境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)
100.9822
美元
-0.92 (-0.91%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 155.0008 | -1.42 | -0.91% | +10.31% | +7.63% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 102.4844 | -0.94 | -0.91% | +8.99% | +6.30% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 99.2928 | -0.91 | -0.91% | +7.96% | +5.25% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 100.9822 | -0.92 | -0.91% | +10.04% | +7.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,688萬約台幣8.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 100.9822 | -0.9236 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 101.9058 | -0.8001 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 102.7059 | +0.9317 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 101.7742 | +0.7750 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 100.9992 | +0.3714 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 100.6278 | -0.8054 | -0.79% |
| 2025/12/09 | 101.4332 | +0.4349 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 100.9983 | -0.7331 | -0.72% |
| 2025/12/05 | 101.7314 | -0.2221 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 101.9535 | +2.4386 | +2.45% |
| 2025/12/03 | 99.5149 | -0.6626 | -0.66% |
| 2025/12/02 | 100.1775 | -0.0924 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 100.2699 | -0.1887 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 100.4586 | +0.1134 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 100.3452 | +0.1908 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 100.1544 | +1.8647 | +1.90% |
| 2025/11/25 | 98.2897 | +0.5959 | +0.61% |
| 2025/11/21 | 97.6938 | +0.0111 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 97.6827 | -0.2379 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 97.9206 | +0.4037 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 97.5169 | -3.5063 | -3.47% |
| 2025/11/17 | 101.0232 | -0.5778 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 101.601 | +0.3625 | +0.36% |
| 2025/11/13 | 101.2385 | -0.5501 | -0.54% |
| 2025/11/12 | 101.7886 | +0.1947 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 101.5939 | +0.7321 | +0.73% |
| 2025/11/10 | 100.8618 | -0.0241 | -0.02% |
| 2025/11/07 | 100.8859 | +0.8294 | +0.83% |
| 2025/11/06 | 100.0565 | +0.2747 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 99.7818 | -0.1226 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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