境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)
106.1082
美元
+0.96 (0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 160.7014 | +1.48 | +0.93% | +2.89% | +12.97% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 106.1082 | +0.96 | +0.92% | +2.80% | +11.57% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 104.6672 | +0.96 | +0.92% | +2.87% | +12.68% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 102.6911 | +0.92 | +0.91% | +2.72% | +10.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,620萬約台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 106.1082 | +0.9630 | +0.92% |
| 2026/01/23 | 105.1452 | -0.8175 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 105.9627 | +0.2429 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 105.7198 | +0.8909 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 104.8289 | -2.7278 | -2.54% |
| 2026/01/19 | 107.5567 | +0.2198 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 107.3369 | -0.8050 | -0.74% |
| 2026/01/15 | 108.1419 | +1.3600 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 106.7819 | +0.1273 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 106.6546 | -1.2261 | -1.14% |
| 2026/01/09 | 107.8807 | +2.9701 | +2.83% |
| 2026/01/08 | 104.9106 | -0.5906 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 105.5012 | +0.3503 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 105.1509 | +0.7601 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 104.3908 | +1.1698 | +1.13% |
| 2025/12/30 | 103.221 | -0.2166 | -0.21% |
| 2025/12/24 | 103.4376 | -0.5968 | -0.57% |
| 2025/12/23 | 104.0344 | +1.3690 | +1.33% |
| 2025/12/22 | 102.6654 | -0.5233 | -0.51% |
| 2025/12/19 | 103.1887 | +0.6005 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 102.5882 | +0.1038 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 102.4844 | -0.9402 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 103.4246 | -0.8149 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 104.2395 | +0.9373 | +0.91% |
| 2025/12/12 | 103.3022 | +0.7838 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 102.5184 | +0.3741 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 102.1443 | -0.8204 | -0.80% |
| 2025/12/09 | 102.9647 | +0.4387 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 102.526 | -0.7525 | -0.73% |
| 2025/12/05 | 103.2785 | -0.2283 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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