境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)
133.2358
美元
-0.19 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 130.2134 | -0.19 | -0.14% | +0.09% | -2.61% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 249.8250 | -0.34 | -0.14% | +1.36% | -0.26% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 133.2358 | -0.19 | -0.14% | +0.62% | -1.64% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.2618 | -0.18 | -0.14% | +1.16% | -0.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 133.2358 | -0.1867 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 133.4225 | +0.9417 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 132.4808 | -0.8864 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 133.3672 | -0.4528 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 133.82 | +1.2197 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 132.6003 | +0.0611 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 132.5392 | +0.2803 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 132.2589 | +0.0563 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 132.2026 | +1.5913 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 130.6113 | -0.2821 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 130.8934 | +0.8956 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 129.9978 | +2.1805 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 127.8173 | -1.5922 | -1.23% |
| 2025/05/21 | 129.4095 | -0.2326 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 129.6421 | +0.4551 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 129.187 | +0.2298 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 128.9572 | +0.9974 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 127.9598 | -0.7570 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 128.7168 | +0.1171 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 128.5997 | +1.1707 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 127.429 | +2.1718 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 125.2572 | +0.7732 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 124.484 | -0.0810 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 124.565 | +0.5887 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 123.9763 | -1.0334 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 125.0097 | +1.4876 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 123.5221 | +3.7548 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 119.7673 | -0.9513 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 120.7186 | -0.1113 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 120.8299 | +0.8577 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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