境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
131.2618
美元
-0.18 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元92萬 | 美元 | 130.2134 | -0.19 | -0.14% | +0.09% | -2.61% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元89萬 | 美元 | 249.8250 | -0.34 | -0.14% | +1.36% | -0.26% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元36萬 | 美元 | 133.2358 | -0.19 | -0.14% | +0.62% | -1.64% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 131.2618 | -0.18 | -0.14% | +1.16% | -0.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 131.2618 | -0.1804 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 131.4422 | +0.9315 | +0.71% |
| 2025/07/08 | 130.5107 | -0.8694 | -0.66% |
| 2025/07/07 | 131.3801 | -0.4312 | -0.33% |
| 2025/07/03 | 131.8113 | +1.2050 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 130.6063 | +0.0637 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 130.5426 | +0.2798 | +0.21% |
| 2025/06/30 | 130.2628 | +0.0664 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 130.1964 | +1.5707 | +1.22% |
| 2025/06/26 | 128.6257 | -0.2741 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 128.8998 | +0.8856 | +0.69% |
| 2025/06/24 | 128.0142 | +2.1509 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 125.8633 | -1.4492 | -1.14% |
| 2025/05/21 | 127.3125 | -0.2253 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 127.5378 | +0.4513 | +0.36% |
| 2025/05/19 | 127.0865 | +0.2365 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 126.85 | +0.9849 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 125.8651 | -0.7410 | -0.59% |
| 2025/05/14 | 126.6061 | +0.1189 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 126.4872 | +1.1551 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 125.3321 | +2.1459 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 123.1862 | +0.7641 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 122.4221 | -0.0761 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 122.4982 | +0.5827 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 121.9155 | -1.0029 | -0.82% |
| 2025/05/02 | 122.9184 | +1.4665 | +1.21% |
| 2025/05/01 | 121.4519 | +3.6954 | +3.14% |
| 2025/04/30 | 117.7565 | -0.9319 | -0.79% |
| 2025/04/29 | 118.6884 | -0.1061 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 118.7945 | +0.8532 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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