境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
62.05
美元
-0.40 (-0.64%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元11.25億 | 美元 | 76.9700 | -0.49 | -0.63% | +21.61% | +20.87% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/31 | - | 不配息 | 美元7.08億 | 美元 | 62.0500 | -0.40 | -0.64% | +20.67% | +19.90% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 49.8600 | -0.33 | -0.66% | +18.21% | +17.37% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 歐元 | 51.0600 | -0.33 | -0.64% | +19.13% | +18.30% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 47.7600 | -0.31 | -0.64% | +19.52% | +18.72% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 13.5300 | -0.08 | -0.59% | +19.63% | +18.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元41.44億約台幣1,257億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 62.05 | -0.4000 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 62.45 | -0.5500 | -0.87% |
| 2025/12/15 | 63 | +0.3800 | +0.61% |
| 2025/12/12 | 62.62 | +0.1600 | +0.26% |
| 2025/12/11 | 62.46 | +0.6000 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 61.86 | +0.7300 | +1.19% |
| 2025/12/09 | 61.13 | -0.8700 | -1.40% |
| 2025/12/08 | 62 | -0.1800 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 62.18 | +0.1300 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 62.05 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/12/03 | 62.15 | +0.4500 | +0.73% |
| 2025/12/02 | 61.7 | -0.5300 | -0.85% |
| 2025/12/01 | 62.23 | -1.0200 | -1.61% |
| 2025/11/28 | 63.25 | -0.1500 | -0.24% |
| 2025/11/26 | 63.4 | +0.1500 | +0.24% |
| 2025/11/25 | 63.25 | +1.1200 | +1.80% |
| 2025/11/24 | 62.13 | +0.6000 | +0.98% |
| 2025/11/21 | 61.53 | +1.1800 | +1.96% |
| 2025/11/20 | 60.35 | -0.6300 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 60.98 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/11/18 | 61.11 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 61.04 | +0.2700 | +0.44% |
| 2025/11/14 | 60.77 | +0.4000 | +0.66% |
| 2025/11/13 | 60.37 | -0.3100 | -0.51% |
| 2025/11/12 | 60.68 | +0.5400 | +0.90% |
| 2025/11/11 | 60.14 | +1.5300 | +2.61% |
| 2025/11/10 | 58.61 | +0.6300 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 57.98 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/11/06 | 57.82 | +0.2400 | +0.42% |
| 2025/11/05 | 57.58 | -0.0500 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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