境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)
269.2017
美元
-0.27 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 138.8463 | -0.15 | -0.11% | +6.73% | +3.65% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 269.2017 | -0.27 | -0.10% | +9.22% | +6.16% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 142.6927 | -0.15 | -0.11% | +7.76% | +4.69% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 141.2088 | -0.14 | -0.10% | +8.83% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,043萬約台幣15.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 269.2017 | -0.2679 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 269.4696 | -0.0076 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 269.4772 | -1.3329 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 270.8101 | +0.5441 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 270.266 | +0.2005 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 270.0655 | +0.1548 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 269.9107 | -0.5696 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 270.4803 | -0.8288 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 271.3091 | +1.6944 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 269.6147 | -0.2127 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 269.8274 | -0.9745 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 270.8019 | -0.6512 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 271.4531 | +0.5167 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 270.9364 | +0.3354 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 270.601 | +3.5215 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 267.0795 | +1.4981 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 265.5814 | +4.2167 | +1.61% |
| 2025/11/21 | 261.3647 | -6.4404 | -2.40% |
| 2025/11/20 | 267.8051 | +3.9994 | +1.52% |
| 2025/11/19 | 263.8057 | +2.2696 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 261.5361 | -6.7668 | -2.52% |
| 2025/11/17 | 268.3029 | +2.2690 | +0.85% |
| 2025/11/14 | 266.0339 | -5.0078 | -1.85% |
| 2025/11/13 | 271.0417 | -1.5704 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 272.6121 | +2.6031 | +0.96% |
| 2025/11/10 | 270.009 | +4.5105 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 265.4985 | -3.5363 | -1.31% |
| 2025/11/06 | 269.0348 | -0.9879 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 270.0227 | -0.5345 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 270.5572 | -1.0168 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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