境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
127.3125
美元
-0.23 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 126.6471 | -0.23 | -0.18% | -2.65% | -1.35% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 242.1862 | -0.43 | -0.18% | -1.74% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 129.4095 | -0.23 | -0.18% | -2.27% | -0.37% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 127.3125 | -0.23 | -0.18% | -1.88% | +0.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 127.3125 | -0.2253 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 127.5378 | +0.4513 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 127.0865 | +0.2365 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 126.85 | +0.9849 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 125.8651 | -0.7410 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 126.6061 | +0.1189 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 126.4872 | +1.1551 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 125.3321 | +2.1459 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 123.1862 | +0.7641 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 122.4221 | -0.0761 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 122.4982 | +0.5827 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 121.9155 | -1.0029 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 122.9184 | +1.4665 | +1.21% |
| 2025/05/01 | 121.4519 | +3.6954 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 117.7565 | -0.9319 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 118.6884 | -0.1061 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 118.7945 | +0.8532 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 117.9413 | +0.9543 | +0.82% |
| 2025/04/24 | 116.987 | -1.2383 | -1.05% |
| 2025/04/23 | 118.2253 | +5.0567 | +4.47% |
| 2025/04/22 | 113.1686 | -1.3975 | -1.22% |
| 2025/04/17 | 114.5661 | -1.5945 | -1.37% |
| 2025/04/16 | 116.1606 | -2.6518 | -2.23% |
| 2025/04/15 | 118.8124 | -0.1890 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 119.0014 | +2.7750 | +2.39% |
| 2025/04/11 | 116.2264 | +0.0908 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 116.1356 | +5.9857 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 110.1499 | -4.3563 | -3.80% |
| 2025/04/08 | 114.5062 | +4.3247 | +3.93% |
| 2025/04/07 | 110.1815 | -5.3304 | -4.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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