境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)
160.7014
美元
+1.48 (0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 160.7014 | +1.48 | +0.93% | +2.89% | +12.97% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 106.1082 | +0.96 | +0.92% | +2.80% | +11.57% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 104.6672 | +0.96 | +0.92% | +2.87% | +12.68% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 102.6911 | +0.92 | +0.91% | +2.72% | +10.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,620萬約台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 160.7014 | +1.4752 | +0.93% |
| 2026/01/23 | 159.2262 | -1.2324 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 160.4586 | +0.3733 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 160.0853 | +1.3544 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 158.7309 | -4.1248 | -2.53% |
| 2026/01/19 | 162.8557 | +0.3495 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 162.5062 | -1.2129 | -0.74% |
| 2026/01/15 | 163.7191 | +2.0644 | +1.28% |
| 2026/01/14 | 161.6547 | +0.1982 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 161.4565 | -1.8336 | -1.12% |
| 2026/01/09 | 163.2901 | +4.5008 | +2.83% |
| 2026/01/08 | 158.7893 | -0.8884 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 159.6777 | +0.5356 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 159.1421 | +1.1558 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 157.9863 | +1.7967 | +1.15% |
| 2025/12/30 | 156.1896 | -0.2903 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 156.4799 | -0.8974 | -0.57% |
| 2025/12/23 | 157.3773 | +2.0762 | +1.34% |
| 2025/12/22 | 155.3011 | -0.7754 | -0.50% |
| 2025/12/19 | 156.0765 | +0.9135 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 155.163 | +0.1622 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 155.0008 | -1.4165 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 156.4173 | -1.2270 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 157.6443 | +1.4335 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 156.2108 | +1.1906 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 155.0202 | +0.5710 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 154.4492 | -1.2351 | -0.79% |
| 2025/12/09 | 155.6843 | +0.6685 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 155.0158 | -1.1217 | -0.72% |
| 2025/12/05 | 156.1375 | -0.3398 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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