境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)
90.6763
美元
+1.17 (1.30%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 135.9928 | +1.75 | +1.31% | -3.22% | -3.21% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 90.6763 | +1.17 | +1.30% | -3.57% | -4.41% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 88.7472 | +1.14 | +1.31% | -3.29% | -3.44% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 88.4445 | +1.13 | +1.30% | -3.84% | -5.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,813萬約台幣19.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 90.6763 | +1.1657 | +1.30% |
| 2025/04/14 | 89.5106 | +2.3082 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 87.2024 | -0.7177 | -0.82% |
| 2025/04/10 | 87.9201 | +4.6561 | +5.59% |
| 2025/04/09 | 83.264 | -2.9820 | -3.46% |
| 2025/04/08 | 86.246 | +4.3701 | +5.34% |
| 2025/04/07 | 81.8759 | -3.0451 | -3.59% |
| 2025/04/04 | 84.921 | -3.0751 | -3.49% |
| 2025/04/03 | 87.9961 | -1.3450 | -1.51% |
| 2025/04/02 | 89.3411 | -0.1340 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 89.4751 | +0.1265 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 89.3486 | -1.3705 | -1.51% |
| 2025/03/28 | 90.7191 | -1.8949 | -2.05% |
| 2025/03/27 | 92.614 | +0.3276 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 92.2864 | -0.3522 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 92.6386 | +0.3489 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 92.2897 | -0.2854 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 92.5751 | -0.1425 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 92.7176 | +0.5214 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 92.1962 | -0.6639 | -0.71% |
| 2025/03/14 | 92.8601 | +0.8684 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 91.9917 | +0.0531 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 91.9386 | +1.3129 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 90.6257 | -0.5780 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 91.2037 | -1.1129 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 92.3166 | -0.8621 | -0.93% |
| 2025/03/06 | 93.1787 | +0.9290 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 92.2497 | +1.4235 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 90.8262 | -1.4280 | -1.55% |
| 2025/03/03 | 92.2542 | +1.8343 | +2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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