境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)
130.2134
美元
-0.19 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 130.2134 | -0.19 | -0.14% | +0.09% | -2.61% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 249.8250 | -0.34 | -0.14% | +1.36% | -0.26% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 133.2358 | -0.19 | -0.14% | +0.62% | -1.64% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.2618 | -0.18 | -0.14% | +1.16% | -0.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 130.2134 | -0.1861 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 130.3995 | +0.9169 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 129.4826 | -0.8700 | -0.67% |
| 2025/07/07 | 130.3526 | -0.4568 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 130.8094 | +1.1887 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 129.6207 | +0.0562 | +0.04% |
| 2025/07/01 | 129.5645 | +0.2704 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 129.2941 | +0.0444 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 129.2497 | +1.5523 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 127.6974 | -0.2793 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 127.9767 | +0.8722 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 127.1045 | +2.1286 | +1.70% |
| 2025/06/23 | 124.9759 | -1.6712 | -1.32% |
| 2025/05/21 | 126.6471 | -0.2311 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 126.8782 | +0.4418 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 126.4364 | +0.2146 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 126.2218 | +0.9729 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 125.2489 | -0.7445 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 125.9934 | +0.1112 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 125.8822 | +1.1426 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 124.7396 | +2.1160 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 122.6236 | +0.7536 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 121.87 | -0.0826 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 121.9526 | +0.5730 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 121.3796 | -1.0252 | -0.84% |
| 2025/05/02 | 122.4048 | +1.4533 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 120.9515 | +3.6736 | +3.13% |
| 2025/04/30 | 117.2779 | -0.9349 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 118.2128 | -0.1122 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 118.325 | +0.8303 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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