境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 T2 美元
11.05
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元11.38億 | 美元 | 62.3700 | +0.30 | +0.48% | -1.45% | -11.73% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元6.66億 | 美元 | 50.4500 | +0.24 | +0.48% | -1.89% | -12.44% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 40.9900 | +0.19 | +0.47% | -2.82% | -14.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 歐元 | 41.8200 | +0.18 | +0.43% | -2.43% | -13.33% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元663萬 | 美元 | 39.0000 | +0.18 | +0.46% | -2.40% | -13.31% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 11.0500 | +0.05 | +0.45% | -2.30% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元37.34億約台幣1,180億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.05 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 11 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/07/08 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 10.76 | -0.1100 | -1.01% |
| 2025/07/03 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 10.89 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 10.83 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 10.83 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/24 | 10.87 | +0.1600 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 10.71 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/05/21 | 10.56 | -0.2200 | -2.04% |
| 2025/05/20 | 10.78 | +0.1000 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 10.68 | +0.1000 | +0.95% |
| 2025/05/16 | 10.58 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/05/15 | 10.42 | +0.1400 | +1.36% |
| 2025/05/14 | 10.28 | -0.1900 | -1.81% |
| 2025/05/13 | 10.47 | -0.2900 | -2.70% |
| 2025/05/12 | 10.76 | +0.2300 | +2.18% |
| 2025/05/09 | 10.53 | -0.1500 | -1.40% |
| 2025/05/08 | 10.68 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/07 | 10.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 10.75 | -0.4000 | -3.59% |
| 2025/05/05 | 11.15 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/02 | 11.21 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/05/01 | 11.06 | -0.2300 | -2.04% |
| 2025/04/30 | 11.29 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/04/29 | 11.19 | +0.1100 | +0.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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