境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股)
102.4844
美元
-0.94 (-0.91%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 155.0008 | -1.42 | -0.91% | +10.31% | +7.63% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 102.4844 | -0.94 | -0.91% | +8.99% | +6.30% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 99.2928 | -0.91 | -0.91% | +7.96% | +5.25% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 100.9822 | -0.92 | -0.91% | +10.04% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,620萬約台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 102.4844 | -0.9402 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 103.4246 | -0.8149 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 104.2395 | +0.9373 | +0.91% |
| 2025/12/12 | 103.3022 | +0.7838 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 102.5184 | +0.3741 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 102.1443 | -0.8204 | -0.80% |
| 2025/12/09 | 102.9647 | +0.4387 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 102.526 | -0.7525 | -0.73% |
| 2025/12/05 | 103.2785 | -0.2283 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 103.5068 | +2.4729 | +2.45% |
| 2025/12/03 | 101.0339 | -0.6756 | -0.66% |
| 2025/12/02 | 101.7095 | -0.0965 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 101.806 | -0.1945 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 102.0005 | +0.1068 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 101.8937 | +0.1910 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 101.7027 | +1.8908 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 99.8119 | +0.5943 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 99.2176 | +0.0086 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 99.209 | -0.2444 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 99.4534 | +0.4074 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 99.046 | -3.5642 | -3.47% |
| 2025/11/17 | 102.6102 | -0.5954 | -0.58% |
| 2025/11/14 | 103.2056 | +0.3654 | +0.36% |
| 2025/11/13 | 102.8402 | -0.5616 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 103.4018 | +0.1949 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 103.2069 | +0.7410 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 102.4659 | -0.0327 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 102.4986 | +0.8401 | +0.83% |
| 2025/11/06 | 101.6585 | +0.2765 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 101.382 | -0.1274 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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