境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
54.18
美元
+0.16 (0.30%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元13.56億 | 美元 | 66.6200 | +0.19 | +0.29% | +7.96% | +18.27% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.32億 | 美元 | 54.1800 | +0.16 | +0.30% | +7.18% | +17.30% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 歐元 | 44.5400 | +0.12 | +0.27% | +5.47% | +15.15% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 45.2200 | +0.13 | +0.29% | +6.25% | +16.13% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 42.1500 | +0.12 | +0.29% | +6.22% | +16.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.88億約台幣1,325億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 54.18 | +0.1600 | +0.30% |
| 2024/11/20 | 54.02 | +0.6500 | +1.22% |
| 2024/11/19 | 53.37 | +0.1600 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 53.21 | -0.2000 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 53.41 | -1.5400 | -2.80% |
| 2024/11/14 | 54.95 | -0.9900 | -1.77% |
| 2024/11/13 | 55.94 | -0.2900 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 56.23 | -1.1500 | -2.00% |
| 2024/11/11 | 57.38 | -0.2700 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 57.65 | +0.4700 | +0.82% |
| 2024/11/07 | 57.18 | +0.1900 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 56.99 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 56.94 | +0.2800 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 56.66 | -0.0900 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 56.75 | +0.6000 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 56.15 | -0.2200 | -0.39% |
| 2024/10/30 | 56.37 | -0.3400 | -0.60% |
| 2024/10/29 | 56.71 | -0.1500 | -0.26% |
| 2024/10/28 | 56.86 | +0.1300 | +0.23% |
| 2024/10/25 | 56.73 | -0.1700 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 56.9 | -0.3300 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 57.23 | -0.4100 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 57.64 | -0.1700 | -0.29% |
| 2024/10/21 | 57.81 | -0.6500 | -1.11% |
| 2024/10/18 | 58.46 | +0.4300 | +0.74% |
| 2024/10/17 | 58.03 | -0.1800 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 58.21 | +0.3800 | +0.66% |
| 2024/10/15 | 57.83 | -0.5100 | -0.87% |
| 2024/10/14 | 58.34 | +0.1400 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 58.2 | +0.7700 | +1.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
