境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)
104.6672
美元
+0.96 (0.92%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 160.7014 | +1.48 | +0.93% | +2.89% | +12.97% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 106.1082 | +0.96 | +0.92% | +2.80% | +11.57% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 104.6672 | +0.96 | +0.92% | +2.87% | +12.68% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 102.6911 | +0.92 | +0.91% | +2.72% | +10.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,612萬約台幣8.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 104.6672 | +0.9586 | +0.92% |
| 2026/01/23 | 103.7086 | -0.8034 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 104.512 | +0.2423 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 104.2697 | +0.8815 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 103.3882 | -2.6874 | -2.53% |
| 2026/01/19 | 106.0756 | +0.2254 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 105.8502 | -0.7908 | -0.74% |
| 2026/01/15 | 106.641 | +1.3439 | +1.28% |
| 2026/01/14 | 105.2971 | +0.1284 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 105.1687 | -1.1974 | -1.13% |
| 2026/01/09 | 106.3661 | +2.9311 | +2.83% |
| 2026/01/08 | 103.435 | -0.5795 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 104.0145 | +0.3482 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 103.6663 | +0.7523 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 102.914 | +1.1671 | +1.15% |
| 2025/12/30 | 101.7469 | -0.1942 | -0.19% |
| 2025/12/24 | 101.9411 | -0.5852 | -0.57% |
| 2025/12/23 | 102.5263 | +1.3518 | +1.34% |
| 2025/12/22 | 101.1745 | -0.5071 | -0.50% |
| 2025/12/19 | 101.6816 | +0.5944 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 101.0872 | +0.1050 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 100.9822 | -0.9236 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 101.9058 | -0.8001 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 102.7059 | +0.9317 | +0.92% |
| 2025/12/12 | 101.7742 | +0.7750 | +0.77% |
| 2025/12/11 | 100.9992 | +0.3714 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 100.6278 | -0.8054 | -0.79% |
| 2025/12/09 | 101.4332 | +0.4349 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 100.9983 | -0.7331 | -0.72% |
| 2025/12/05 | 101.7314 | -0.2221 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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