境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)
126.6471
美元
-0.23 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 126.6471 | -0.23 | -0.18% | -2.65% | -1.35% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 242.1862 | -0.43 | -0.18% | -1.74% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.4095 | -0.23 | -0.18% | -2.27% | -0.37% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 127.3125 | -0.23 | -0.18% | -1.88% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 126.6471 | -0.2311 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 126.8782 | +0.4418 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 126.4364 | +0.2146 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 126.2218 | +0.9729 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 125.2489 | -0.7445 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 125.9934 | +0.1112 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 125.8822 | +1.1426 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 124.7396 | +2.1160 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 122.6236 | +0.7536 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 121.87 | -0.0826 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 121.9526 | +0.5730 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 121.3796 | -1.0252 | -0.84% |
| 2025/05/02 | 122.4048 | +1.4533 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 120.9515 | +3.6736 | +3.13% |
| 2025/04/30 | 117.2779 | -0.9349 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 118.2128 | -0.1122 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 118.325 | +0.8303 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 117.4947 | +0.9441 | +0.81% |
| 2025/04/24 | 116.5506 | -1.2405 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 117.7911 | +5.0320 | +4.46% |
| 2025/04/22 | 112.7591 | -1.4244 | -1.25% |
| 2025/04/17 | 114.1835 | -1.5958 | -1.38% |
| 2025/04/16 | 115.7793 | -2.6499 | -2.24% |
| 2025/04/15 | 118.4292 | -0.1953 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 118.6245 | +2.7473 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 115.8772 | +0.0840 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 115.7932 | +5.9623 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 109.8309 | -4.3504 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 114.1813 | +4.3063 | +3.92% |
| 2025/04/07 | 109.875 | -5.3354 | -4.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
