境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股)
91.5707
美元
+0.24 (0.26%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,089萬 | 美元 | 140.2107 | +0.36 | +0.26% | -8.89% | -7.10% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 93.8486 | +0.24 | +0.26% | -10.00% | -8.26% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 91.5707 | +0.24 | +0.26% | -9.10% | -7.33% | 本頁基金 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 91.8187 | +0.23 | +0.25% | -10.83% | -9.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,981萬約台幣25.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 91.5707 | +0.2367 | +0.26% |
| 2024/12/23 | 91.334 | +0.4133 | +0.45% |
| 2024/12/20 | 90.9207 | -0.9292 | -1.01% |
| 2024/12/19 | 91.8499 | -2.2058 | -2.35% |
| 2024/12/18 | 94.0557 | +0.2007 | +0.21% |
| 2024/12/17 | 93.855 | -0.1603 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 94.0153 | -0.7321 | -0.77% |
| 2024/12/13 | 94.7474 | -1.5516 | -1.61% |
| 2024/12/12 | 96.299 | -0.7158 | -0.74% |
| 2024/12/11 | 97.0148 | +0.2982 | +0.31% |
| 2024/12/10 | 96.7166 | -1.1001 | -1.12% |
| 2024/12/09 | 97.8167 | +0.0413 | +0.04% |
| 2024/12/06 | 97.7754 | -0.4516 | -0.46% |
| 2024/12/05 | 98.227 | -0.0582 | -0.06% |
| 2024/12/04 | 98.2852 | -0.0986 | -0.10% |
| 2024/12/03 | 98.3838 | +1.8310 | +1.90% |
| 2024/12/02 | 96.5528 | +1.3935 | +1.46% |
| 2024/11/29 | 95.1593 | +0.3859 | +0.41% |
| 2024/11/28 | 94.7734 | +0.4714 | +0.50% |
| 2024/11/27 | 94.302 | +0.3303 | +0.35% |
| 2024/11/26 | 93.9717 | -0.6376 | -0.67% |
| 2024/11/25 | 94.6093 | +1.8726 | +2.02% |
| 2024/11/22 | 92.7367 | +0.5658 | +0.61% |
| 2024/11/21 | 92.1709 | +1.2041 | +1.32% |
| 2024/11/20 | 90.9668 | -1.4051 | -1.52% |
| 2024/11/19 | 92.3719 | -0.1730 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 92.5449 | +0.1845 | +0.20% |
| 2024/11/15 | 92.3604 | -1.0144 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 93.3748 | +0.1748 | +0.19% |
| 2024/11/13 | 93.2 | -2.6069 | -2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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