境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
144.9612
美元
+1.02 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 142.2235 | +0.98 | +0.70% | +0.18% | +7.20% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元46萬 | 美元 | 146.3270 | +1.02 | +0.70% | +0.25% | +8.28% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元38萬 | 美元 | 276.4755 | +1.96 | +0.72% | +0.35% | +9.80% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 144.9612 | +1.02 | +0.71% | +0.33% | +9.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4,319萬約台幣13.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 144.9612 | +1.0245 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 143.9367 | +0.2119 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 143.7248 | +0.8739 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 142.8509 | +0.1188 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 142.7321 | -2.2565 | -1.56% |
| 2026/01/16 | 144.9886 | +0.1080 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 144.8806 | +0.3533 | +0.24% |
| 2026/01/14 | 144.5273 | -1.4642 | -1.00% |
| 2026/01/13 | 145.9915 | -0.7662 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 146.7577 | +0.0008 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 146.7569 | +0.2673 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 146.4896 | -0.5144 | -0.35% |
| 2026/01/07 | 147.004 | +0.5256 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 146.4784 | +1.7024 | +1.18% |
| 2026/01/05 | 144.776 | -0.0318 | -0.02% |
| 2026/01/02 | 144.8078 | +0.3170 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 144.4908 | -0.3098 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 144.8006 | +0.4090 | +0.28% |
| 2025/12/24 | 144.3916 | +0.5251 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 143.8665 | +0.9555 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 142.911 | +0.7875 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 142.1235 | +0.7816 | +0.55% |
| 2025/12/18 | 141.3419 | +0.1331 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 141.2088 | -0.1421 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 141.3509 | -0.0056 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 141.3565 | -0.7039 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 142.0604 | +0.2843 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 141.7761 | +0.1038 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 141.6723 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 141.5923 | -0.2999 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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