境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
62.37
美元
+0.30 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 62.3700 | +0.30 | +0.48% | -1.45% | -11.73% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 50.4500 | +0.24 | +0.48% | -1.89% | -12.44% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 40.9900 | +0.19 | +0.47% | -2.82% | -14.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 41.8200 | +0.18 | +0.43% | -2.43% | -13.33% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 39.0000 | +0.18 | +0.46% | -2.40% | -13.31% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 11.0500 | +0.05 | +0.45% | -2.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 62.37 | +0.3000 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 62.07 | +1.2100 | +1.99% |
| 2025/07/08 | 60.86 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 60.75 | -0.6100 | -0.99% |
| 2025/07/03 | 61.36 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 61.32 | -0.1400 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 61.46 | +0.2500 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 61.21 | +0.0900 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 61.12 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 61.2 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 61.07 | -0.2400 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 61.31 | +0.8800 | +1.46% |
| 2025/06/23 | 60.43 | +0.9400 | +1.58% |
| 2025/05/21 | 59.49 | -1.2300 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 60.72 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 60.11 | +0.5600 | +0.94% |
| 2025/05/16 | 59.55 | +0.8800 | +1.50% |
| 2025/05/15 | 58.67 | +0.7800 | +1.35% |
| 2025/05/14 | 57.89 | -1.0700 | -1.81% |
| 2025/05/13 | 58.96 | -1.6000 | -2.64% |
| 2025/05/12 | 60.56 | +1.2900 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 59.27 | -0.8300 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 60.1 | -0.4200 | -0.69% |
| 2025/05/07 | 60.52 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 60.51 | -2.2500 | -3.59% |
| 2025/05/05 | 62.76 | -0.3000 | -0.48% |
| 2025/05/02 | 63.06 | +0.8200 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 62.24 | -1.2900 | -2.03% |
| 2025/04/30 | 63.53 | +0.5600 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 62.97 | +0.6400 | +1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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