境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股)
232.2638
美元
+3.16 (1.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元98萬 | 美元 | 232.2638 | +3.16 | +1.38% | -5.76% | +0.48% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元98萬 | 美元 | 121.8587 | +1.65 | +1.37% | -6.33% | -1.88% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 124.3460 | +1.69 | +1.37% | -6.09% | -0.90% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 122.1569 | +1.66 | +1.38% | -5.85% | +0.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣42.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 232.2638 | +3.1565 | +1.38% |
| 2025/03/31 | 229.1073 | -4.6234 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 233.7307 | -5.2758 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 239.0065 | -0.9762 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 239.9827 | -1.5355 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 241.5182 | +1.1618 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 240.3564 | +3.5258 | +1.49% |
| 2025/03/21 | 236.8306 | -2.9771 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 239.8077 | +1.9455 | +0.82% |
| 2025/03/19 | 237.8622 | +0.7466 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 237.1156 | +0.4981 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 236.6175 | +0.9859 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 235.6316 | -0.7913 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 236.4229 | -0.1007 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 236.5236 | -2.4117 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 238.9353 | -5.9621 | -2.43% |
| 2025/03/07 | 244.8974 | -0.3913 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 245.2887 | -1.4818 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 246.7705 | +2.9131 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 243.8574 | -4.7435 | -1.91% |
| 2025/03/03 | 248.6009 | +1.9552 | +0.79% |
| 2025/02/28 | 246.6457 | -1.7962 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 248.4419 | -2.6218 | -1.04% |
| 2025/02/26 | 251.0637 | +1.7068 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 249.3569 | -0.8699 | -0.35% |
| 2025/02/24 | 250.2268 | -2.9541 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 253.1809 | -0.4692 | -0.18% |
| 2025/02/20 | 253.6501 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 253.5501 | -0.7318 | -0.29% |
| 2025/02/18 | 254.2819 | -1.3285 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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