境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)
87.5383
美元
+0.13 (0.14%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,001萬 | 美元 | 134.1269 | +0.19 | +0.14% | -4.55% | -9.65% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 89.4751 | +0.13 | +0.14% | -4.84% | -10.76% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 87.5383 | +0.13 | +0.14% | -4.61% | -9.87% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 87.3002 | +0.12 | +0.14% | -5.08% | -11.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,010萬約台幣19.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 87.5383 | +0.1260 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 87.4123 | -1.3334 | -1.50% |
| 2025/03/28 | 88.7457 | -1.8510 | -2.04% |
| 2025/03/27 | 90.5967 | +0.3229 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 90.2738 | -0.3419 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 90.6157 | +0.3436 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 90.2721 | -0.2718 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 90.5439 | -0.1344 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 90.6783 | +0.5124 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 90.1659 | -0.6395 | -0.70% |
| 2025/03/14 | 90.8054 | +0.8516 | +0.95% |
| 2025/03/13 | 89.9538 | +0.0543 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 89.8995 | +1.2862 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 88.6133 | -0.5627 | -0.63% |
| 2025/03/10 | 89.176 | -1.0805 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 90.2565 | -0.8405 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 91.097 | +0.9106 | +1.01% |
| 2025/03/05 | 90.1864 | +1.3941 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 88.7923 | -1.3936 | -1.55% |
| 2025/03/03 | 90.1859 | +1.8002 | +2.04% |
| 2025/02/28 | 88.3857 | -2.1960 | -2.42% |
| 2025/02/27 | 90.5817 | -0.6550 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 91.2367 | -0.0968 | -0.11% |
| 2025/02/25 | 91.3335 | -0.5309 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 91.8644 | -0.3903 | -0.42% |
| 2025/02/20 | 92.2547 | +0.2354 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 92.0193 | -0.6657 | -0.72% |
| 2025/02/18 | 92.685 | -0.2883 | -0.31% |
| 2025/02/17 | 92.9733 | +0.5797 | +0.63% |
| 2025/02/14 | 92.3936 | +0.5843 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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