境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)
81.2282
美元
-2.90 (-3.45%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元990萬 | 美元 | 124.8509 | -4.47 | -3.45% | -11.15% | -13.29% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 83.2640 | -2.98 | -3.46% | -11.45% | -14.37% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2023/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 81.4794 | -2.92 | -3.45% | -11.21% | -13.50% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2022/12/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 81.2282 | -2.90 | -3.45% | -11.68% | -15.20% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6,010萬約台幣19.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 81.2282 | -2.9041 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 84.1323 | +4.2602 | +5.33% |
| 2025/04/07 | 79.8721 | -2.9788 | -3.60% |
| 2025/04/04 | 82.8509 | -3.0027 | -3.50% |
| 2025/04/03 | 85.8536 | -1.3141 | -1.51% |
| 2025/04/02 | 87.1677 | -0.1325 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 87.3002 | +0.1208 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 87.1794 | -1.3434 | -1.52% |
| 2025/03/28 | 88.5228 | -1.8514 | -2.05% |
| 2025/03/27 | 90.3742 | +0.3169 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 90.0573 | -0.3462 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 90.4035 | +0.3379 | +0.38% |
| 2025/03/24 | 90.0656 | -0.2860 | -0.32% |
| 2025/03/21 | 90.3516 | -0.1453 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 90.4969 | +0.5069 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 89.99 | -0.6610 | -0.73% |
| 2025/03/14 | 90.651 | +0.8456 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 89.8054 | +0.0499 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 89.7555 | +1.2797 | +1.45% |
| 2025/03/11 | 88.4758 | -0.5665 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 89.0423 | -1.0934 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 90.1357 | -0.8442 | -0.93% |
| 2025/03/06 | 90.9799 | +0.9051 | +1.00% |
| 2025/03/05 | 90.0748 | +1.3885 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 88.6863 | -1.3968 | -1.55% |
| 2025/03/03 | 90.0831 | +1.7844 | +2.02% |
| 2025/02/28 | 88.2987 | -2.1980 | -2.43% |
| 2025/02/27 | 90.4967 | -0.6596 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 91.1563 | -0.1017 | -0.11% |
| 2025/02/25 | 91.258 | -0.5514 | -0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
