境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)
91.8187
美元
+0.23 (0.25%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1,089萬 | 美元 | 140.2107 | +0.36 | +0.26% | -8.89% | -7.10% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 93.8486 | +0.24 | +0.26% | -10.00% | -8.26% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 91.5707 | +0.24 | +0.26% | -9.10% | -7.33% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 91.8187 | +0.23 | +0.25% | -10.83% | -9.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,981萬約台幣25.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 91.8187 | +0.2313 | +0.25% |
| 2024/12/23 | 91.5874 | +0.4004 | +0.44% |
| 2024/12/20 | 91.187 | -0.9347 | -1.01% |
| 2024/12/19 | 92.1217 | -2.2188 | -2.35% |
| 2024/12/18 | 94.3405 | +0.1917 | +0.20% |
| 2024/12/17 | 94.1488 | -0.1616 | -0.17% |
| 2024/12/16 | 94.3104 | -0.7497 | -0.79% |
| 2024/12/13 | 95.0601 | -1.5637 | -1.62% |
| 2024/12/12 | 96.6238 | -0.7287 | -0.75% |
| 2024/12/11 | 97.3525 | +0.2957 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 97.0568 | -1.1098 | -1.13% |
| 2024/12/09 | 98.1666 | +0.0222 | +0.02% |
| 2024/12/06 | 98.1444 | -0.4563 | -0.46% |
| 2024/12/05 | 98.6007 | -0.0638 | -0.06% |
| 2024/12/04 | 98.6645 | -0.1046 | -0.11% |
| 2024/12/03 | 98.7691 | +1.8379 | +1.90% |
| 2024/12/02 | 96.9312 | +1.3864 | +1.45% |
| 2024/11/29 | 95.5448 | +0.3768 | +0.40% |
| 2024/11/28 | 95.168 | +0.4701 | +0.50% |
| 2024/11/27 | 94.6979 | +0.3231 | +0.34% |
| 2024/11/26 | 94.3748 | -0.6470 | -0.68% |
| 2024/11/25 | 95.0218 | +1.8663 | +2.00% |
| 2024/11/22 | 93.1555 | +0.5592 | +0.60% |
| 2024/11/21 | 92.5963 | +1.2031 | +1.32% |
| 2024/11/20 | 91.3932 | -1.4168 | -1.53% |
| 2024/11/19 | 92.81 | -0.1758 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 92.9858 | +0.1677 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 92.8181 | -1.0235 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 93.8416 | +0.1706 | +0.18% |
| 2024/11/13 | 93.671 | -2.6227 | -2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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