0707 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 139.2854 | -0.3031 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 139.5885 | -0.4554 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 140.0439 | +0.8655 | +0.62% |
| 2025/12/04 | 139.1784 | -0.1190 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 139.2974 | -0.5123 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 139.8097 | -0.3454 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 140.1551 | +0.2575 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 139.8976 | +0.1366 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 139.761 | +1.8098 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 137.9512 | +0.7648 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 137.1864 | +2.1519 | +1.59% |
| 2025/11/21 | 135.0345 | -3.3367 | -2.41% |
| 2025/11/20 | 138.3712 | +2.0576 | +1.51% |
| 2025/11/19 | 136.3136 | +1.1639 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 135.1497 | -3.5061 | -2.53% |
| 2025/11/17 | 138.6558 | +1.1457 | +0.83% |
| 2025/11/14 | 137.5101 | -2.5978 | -1.85% |
| 2025/11/13 | 140.1079 | -0.8211 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 140.929 | +1.3274 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 139.6016 | +2.3055 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 137.2961 | -1.8380 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 139.1341 | -0.5201 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 139.6542 | -0.2857 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 139.9399 | -0.5351 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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