境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股)
118.4292
美元
-0.20 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI All CountryWorldIndex
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元94萬 | 美元 | 118.4292 | -0.20 | -0.16% | -8.96% | -1.61% | 本頁基金 |
| I美元類股) | 2015/12/21 | - | 不配息 | 美元91萬 | 美元 | 225.9363 | -0.36 | -0.16% | -8.33% | +0.77% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元44萬 | 美元 | 120.8932 | -0.20 | -0.16% | -8.70% | -0.62% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 118.8124 | -0.19 | -0.16% | -8.43% | +0.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.11億約台幣36.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 118.4292 | -0.1953 | -0.16% |
| 2025/04/14 | 118.6245 | +2.7473 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 115.8772 | +0.0840 | +0.07% |
| 2025/04/10 | 115.7932 | +5.9623 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 109.8309 | -4.3504 | -3.81% |
| 2025/04/08 | 114.1813 | +4.3063 | +3.92% |
| 2025/04/07 | 109.875 | -5.3354 | -4.63% |
| 2025/04/04 | 115.2104 | -4.0405 | -3.39% |
| 2025/04/03 | 119.2509 | -2.6941 | -2.21% |
| 2025/04/02 | 121.945 | +0.0863 | +0.07% |
| 2025/04/01 | 121.8587 | +1.6483 | +1.37% |
| 2025/03/31 | 120.2104 | -2.4506 | -2.00% |
| 2025/03/28 | 122.661 | -2.7771 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 125.4381 | -0.5207 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 125.9588 | -0.8143 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 126.7731 | +0.6016 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 126.1715 | +1.8266 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 124.3449 | -1.5715 | -1.25% |
| 2025/03/20 | 125.9164 | +1.0134 | +0.81% |
| 2025/03/19 | 124.903 | +0.3839 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 124.5191 | +0.2289 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 124.2902 | +0.5098 | +0.41% |
| 2025/03/13 | 123.7804 | -0.4239 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 124.2043 | -0.0610 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 124.2653 | -1.2755 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 125.5408 | -3.1586 | -2.45% |
| 2025/03/07 | 128.6994 | -0.2141 | -0.17% |
| 2025/03/06 | 128.9135 | -0.7874 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 129.7009 | +1.5228 | +1.19% |
| 2025/03/04 | 128.1781 | -2.5021 | -1.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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