境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
48.18
美元
-1.00 (-2.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 59.4900 | -1.23 | -2.03% | -6.00% | -9.09% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 48.1800 | -1.00 | -2.03% | -6.30% | -9.83% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 39.2800 | -0.82 | -2.04% | -6.88% | -11.35% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 40.0400 | -0.83 | -2.03% | -6.58% | -10.62% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 37.3000 | -0.77 | -2.02% | -6.66% | -10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.18 | -1.0000 | -2.03% |
| 2025/05/20 | 49.18 | +0.4900 | +1.01% |
| 2025/05/19 | 48.69 | +0.4600 | +0.95% |
| 2025/05/16 | 48.23 | +0.7100 | +1.49% |
| 2025/05/15 | 47.52 | +0.6300 | +1.34% |
| 2025/05/14 | 46.89 | -0.8700 | -1.82% |
| 2025/05/13 | 47.76 | -1.2900 | -2.63% |
| 2025/05/12 | 49.05 | +1.0400 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 48.01 | -0.6700 | -1.38% |
| 2025/05/08 | 48.68 | -0.3500 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 49.03 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 49.02 | -1.8300 | -3.60% |
| 2025/05/05 | 50.85 | -0.2400 | -0.47% |
| 2025/05/02 | 51.09 | +0.6600 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 50.43 | -1.0400 | -2.02% |
| 2025/04/30 | 51.47 | +0.4500 | +0.88% |
| 2025/04/29 | 51.02 | +0.5100 | +1.01% |
| 2025/04/28 | 50.51 | +0.3100 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 50.2 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 50.13 | +0.7800 | +1.58% |
| 2025/04/23 | 49.35 | +0.5100 | +1.04% |
| 2025/04/22 | 48.84 | +0.9800 | +2.05% |
| 2025/04/21 | 47.86 | -0.8400 | -1.72% |
| 2025/04/17 | 48.7 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/16 | 48.69 | -0.5100 | -1.04% |
| 2025/04/15 | 49.2 | -0.1400 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 49.34 | +0.8200 | +1.69% |
| 2025/04/11 | 48.52 | +1.2000 | +2.54% |
| 2025/04/10 | 47.32 | -1.2900 | -2.65% |
| 2025/04/09 | 48.61 | +2.1300 | +4.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
