境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)
97.9633
美元
-0.76 (-0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 147.3538 | -1.13 | -0.76% | +4.87% | -2.24% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 97.9633 | -0.76 | -0.77% | +4.18% | -3.44% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 96.1049 | -0.74 | -0.76% | +4.73% | -2.48% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 95.3294 | -0.74 | -0.77% | +3.65% | -4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,449萬約台幣17.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 97.9633 | -0.7556 | -0.77% |
| 2025/07/09 | 98.7189 | +0.1144 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 98.6045 | -0.7103 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 99.3148 | -0.3338 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 99.6486 | -0.5834 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 100.232 | +0.3478 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 99.8842 | -0.6317 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 100.5159 | -0.8501 | -0.84% |
| 2025/06/30 | 101.366 | -0.0919 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 101.4579 | +2.2528 | +2.27% |
| 2025/06/26 | 99.2051 | +1.4419 | +1.47% |
| 2025/06/25 | 97.7632 | +0.0769 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 97.6863 | +2.0376 | +2.13% |
| 2025/06/23 | 95.6487 | -0.7597 | -0.79% |
| 2025/05/21 | 96.4084 | -0.6171 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 97.0255 | +0.4161 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 96.6094 | -0.2537 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 96.8631 | +0.8373 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 96.0258 | -0.9328 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 96.9586 | -0.1813 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 97.1399 | +0.3209 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 96.819 | -0.6371 | -0.65% |
| 2025/05/09 | 97.4561 | +0.0898 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 97.3663 | +0.0681 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 97.2982 | +0.2973 | +0.31% |
| 2025/05/02 | 97.0009 | +1.5996 | +1.68% |
| 2025/05/01 | 95.4013 | -0.0812 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 95.4825 | -0.8244 | -0.86% |
| 2025/04/28 | 96.3069 | +1.2367 | +1.30% |
| 2025/04/25 | 95.0702 | +0.7221 | +0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
