境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)
99.2928
美元
-0.91 (-0.91%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 155.0008 | -1.42 | -0.91% | +10.31% | +7.63% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 102.4844 | -0.94 | -0.91% | +8.99% | +6.30% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 99.2928 | -0.91 | -0.91% | +7.96% | +5.25% | 本頁基金 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 100.9822 | -0.92 | -0.91% | +10.04% | +7.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,620萬約台幣8.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 99.2928 | -0.9136 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 100.2064 | -0.7922 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 100.9986 | +0.8999 | +0.90% |
| 2025/12/12 | 100.0987 | +0.7568 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 99.3419 | +0.3598 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 98.9821 | -0.7979 | -0.80% |
| 2025/12/09 | 99.78 | +0.4224 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 99.3576 | -0.7376 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 100.0952 | -0.2240 | -0.22% |
| 2025/12/04 | 100.3192 | +2.3942 | +2.44% |
| 2025/12/03 | 97.925 | -0.6575 | -0.67% |
| 2025/12/02 | 98.5825 | -0.0963 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 98.6788 | -0.1913 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 98.8701 | +0.0953 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 98.7748 | +0.1825 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 98.5923 | +1.8303 | +1.89% |
| 2025/11/25 | 96.762 | +0.5655 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 96.1965 | +0.0057 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 96.1908 | -0.2397 | -0.25% |
| 2025/11/19 | 96.4305 | +0.3925 | +0.41% |
| 2025/11/18 | 96.038 | -3.4584 | -3.48% |
| 2025/11/17 | 99.4964 | -0.5857 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 100.0821 | +0.3518 | +0.35% |
| 2025/11/13 | 99.7303 | -0.5473 | -0.55% |
| 2025/11/12 | 100.2776 | +0.1863 | +0.19% |
| 2025/11/11 | 100.0913 | +0.7160 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 99.3753 | -0.0399 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 99.4152 | +0.8122 | +0.82% |
| 2025/11/06 | 98.603 | +0.2655 | +0.27% |
| 2025/11/05 | 98.3375 | -0.1262 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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