境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)
112.0979
美元
-4.44 (-3.81%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元98萬 | 美元 | 209.4517 | -8.28 | -3.80% | -15.02% | -8.09% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元98萬 | 美元 | 109.8309 | -4.35 | -3.81% | -15.57% | -10.26% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 112.0979 | -4.44 | -3.81% | -15.34% | -9.37% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.1499 | -4.36 | -3.80% | -15.11% | -8.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣42.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 112.0979 | -4.4368 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 116.5347 | +4.3979 | +3.92% |
| 2025/04/07 | 112.1368 | -5.4351 | -4.62% |
| 2025/04/04 | 117.5719 | -4.1198 | -3.39% |
| 2025/04/03 | 121.6917 | -2.7457 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 124.4374 | +0.0914 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 124.346 | +1.6852 | +1.37% |
| 2025/03/31 | 122.6608 | -2.4900 | -1.99% |
| 2025/03/28 | 125.1508 | -2.8299 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 127.9807 | -0.5277 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 128.5084 | -0.8273 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 129.3357 | +0.6173 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 128.7184 | +1.8738 | +1.48% |
| 2025/03/21 | 126.8446 | -1.5995 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 128.4441 | +1.0372 | +0.81% |
| 2025/03/19 | 127.4069 | +0.3950 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 127.0119 | +0.2474 | +0.20% |
| 2025/03/14 | 126.7645 | +0.5234 | +0.41% |
| 2025/03/13 | 126.2411 | -0.4288 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 126.6699 | -0.0588 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 126.7287 | -1.2972 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 128.0259 | -3.2101 | -2.45% |
| 2025/03/07 | 131.236 | -0.2147 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 131.4507 | -0.7992 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 132.2499 | +1.5563 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 130.6936 | -2.5475 | -1.91% |
| 2025/03/03 | 133.2411 | +1.0328 | +0.78% |
| 2025/02/28 | 132.2083 | -0.9679 | -0.73% |
| 2025/02/27 | 133.1762 | -1.4106 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 134.5868 | +0.9099 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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