境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)
95.3294
美元
-0.74 (-0.77%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,059萬 | 美元 | 147.3538 | -1.13 | -0.76% | +4.87% | -2.24% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 97.9633 | -0.76 | -0.77% | +4.18% | -3.44% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 96.1049 | -0.74 | -0.76% | +4.73% | -2.48% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 95.3294 | -0.74 | -0.77% | +3.65% | -4.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,449萬約台幣17.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.3294 | -0.7379 | -0.77% |
| 2025/07/09 | 96.0673 | +0.1086 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 95.9587 | -0.6939 | -0.72% |
| 2025/07/07 | 96.6526 | -0.3328 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 96.9854 | -0.5705 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 97.5559 | +0.3358 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 97.2201 | -0.6175 | -0.63% |
| 2025/07/01 | 97.8376 | -0.8301 | -0.84% |
| 2025/06/30 | 98.6677 | -0.0976 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 98.7653 | +2.1905 | +2.27% |
| 2025/06/26 | 96.5748 | +1.4010 | +1.47% |
| 2025/06/25 | 95.1738 | +0.0723 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 95.1015 | +1.9812 | +2.13% |
| 2025/06/23 | 93.1203 | -0.8245 | -0.88% |
| 2025/05/21 | 93.9448 | -0.6041 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 94.5489 | +0.4029 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 94.146 | -0.2551 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 94.4011 | +0.8134 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 93.5877 | -0.9118 | -0.96% |
| 2025/05/14 | 94.4995 | -0.1791 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 94.6786 | +0.3101 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 94.3685 | -0.6288 | -0.66% |
| 2025/05/09 | 94.9973 | +0.0849 | +0.09% |
| 2025/05/08 | 94.9124 | +0.0637 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 94.8487 | +0.2767 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 94.572 | +1.5566 | +1.67% |
| 2025/05/01 | 93.0154 | -0.0821 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 93.0975 | -0.8073 | -0.86% |
| 2025/04/28 | 93.9048 | +1.2002 | +1.29% |
| 2025/04/25 | 92.7046 | +0.7014 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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