境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元
76.97
美元
-0.49 (-0.63%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元11.25億 | 美元 | 76.9700 | -0.49 | -0.63% | +21.61% | +20.87% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元7.08億 | 美元 | 62.0500 | -0.40 | -0.64% | +20.67% | +19.90% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 49.8600 | -0.33 | -0.66% | +18.21% | +17.37% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 51.0600 | -0.33 | -0.64% | +19.13% | +18.30% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 47.7600 | -0.31 | -0.64% | +19.52% | +18.72% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 13.5300 | -0.08 | -0.59% | +19.63% | +18.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.44億約台幣1,257億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 76.97 | -0.4900 | -0.63% |
| 2025/12/16 | 77.46 | -0.6900 | -0.88% |
| 2025/12/15 | 78.15 | +0.4800 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 77.67 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 77.47 | +0.7400 | +0.96% |
| 2025/12/10 | 76.73 | +0.9100 | +1.20% |
| 2025/12/09 | 75.82 | -1.0700 | -1.39% |
| 2025/12/08 | 76.89 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 77.12 | +0.1700 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 76.95 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 77.07 | +0.5600 | +0.73% |
| 2025/12/02 | 76.51 | -0.6700 | -0.87% |
| 2025/12/01 | 77.18 | -1.2600 | -1.61% |
| 2025/11/28 | 78.44 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 78.61 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 78.42 | +1.3900 | +1.80% |
| 2025/11/24 | 77.03 | +0.7500 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 76.28 | +1.4500 | +1.94% |
| 2025/11/20 | 74.83 | -0.7700 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 75.6 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/11/18 | 75.76 | +0.0800 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 75.68 | +0.3500 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 75.33 | +0.5000 | +0.67% |
| 2025/11/13 | 74.83 | -0.3900 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 75.22 | +0.6800 | +0.91% |
| 2025/11/11 | 74.54 | +1.8900 | +2.60% |
| 2025/11/10 | 72.65 | +0.7900 | +1.10% |
| 2025/11/07 | 71.86 | +0.2000 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 71.66 | +0.3000 | +0.42% |
| 2025/11/05 | 71.36 | -0.0600 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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