境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)
155.0008
美元
-1.42 (-0.91%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 155.0008 | -1.42 | -0.91% | +10.31% | +7.63% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 102.4844 | -0.94 | -0.91% | +8.99% | +6.30% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 99.2928 | -0.91 | -0.91% | +7.96% | +5.25% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 100.9822 | -0.92 | -0.91% | +10.04% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,620萬約台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 155.0008 | -1.4165 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 156.4173 | -1.2270 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 157.6443 | +1.4335 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 156.2108 | +1.1906 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 155.0202 | +0.5710 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 154.4492 | -1.2351 | -0.79% |
| 2025/12/09 | 155.6843 | +0.6685 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 155.0158 | -1.1217 | -0.72% |
| 2025/12/05 | 156.1375 | -0.3398 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 156.4773 | +3.7436 | +2.45% |
| 2025/12/03 | 152.7337 | -1.0160 | -0.66% |
| 2025/12/02 | 153.7497 | -0.1407 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 153.8904 | -0.2885 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 154.1789 | +0.1772 | +0.12% |
| 2025/11/27 | 154.0017 | +0.2939 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 153.7078 | +2.8627 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 150.8451 | +0.9186 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 149.9265 | +0.0183 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 149.9082 | -0.3643 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 150.2725 | +0.6206 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 149.6519 | -5.3795 | -3.47% |
| 2025/11/17 | 155.0314 | -0.8837 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 155.9151 | +0.5574 | +0.36% |
| 2025/11/13 | 155.3577 | -0.8430 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 156.2007 | +0.2997 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 155.901 | +1.1248 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 154.7762 | -0.0337 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 154.8099 | +1.2740 | +0.83% |
| 2025/11/06 | 153.5359 | +0.4228 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 153.1131 | -0.1871 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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