境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)
249.825
美元
-0.34 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 130.2134 | -0.19 | -0.14% | +0.09% | -2.61% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 249.8250 | -0.34 | -0.14% | +1.36% | -0.26% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 133.2358 | -0.19 | -0.14% | +0.62% | -1.64% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.2618 | -0.18 | -0.14% | +1.16% | -0.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 249.825 | -0.3405 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 250.1655 | +1.7751 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 248.3904 | -1.6523 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 250.0427 | -0.8101 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 250.8528 | +2.2958 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 248.557 | +0.1241 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 248.4329 | +0.5347 | +0.22% |
| 2025/06/30 | 247.8982 | +0.1341 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 247.7641 | +2.9915 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 244.7726 | -0.5191 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 245.2917 | +1.6874 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 243.6043 | +4.0952 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 239.5091 | -2.6771 | -1.11% |
| 2025/05/21 | 242.1862 | -0.4259 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 242.6121 | +0.8607 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 241.7514 | +0.4579 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 241.2935 | +1.8754 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 239.4181 | -1.4073 | -0.58% |
| 2025/05/14 | 240.8254 | +0.2284 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 240.597 | +2.1994 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 238.3976 | +4.0895 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 234.3081 | +1.4552 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 232.8529 | -0.1426 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 232.9955 | +1.1100 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 231.8855 | -1.8966 | -0.81% |
| 2025/05/02 | 233.7821 | +2.7908 | +1.21% |
| 2025/05/01 | 230.9913 | +7.0299 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 223.9614 | -1.7703 | -0.78% |
| 2025/04/29 | 225.7317 | -0.1993 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 225.931 | +1.6293 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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