境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)
96.1049
美元
-0.74 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 147.3538 | -1.13 | -0.76% | +4.87% | -2.24% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 97.9633 | -0.76 | -0.77% | +4.18% | -3.44% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 96.1049 | -0.74 | -0.76% | +4.73% | -2.48% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 95.3294 | -0.74 | -0.77% | +3.65% | -4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,449萬約台幣17.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 96.1049 | -0.7385 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 96.8434 | +0.1149 | +0.12% |
| 2025/07/08 | 96.7285 | -0.6940 | -0.71% |
| 2025/07/07 | 97.4225 | -0.3195 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 97.742 | -0.5696 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 98.3116 | +0.3437 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 97.9679 | -0.6169 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 98.5848 | -0.8309 | -0.84% |
| 2025/06/30 | 99.4157 | -0.0819 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 99.4976 | +2.2119 | +2.27% |
| 2025/06/26 | 97.2857 | +1.4165 | +1.48% |
| 2025/06/25 | 95.8692 | +0.0780 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 95.7912 | +2.0006 | +2.13% |
| 2025/06/23 | 93.7906 | -0.6600 | -0.70% |
| 2025/05/21 | 94.4506 | -0.6018 | -0.63% |
| 2025/05/20 | 95.0524 | +0.4101 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 94.6423 | -0.2405 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 94.8828 | +0.8228 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 94.06 | -0.9111 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 94.9711 | -0.1750 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 95.1461 | +0.3171 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 94.829 | -0.6164 | -0.65% |
| 2025/05/09 | 95.4454 | +0.0905 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 95.3549 | +0.0694 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 95.2855 | +0.3043 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 94.9812 | +1.5688 | +1.68% |
| 2025/05/01 | 93.4124 | -0.0770 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 93.4894 | -0.8020 | -0.85% |
| 2025/04/28 | 94.2914 | +1.2184 | +1.31% |
| 2025/04/25 | 93.073 | +0.7096 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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