境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股)
134.1269
美元
+0.19 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,001萬 | 美元 | 134.1269 | +0.19 | +0.14% | -4.55% | -9.65% | 本頁基金 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 89.4751 | +0.13 | +0.14% | -4.84% | -10.76% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 87.5383 | +0.13 | +0.14% | -4.61% | -9.87% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 87.3002 | +0.12 | +0.14% | -5.08% | -11.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,010萬約台幣19.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 134.1269 | +0.1941 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 133.9328 | -2.0401 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 135.9729 | -2.8353 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 138.8082 | +0.4957 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 138.3125 | -0.5230 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 138.8355 | +0.5275 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 138.308 | -0.4135 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 138.7215 | -0.2039 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 138.9254 | +0.7859 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 138.1395 | -0.9757 | -0.70% |
| 2025/03/14 | 139.1152 | +1.3055 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 137.8097 | +0.0843 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 137.7254 | +1.9712 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 135.7542 | -0.8610 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 136.6152 | -1.6526 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 138.2678 | -1.2865 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 139.5543 | +1.3960 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 138.1583 | +2.1366 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 136.0217 | -2.1338 | -1.54% |
| 2025/03/03 | 138.1555 | +2.7606 | +2.04% |
| 2025/02/28 | 135.3949 | -3.3627 | -2.42% |
| 2025/02/27 | 138.7576 | -1.0024 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 139.76 | -0.1475 | -0.11% |
| 2025/02/25 | 139.9075 | -0.8095 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 140.717 | -0.5970 | -0.42% |
| 2025/02/20 | 141.314 | +0.3617 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 140.9523 | -1.0188 | -0.72% |
| 2025/02/18 | 141.9711 | -0.4406 | -0.31% |
| 2025/02/17 | 142.4117 | +0.8908 | +0.63% |
| 2025/02/14 | 141.5209 | +0.8959 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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