境外
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股)
102.6911
美元
+0.92 (0.91%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Topix Index
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 160.7014 | +1.48 | +0.93% | +2.89% | +12.97% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元3萬 | 美元 | 106.1082 | +0.96 | +0.92% | +2.80% | +11.57% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 104.6672 | +0.96 | +0.92% | +2.87% | +12.68% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/05/12 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 102.6911 | +0.92 | +0.91% | +2.72% | +10.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,612萬約台幣8.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 102.6911 | +0.9237 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 101.7674 | -0.7941 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 102.5615 | +0.2321 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 102.3294 | +0.8595 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 101.4699 | -2.6435 | -2.54% |
| 2026/01/19 | 104.1134 | +0.2042 | +0.20% |
| 2026/01/16 | 103.9092 | -0.7819 | -0.75% |
| 2026/01/15 | 104.6911 | +1.3136 | +1.27% |
| 2026/01/14 | 103.3775 | +0.1206 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 103.2569 | -1.1986 | -1.15% |
| 2026/01/09 | 104.4555 | +2.8731 | +2.83% |
| 2026/01/08 | 101.5824 | -0.5747 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 102.1571 | +0.3365 | +0.33% |
| 2026/01/06 | 101.8206 | +0.7330 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 101.0876 | +1.1192 | +1.12% |
| 2025/12/30 | 99.9684 | -0.2289 | -0.23% |
| 2025/12/24 | 100.1973 | -0.5809 | -0.58% |
| 2025/12/23 | 100.7782 | +1.3235 | +1.33% |
| 2025/12/22 | 99.4547 | -0.5151 | -0.52% |
| 2025/12/19 | 99.9698 | +0.5792 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 99.3906 | +0.0978 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 99.2928 | -0.9136 | -0.91% |
| 2025/12/16 | 100.2064 | -0.7922 | -0.78% |
| 2025/12/15 | 100.9986 | +0.8999 | +0.90% |
| 2025/12/12 | 100.0987 | +0.7568 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 99.3419 | +0.3598 | +0.36% |
| 2025/12/10 | 98.9821 | -0.7979 | -0.80% |
| 2025/12/09 | 99.78 | +0.4224 | +0.43% |
| 2025/12/08 | 99.3576 | -0.7376 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 100.0952 | -0.2240 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
