境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
47.61
美元
-2.87 (-5.69%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元12.72億 | 美元 | 58.7300 | -3.54 | -5.68% | -7.20% | -9.26% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元7.09億 | 美元 | 47.6100 | -2.87 | -5.69% | -7.41% | -9.98% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 歐元 | 38.8500 | -2.36 | -5.73% | -7.89% | -11.66% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 歐元 | 39.5600 | -2.40 | -5.72% | -7.70% | -10.94% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 36.9100 | -2.22 | -5.67% | -7.63% | -10.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元39.97億約台幣1,296億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 47.61 | -2.8700 | -5.69% |
| 2025/04/03 | 50.48 | -0.6500 | -1.27% |
| 2025/04/02 | 51.13 | +0.6000 | +1.19% |
| 2025/04/01 | 50.53 | -1.1500 | -2.23% |
| 2025/03/31 | 51.68 | -0.4600 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 52.14 | -0.2700 | -0.52% |
| 2025/03/27 | 52.41 | +0.2900 | +0.56% |
| 2025/03/26 | 52.12 | -0.6300 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 52.75 | -0.6900 | -1.29% |
| 2025/03/24 | 53.44 | +0.4900 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 52.95 | -0.2200 | -0.41% |
| 2025/03/20 | 53.17 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 53.26 | +0.2700 | +0.51% |
| 2025/03/18 | 52.99 | -0.4200 | -0.79% |
| 2025/03/17 | 53.41 | +0.9000 | +1.71% |
| 2025/03/14 | 52.51 | +0.5200 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 51.99 | -0.2600 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 52.25 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/11 | 52.26 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 52.41 | -1.1600 | -2.17% |
| 2025/03/07 | 53.57 | -0.2400 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 53.81 | -0.4700 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 54.28 | +0.8400 | +1.57% |
| 2025/03/04 | 53.44 | -0.2500 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 53.69 | -0.5000 | -0.92% |
| 2025/02/28 | 54.19 | +0.6400 | +1.20% |
| 2025/02/27 | 53.55 | -0.4600 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 54.01 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/02/25 | 54.02 | +0.0900 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 53.93 | -0.1400 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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