境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)
142.6927
美元
-0.15 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 138.8463 | -0.15 | -0.11% | +6.73% | +3.65% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 269.2017 | -0.27 | -0.10% | +9.22% | +6.16% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 142.6927 | -0.15 | -0.11% | +7.76% | +4.69% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 141.2088 | -0.14 | -0.10% | +8.83% | +5.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,922萬約台幣27.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 142.6927 | -0.1522 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 142.8449 | -0.0086 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 142.8535 | -0.7203 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 143.5738 | +0.2838 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 143.29 | +0.1009 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 143.1891 | +0.0765 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 143.1126 | -0.3074 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 143.42 | -0.4561 | -0.32% |
| 2025/12/05 | 143.8761 | +0.8931 | +0.62% |
| 2025/12/04 | 142.983 | -0.1183 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 143.1013 | -0.5224 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 143.6237 | -0.3509 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 143.9746 | +0.2685 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 143.7061 | +0.1560 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 143.5501 | +1.8627 | +1.31% |
| 2025/11/25 | 141.6874 | +0.7894 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 140.898 | +2.2213 | +1.60% |
| 2025/11/21 | 138.6767 | -3.4228 | -2.41% |
| 2025/11/20 | 142.0995 | +2.1169 | +1.51% |
| 2025/11/19 | 139.9826 | +1.1990 | +0.86% |
| 2025/11/18 | 138.7836 | -3.5964 | -2.53% |
| 2025/11/17 | 142.38 | +1.1880 | +0.84% |
| 2025/11/14 | 141.192 | -2.6634 | -1.85% |
| 2025/11/13 | 143.8554 | -0.8391 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 144.6945 | +1.3708 | +0.96% |
| 2025/11/10 | 143.3237 | +2.3783 | +1.69% |
| 2025/11/07 | 140.9454 | -1.8829 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 142.8283 | -0.5299 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 143.3582 | -0.2894 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 143.6476 | -0.5453 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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