境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股)
141.2088
美元
-0.14 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元112萬 | 美元 | 138.8463 | -0.15 | -0.11% | +6.73% | +3.65% | 看詳情 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 269.2017 | -0.27 | -0.10% | +9.22% | +6.16% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 142.6927 | -0.15 | -0.11% | +7.76% | +4.69% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 141.2088 | -0.14 | -0.10% | +8.83% | +5.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,922萬約台幣27.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 141.2088 | -0.1421 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 141.3509 | -0.0056 | 0.00% |
| 2025/12/15 | 141.3565 | -0.7039 | -0.50% |
| 2025/12/12 | 142.0604 | +0.2843 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 141.7761 | +0.1038 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 141.6723 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 141.5923 | -0.2999 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 141.8922 | -0.4391 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 142.3313 | +0.8878 | +0.63% |
| 2025/12/04 | 141.4435 | -0.1128 | -0.08% |
| 2025/12/03 | 141.5563 | -0.5125 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 142.0688 | -0.3429 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 142.4117 | +0.2697 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 142.142 | +0.1697 | +0.12% |
| 2025/11/26 | 141.9723 | +1.8464 | +1.32% |
| 2025/11/25 | 140.1259 | +0.7844 | +0.56% |
| 2025/11/24 | 139.3415 | +2.2079 | +1.61% |
| 2025/11/21 | 137.1336 | -3.3804 | -2.41% |
| 2025/11/20 | 140.514 | +2.0972 | +1.52% |
| 2025/11/19 | 138.4168 | +1.1896 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 137.2272 | -3.5520 | -2.52% |
| 2025/11/17 | 140.7792 | +1.1866 | +0.85% |
| 2025/11/14 | 139.5926 | -2.6289 | -1.85% |
| 2025/11/13 | 142.2215 | -0.8253 | -0.58% |
| 2025/11/12 | 143.0468 | +1.3629 | +0.96% |
| 2025/11/10 | 141.6839 | +2.3625 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 139.3214 | -1.8570 | -1.32% |
| 2025/11/06 | 141.1784 | -0.5200 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 141.6984 | -0.2820 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 141.9804 | -0.5352 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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