境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)
276.4755
美元
+1.96 (0.72%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 142.2235 | +0.98 | +0.70% | +0.18% | +7.20% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元46萬 | 美元 | 146.3270 | +1.02 | +0.70% | +0.25% | +8.28% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元38萬 | 美元 | 276.4755 | +1.96 | +0.72% | +0.35% | +9.80% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9612 | +1.02 | +0.71% | +0.33% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,319萬約台幣13.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 276.4755 | +1.9628 | +0.72% |
| 2026/01/23 | 274.5127 | +0.4066 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 274.1061 | +1.6698 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 272.4363 | +0.2295 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 272.2068 | -4.2917 | -1.55% |
| 2026/01/16 | 276.4985 | +0.2091 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 276.2894 | +0.6771 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 275.6123 | -2.7895 | -1.00% |
| 2026/01/13 | 278.4018 | -1.4583 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 279.8601 | +0.0110 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 279.8491 | +0.5129 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 279.3362 | -0.9778 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 280.314 | +1.0054 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 279.3086 | +3.2491 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 276.0595 | -0.0516 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 276.1111 | +0.6101 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 275.501 | -0.5878 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 276.0888 | +0.7983 | +0.29% |
| 2025/12/24 | 275.2905 | +1.0040 | +0.37% |
| 2025/12/23 | 274.2865 | +1.8243 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 272.4622 | +1.5101 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 270.9521 | +1.4932 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 269.4589 | +0.2572 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 269.2017 | -0.2679 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 269.4696 | -0.0076 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 269.4772 | -1.3329 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 270.8101 | +0.5441 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 270.266 | +0.2005 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 270.0655 | +0.1548 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 269.9107 | -0.5696 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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