境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)
142.2235
美元
+0.98 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 142.2235 | +0.98 | +0.70% | +0.18% | +7.20% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元46萬 | 美元 | 146.3270 | +1.02 | +0.70% | +0.25% | +8.28% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元38萬 | 美元 | 276.4755 | +1.96 | +0.72% | +0.35% | +9.80% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9612 | +1.02 | +0.71% | +0.33% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,043萬約台幣15.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 142.2235 | +0.9821 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 141.2414 | +0.1999 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 141.0415 | +0.8501 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 140.1914 | +0.1088 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 140.0826 | -2.2465 | -1.58% |
| 2026/01/16 | 142.3291 | +0.0982 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 142.2309 | +0.3393 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 141.8916 | -1.4456 | -1.01% |
| 2026/01/13 | 143.3372 | -0.7604 | -0.53% |
| 2026/01/12 | 144.0976 | -0.0227 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 144.1203 | +0.2547 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 143.8656 | -0.5132 | -0.36% |
| 2026/01/07 | 144.3788 | +0.5085 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 143.8703 | +1.6643 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 142.206 | -0.0546 | -0.04% |
| 2026/01/02 | 142.2606 | +0.2957 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 141.9649 | -0.3123 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 142.2772 | +0.3555 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 141.9217 | +0.5083 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 141.4134 | +0.9315 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 140.4819 | +0.7511 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 139.7308 | +0.7610 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 138.9698 | +0.1235 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 138.8463 | -0.1473 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 138.9936 | -0.0131 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 139.0067 | -0.7153 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 139.722 | +0.2716 | +0.19% |
| 2025/12/11 | 139.4504 | +0.0943 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 139.3561 | +0.0707 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 139.2854 | -0.3031 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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