境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
110.1499
美元
-4.36 (-3.80%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元98萬 | 美元 | 209.4517 | -8.28 | -3.80% | -15.02% | -8.09% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元98萬 | 美元 | 109.8309 | -4.35 | -3.81% | -15.57% | -10.26% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 112.0979 | -4.44 | -3.81% | -15.34% | -9.37% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.1499 | -4.36 | -3.80% | -15.11% | -8.43% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.31億約台幣42.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 110.1499 | -4.3563 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 114.5062 | +4.3247 | +3.93% |
| 2025/04/07 | 110.1815 | -5.3304 | -4.61% |
| 2025/04/04 | 115.5119 | -4.0441 | -3.38% |
| 2025/04/03 | 119.556 | -2.6942 | -2.20% |
| 2025/04/02 | 122.2502 | +0.0933 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 122.1569 | +1.6587 | +1.38% |
| 2025/03/31 | 120.4982 | -2.4356 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 122.9338 | -2.7756 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 125.7094 | -0.5146 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 126.224 | -0.8088 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 127.0328 | +0.6098 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 126.423 | +1.8506 | +1.49% |
| 2025/03/21 | 124.5724 | -1.5672 | -1.24% |
| 2025/03/20 | 126.1396 | +1.0221 | +0.82% |
| 2025/03/19 | 125.1175 | +0.3916 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 124.7259 | +0.2566 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 124.4693 | +0.5175 | +0.42% |
| 2025/03/13 | 123.9518 | -0.4174 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 124.3692 | -0.0541 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 124.4233 | -1.2698 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 125.6931 | -3.1402 | -2.44% |
| 2025/03/07 | 128.8333 | -0.2072 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 129.0405 | -0.7809 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 129.8214 | +1.5311 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 128.2903 | -2.4968 | -1.91% |
| 2025/03/03 | 130.7871 | +1.0240 | +0.79% |
| 2025/02/28 | 129.7631 | -0.9465 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 130.7096 | -1.3807 | -1.05% |
| 2025/02/26 | 132.0903 | +0.8966 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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