境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)
129.4095
美元
-0.23 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 126.6471 | -0.23 | -0.18% | -2.65% | -1.35% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 242.1862 | -0.43 | -0.18% | -1.74% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.4095 | -0.23 | -0.18% | -2.27% | -0.37% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 127.3125 | -0.23 | -0.18% | -1.88% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 129.4095 | -0.2326 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 129.6421 | +0.4551 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 129.187 | +0.2298 | +0.18% |
| 2025/05/16 | 128.9572 | +0.9974 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 127.9598 | -0.7570 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 128.7168 | +0.1171 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 128.5997 | +1.1707 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 127.429 | +2.1718 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 125.2572 | +0.7732 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 124.484 | -0.0810 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 124.565 | +0.5887 | +0.47% |
| 2025/05/06 | 123.9763 | -1.0334 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 125.0097 | +1.4876 | +1.20% |
| 2025/05/01 | 123.5221 | +3.7548 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 119.7673 | -0.9513 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 120.7186 | -0.1113 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 120.8299 | +0.8577 | +0.71% |
| 2025/04/25 | 119.9722 | +0.9672 | +0.81% |
| 2025/04/24 | 119.005 | -1.2633 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 120.2683 | +5.1409 | +4.47% |
| 2025/04/22 | 115.1274 | -1.4382 | -1.23% |
| 2025/04/17 | 116.5656 | -1.6258 | -1.38% |
| 2025/04/16 | 118.1914 | -2.7018 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 120.8932 | -0.1960 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 121.0892 | +2.8139 | +2.38% |
| 2025/04/11 | 118.2753 | +0.0889 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 118.1864 | +6.0885 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 112.0979 | -4.4368 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 116.5347 | +4.3979 | +3.92% |
| 2025/04/07 | 112.1368 | -5.4351 | -4.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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