境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)
242.1862
美元
-0.43 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 126.6471 | -0.23 | -0.18% | -2.65% | -1.35% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 242.1862 | -0.43 | -0.18% | -1.74% | +1.03% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.4095 | -0.23 | -0.18% | -2.27% | -0.37% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 127.3125 | -0.23 | -0.18% | -1.88% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 242.1862 | -0.4259 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 242.6121 | +0.8607 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 241.7514 | +0.4579 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 241.2935 | +1.8754 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 239.4181 | -1.4073 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 240.8254 | +0.2284 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 240.597 | +2.1994 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 238.3976 | +4.0895 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 234.3081 | +1.4552 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 232.8529 | -0.1426 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 232.9955 | +1.1100 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 231.8855 | -1.8966 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 233.7821 | +2.7908 | +1.21% |
| 2025/05/01 | 230.9913 | +7.0299 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 223.9614 | -1.7703 | -0.78% |
| 2025/04/29 | 225.7317 | -0.1993 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 225.931 | +1.6293 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 224.3017 | +1.8167 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 222.485 | -2.3529 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 224.8379 | +9.6185 | +4.47% |
| 2025/04/22 | 215.2194 | -2.6462 | -1.21% |
| 2025/04/17 | 217.8656 | -3.0301 | -1.37% |
| 2025/04/16 | 220.8957 | -5.0406 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 225.9363 | -0.3576 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 226.2939 | +5.2835 | +2.39% |
| 2025/04/11 | 221.0104 | +0.1746 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 220.8358 | +11.3841 | +5.44% |
| 2025/04/09 | 209.4517 | -8.2814 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 217.7331 | +8.2249 | +3.93% |
| 2025/04/07 | 209.5082 | -10.1281 | -4.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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