境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股)
146.327
美元
+1.02 (0.70%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 142.2235 | +0.98 | +0.70% | +0.18% | +7.20% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元46萬 | 美元 | 146.3270 | +1.02 | +0.70% | +0.25% | +8.28% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元38萬 | 美元 | 276.4755 | +1.96 | +0.72% | +0.35% | +9.80% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9612 | +1.02 | +0.71% | +0.33% | +9.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,319萬約台幣13.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 146.327 | +1.0222 | +0.70% |
| 2026/01/23 | 145.3048 | +0.2097 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 145.0951 | +0.8784 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 144.2167 | +0.1160 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 144.1007 | -2.2947 | -1.57% |
| 2026/01/16 | 146.3954 | +0.1050 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 146.2904 | +0.3529 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 145.9375 | -1.4827 | -1.01% |
| 2026/01/13 | 147.4202 | -0.7779 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 148.1981 | -0.0112 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 148.2093 | +0.2659 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 147.9434 | -0.5236 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 148.467 | +0.5269 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 147.9401 | +1.7153 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 146.2248 | -0.0441 | -0.03% |
| 2026/01/02 | 146.2689 | +0.3120 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 145.9569 | -0.3160 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 146.2729 | +0.3917 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 145.8812 | +0.5265 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 145.3547 | +0.9613 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 144.3934 | +0.7838 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 143.6096 | +0.7860 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 142.8236 | +0.1309 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 142.6927 | -0.1522 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 142.8449 | -0.0086 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 142.8535 | -0.7203 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 143.5738 | +0.2838 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 143.29 | +0.1009 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 143.1891 | +0.0765 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 143.1126 | -0.3074 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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